History of CCASS shareholding

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Participant: PARTNERS CAPITAL SECURITIES LTD

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2018-05-18 2018-05-16 1.280 100,000 -865,000 0.01% 128,000
2018-05-17 2018-05-15 1.260 965,000 -2,635,000 0.05% 1,215,900
2018-05-16 2018-05-14 1.310 3,600,000 -2,800,000 0.18% 4,716,000
2018-05-15 2018-05-11 1.180 6,400,000 -1,700,000 0.32% 7,552,000
2018-05-14 2018-05-10 1.160 8,100,000 -2,100,000 0.41% 9,396,000
2018-05-11 2018-05-09 1.120 10,200,000 -1,515,000 0.51% 11,424,000
2018-05-10 2018-05-08 1.110 11,715,000 -2,180,000 0.59% 13,003,650
2018-05-09 2018-05-07 1.140 13,895,000 -1,105,000 0.70% 15,840,300
2018-04-26 2018-04-24 1.090 15,000,000 -600,000 0.75% 16,350,000
2018-04-25 2018-04-23 1.040 15,600,000 -1,050,000 0.78% 16,224,000
2018-04-23 2018-04-19 1.020 16,650,000 -100,000 0.84% 16,983,000
2018-04-18 2018-04-16 1.020 16,750,000 -250,000 0.84% 17,085,000
2018-02-02 2018-01-31 0.960 17,000,000 -67,250,000 0.86% 16,320,000
2017-12-28 2017-12-22 0.980 84,250,000 -346,803,000 4.24% 82,565,000
2017-11-22 2017-11-20 0.950 431,053,000 -21,250,000 21.69% 409,500,350
2017-08-25 2017-08-22 0.910 452,303,000 +90,000 22.76% 411,595,730
2017-08-22 2017-08-18 0.910 452,213,000 +390,000 22.75% 411,513,830
2017-08-21 2017-08-17 0.930 451,823,000 +70,000 22.73% 420,195,390
2017-08-18 2017-08-16 0.950 451,753,000 +190,000 22.73% 429,165,350
2017-08-17 2017-08-15 0.950 451,563,000 +280,000 22.72% 428,984,850
2017-08-16 2017-08-14 0.940 451,283,000 +270,000 22.70% 424,206,020
2017-08-15 2017-08-11 0.940 451,013,000 +320,000 22.69% 423,952,220
2017-08-02 2017-07-31 1.060 450,693,000 -500,000 22.68% 477,734,580
2017-07-26 2017-07-24 0.910 451,193,000 -250,000 22.70% 410,585,630
2017-07-21 2017-07-19 0.920 451,443,000 +84,500,000 22.71% 415,327,560
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2017-04-13 2017-04-11 0.930 356,918,000 +300,000 18.91% 331,933,740
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