History of CCASS shareholding

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Participant: CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2020-04-20 2020-04-16 8.960 0 +0
2020-04-17 2020-04-15 8.960 0 +0
2020-04-16 2020-04-14 8.960 0 +0
2020-04-15 2020-04-09 8.960 0 +0
2020-04-14 2020-04-08 8.960 0 +0
2020-04-09 2020-04-07 8.960 0 +0
2020-04-08 2020-04-06 8.960 0 +0
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2020-02-20 2020-02-18 8.160 0 +0
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2019-11-27 2019-11-25 7.450 0 +0
2019-11-26 2019-11-22 7.440 0 +0
2019-11-25 2019-11-21 7.480 0 +0
2019-11-22 2019-11-20 7.530 0 +0
2019-11-21 2019-11-19 7.540 0 +0
2019-11-20 2019-11-18 7.570 0 +0
2019-11-19 2019-11-15 7.520 0 +0
2019-11-18 2019-11-14 7.520 0 +0
2019-11-15 2019-11-13 7.530 0 +0
2019-11-14 2019-11-12 7.550 0 -70,000
2019-10-09 2019-10-04 8.270 70,000 -4,000 0.02% 578,900
2019-10-08 2019-10-03 8.340 74,000 -214,000 0.02% 617,160
2019-09-03 2019-08-30 4.310 288,000 -10,000 0.09% 1,241,280
2019-09-02 2019-08-29 4.310 298,000 -80,000 0.09% 1,284,380
2019-08-09 2019-08-07 4.410 378,000 +214,000 0.11% 1,666,980
2019-07-30 2019-07-26 4.970 164,000 -40,000 0.05% 815,080
2019-07-29 2019-07-25 4.830 204,000 -40,000 0.06% 985,320
2019-07-26 2019-07-24 4.460 244,000 -260,000 0.07% 1,088,240
2019-07-23 2019-07-19 4.400 504,000 -180,000 0.15% 2,217,600
2019-07-22 2019-07-18 4.290 684,000 -30,000 0.21% 2,934,360
2019-07-19 2019-07-17 4.260 714,000 -30,000 0.21% 3,041,640
2019-07-18 2019-07-16 4.340 744,000 -70,000 0.22% 3,228,960
2019-07-17 2019-07-15 4.210 814,000 -190,000 0.24% 3,426,940
2019-03-08 2019-03-06 5.510 1,004,000 -1,000 0.30% 5,532,040
2019-02-15 2019-02-13 4.520 1,005,000 -730 0.30% 4,542,600
2018-12-13 2018-12-11 3.960 1,005,730 +1,730 0.30% 3,982,691
2018-06-28 2018-06-26 4.650 1,004,000 +4,000 0.30% 4,668,600
2018-06-19 2018-06-14 5.100 1,000,000 -4,000 0.30% 5,100,000
2018-06-14 2018-06-12 5.161 1,004,000 +11,806 0.30% 5,181,329
2018-03-23 2018-03-21 5.889 992,194 -69,177 0.30% 5,843,282
2018-03-12 2018-03-08 7.053 1,061,371 +69,177 0.32% 7,485,784
2018-01-29 2018-01-25 7.680 992,194 -39,529 0.30% 7,620,363
2018-01-24 2018-01-22 6.921 1,031,723 -29,648 0.31% 7,140,958
2018-01-23 2018-01-19 7.286 1,061,371 +69,177 0.32% 7,732,804
2018-01-08 2018-01-04 8.277 992,194 +3,953 0.30% 8,212,723
2017-11-21 2017-11-17 10.099 988,241 -3,953 0.30% 9,980,003
2017-10-12 2017-10-10 4.948 992,194 -15,812 0.30% 4,909,562
2017-10-10 2017-10-06 4.634 1,008,006 -75,106 0.31% 4,671,602
2017-09-28 2017-09-26 4.402 1,083,112 +90,918 0.33% 4,767,601
2017-09-04 2017-08-31 3.754 992,194 -197,648 0.30% 3,724,841
2017-06-15 2017-06-13 4.066 1,189,842 +34,996 0.36% 4,837,892
2017-06-01 2017-05-29 3.993 1,154,846 +959,174 0.36% 4,611,318
2017-05-31 2017-05-26 3.983 195,672 +191,835 0.06% 779,281
2017-05-12 2017-05-10 4.118 3,837 +3,837 0.00% 15,801
2011-08-10 2011-08-08 3.757 0 -489,537
2011-08-09 2011-08-05 3.904 489,537 +88,364 0.20% 1,911,299
2011-08-08 2011-08-04 3.984 401,173 +38,880 0.16% 1,598,079
2011-08-05 2011-08-03 4.017 362,293 +176,728 0.15% 1,455,500
2011-08-04 2011-08-02 4.040 185,565 +53,019 0.08% 749,701
2011-07-25 2011-07-21 3.961 132,546 +15,905 0.05% 524,999
2011-07-21 2011-07-19 4.006 116,641 +37,113 0.05% 467,281
2011-07-20 2011-07-18 3.961 79,528 +79,528 0.03% 315,001
2007-06-26 2007-06-22 6.832 0

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