History of CCASS shareholding

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Participant: MERRILL LYNCH FAR EAST LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2020-02-18 2020-02-14 13.640 0 +0
2020-02-17 2020-02-13 13.640 0 +0
2020-02-14 2020-02-12 13.640 0 +0
2020-02-13 2020-02-11 13.640 0 +0
2020-02-12 2020-02-10 13.640 0 +0
2020-02-11 2020-02-07 13.640 0 +0
2020-02-10 2020-02-06 13.640 0 +0
2020-02-07 2020-02-05 13.640 0 +0
2020-02-06 2020-02-04 13.640 0 +0
2020-02-05 2020-02-03 13.640 0 +0
2020-02-04 2020-01-31 13.640 0 +0
2020-02-03 2020-01-30 13.640 0 +0
2020-01-31 2020-01-29 13.640 0 +0
2020-01-30 2020-01-24 13.640 0 +0
2020-01-29 2020-01-22 13.640 0 +0
2020-01-23 2020-01-21 13.640 0 +0
2020-01-22 2020-01-20 13.640 0 +0
2020-01-21 2020-01-17 13.640 0 +0
2020-01-20 2020-01-16 13.640 0 +0
2020-01-17 2020-01-15 13.640 0 +0
2020-01-16 2020-01-14 13.640 0 +0
2020-01-15 2020-01-13 13.640 0 +0
2020-01-14 2020-01-10 13.640 0 +0
2020-01-13 2020-01-09 13.640 0 +0
2020-01-10 2020-01-08 13.640 0 +0
2020-01-09 2020-01-07 13.640 0 +0
2020-01-08 2020-01-06 13.640 0 +0
2020-01-07 2020-01-03 13.640 0 +0
2020-01-06 2020-01-02 13.640 0 +0
2020-01-03 2019-12-31 13.640 0 +0
2020-01-02 2019-12-27 13.640 0 +0
2019-12-30 2019-12-24 13.640 0 +0
2019-12-27 2019-12-20 13.640 0 +0
2019-12-23 2019-12-19 13.640 0 +0
2019-12-20 2019-12-18 13.640 0 +0
2019-12-19 2019-12-17 13.640 0 +0
2019-12-18 2019-12-16 13.640 0 +0
2019-12-17 2019-12-13 13.700 0 +0
2019-12-16 2019-12-12 13.580 0 +0
2019-12-13 2019-12-11 13.660 0 +0
2019-12-12 2019-12-10 13.660 0 +0
2019-12-11 2019-12-09 13.600 0 +0
2019-12-10 2019-12-06 13.600 0 +0
2019-12-09 2019-12-05 13.480 0 +0
2019-12-06 2019-12-04 13.280 0 +0
2019-12-05 2019-12-03 13.280 0 +0
2019-12-04 2019-12-02 13.380 0 +0
2019-12-03 2019-11-29 13.320 0 +0
2019-12-02 2019-11-28 13.480 0 +0
2019-11-29 2019-11-27 13.560 0 +0
2019-11-28 2019-11-26 13.560 0 +0
2019-11-27 2019-11-25 13.480 0 -4,500
2019-11-14 2019-11-12 13.740 4,500 +3,000 0.12% 61,830
2019-09-18 2019-09-16 13.120 1,500 -1,500 0.04% 19,680
2019-09-06 2019-09-04 12.400 3,000 +3,000 0.08% 37,200
2019-01-16 2019-01-14 13.180 0 -4,800
2019-01-04 2019-01-02 12.600 4,800 -300 0.12% 60,480
2018-12-21 2018-12-19 12.980 5,100 -300 0.13% 66,198
2018-12-04 2018-11-30 13.680 5,400 -3,300 0.14% 73,872
2018-11-27 2018-11-23 13.640 8,700 +3,000 0.23% 118,668
2018-11-05 2018-11-01 14.160 5,700 -1,800 0.15% 80,712
2018-10-30 2018-10-26 13.960 7,500 +1,800 0.19% 104,700
2018-09-26 2018-09-21 15.420 5,700 -3,900 0.15% 87,894
2018-08-16 2018-08-14 14.600 9,600 +3,900 0.25% 140,160
2018-08-15 2018-08-13 14.680 5,700 -2,400 0.15% 83,676
2018-08-13 2018-08-09 15.000 8,100 -600 0.21% 121,500
2018-08-10 2018-08-08 15.060 8,700 +900 0.23% 131,022
2018-07-25 2018-07-23 14.960 7,800 -3,000 0.20% 116,688
2018-07-20 2018-07-18 14.640 10,800 +300 0.28% 158,112
2018-06-14 2018-06-12 15.420 10,500 -600 0.27% 161,910
2018-06-07 2018-06-05 15.300 11,100 +600 0.29% 169,830
2018-06-01 2018-05-30 15.200 10,500 -900 0.27% 159,600
2018-05-18 2018-05-16 15.800 11,400 -600 0.30% 180,120
2018-04-19 2018-04-17 15.620 12,000 -3,300 0.31% 187,440
2018-04-17 2018-04-13 15.600 15,300 -300 0.40% 238,680
2018-04-09 2018-04-04 15.180 15,600 +2,700 0.41% 236,808
2018-03-29 2018-03-27 15.380 12,900 +8,700 0.34% 198,402
2018-03-27 2018-03-23 15.080 4,200 -3,000 0.11% 63,336
2018-03-26 2018-03-22 15.320 7,200 +1,200 0.19% 110,304
2018-03-19 2018-03-15 15.500 6,000 +3,600 0.16% 93,000
2018-03-16 2018-03-14 15.540 2,400 -3,600 0.06% 37,296
2018-03-15 2018-03-13 15.500 6,000 +6,000 0.16% 93,000
2018-03-14 2018-03-12 15.620 0 -1,800
2018-03-12 2018-03-08 15.340 1,800 -1,200 0.05% 27,612
2018-03-09 2018-03-07 15.400 3,000 +2,400 0.08% 46,200
2018-02-28 2018-02-26 15.880 600 +300 0.02% 9,528
2018-02-20 2018-02-13 15.220 300 -9,000 0.01% 4,566
2018-02-13 2018-02-09 15.280 9,300 +1,200 0.24% 142,104
2018-02-12 2018-02-08 15.460 8,100 +2,700 0.21% 125,226
2018-02-09 2018-02-07 15.440 5,400 -6,600 0.14% 83,376
2018-02-08 2018-02-06 15.580 12,000 +4,200 0.31% 186,960
2018-02-07 2018-02-05 15.980 7,800 +4,500 0.20% 124,644
2018-02-06 2018-02-02 16.260 3,300 +900 0.09% 53,658
2018-02-02 2018-01-31 16.360 2,400 -900 0.06% 39,264
2018-02-01 2018-01-30 16.400 3,300 -4,800 0.09% 54,120
2018-01-31 2018-01-29 16.660 8,100 +1,500 0.21% 134,946
2018-01-30 2018-01-26 16.500 6,600 -9,600 0.17% 108,900
2018-01-29 2018-01-25 16.600 16,200 +13,500 0.42% 268,920
2018-01-25 2018-01-23 16.600 2,700 +2,700 0.07% 44,820
2018-01-19 2018-01-17 16.600 0 -1,500
2018-01-18 2018-01-16 16.700 1,500 -900 0.04% 25,050
2018-01-17 2018-01-15 16.620 2,400 +2,400 0.06% 39,888
2017-07-14 2017-07-12 13.800 0 -5,400
2017-07-11 2017-07-07 13.720 5,400 -300 0.13% 74,088
2017-07-04 2017-06-30 13.760 5,700 -600 0.14% 78,432
2017-06-29 2017-06-27 13.520 6,300 +6,300 0.15% 85,176
2012-05-30 2012-05-28 10.895 0

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