History of CCASS shareholding

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Participant: ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2020-02-18 2020-02-14 25.800 0 +0
2020-02-17 2020-02-13 25.800 0 +0
2020-02-14 2020-02-12 25.800 0 +0
2020-02-13 2020-02-11 25.800 0 +0
2020-02-12 2020-02-10 25.800 0 +0
2020-02-11 2020-02-07 25.800 0 +0
2020-02-10 2020-02-06 25.800 0 +0
2020-02-07 2020-02-05 25.800 0 +0
2020-02-06 2020-02-04 25.800 0 +0
2020-02-05 2020-02-03 25.800 0 +0
2020-02-04 2020-01-31 25.800 0 +0
2020-02-03 2020-01-30 25.800 0 +0
2020-01-31 2020-01-29 25.800 0 +0
2020-01-30 2020-01-24 25.800 0 +0
2020-01-29 2020-01-22 25.800 0 +0
2020-01-23 2020-01-21 25.800 0 +0
2020-01-22 2020-01-20 25.800 0 +0
2020-01-21 2020-01-17 25.800 0 +0
2020-01-20 2020-01-16 25.800 0 +0
2020-01-17 2020-01-15 25.800 0 +0
2020-01-16 2020-01-14 25.800 0 +0
2020-01-15 2020-01-13 25.800 0 +0
2020-01-14 2020-01-10 25.800 0 +0
2020-01-13 2020-01-09 25.800 0 +0
2020-01-10 2020-01-08 25.800 0 +0
2020-01-09 2020-01-07 25.800 0 +0
2020-01-08 2020-01-06 25.800 0 +0
2020-01-07 2020-01-03 25.800 0 +0
2020-01-06 2020-01-02 25.800 0 +0
2020-01-03 2019-12-31 25.800 0 +0
2020-01-02 2019-12-27 25.800 0 +0
2019-12-30 2019-12-24 25.800 0 +0
2019-12-27 2019-12-20 25.800 0 +0
2019-12-23 2019-12-19 25.800 0 +0
2019-12-20 2019-12-18 25.800 0 +0
2019-12-19 2019-12-17 25.800 0 +0
2019-12-18 2019-12-16 25.800 0 +0
2019-12-17 2019-12-13 25.800 0 +0
2019-12-16 2019-12-12 25.100 0 +0
2019-12-13 2019-12-11 24.200 0 +0
2019-12-12 2019-12-10 24.200 0 +0
2019-12-11 2019-12-09 24.200 0 +0
2019-12-10 2019-12-06 24.550 0 +0
2019-12-09 2019-12-05 24.500 0 +0
2019-12-06 2019-12-04 24.500 0 +0
2019-12-05 2019-12-03 24.500 0 +0
2019-12-04 2019-12-02 24.700 0 +0
2019-12-03 2019-11-29 24.700 0 +0
2019-12-02 2019-11-28 24.850 0 +0
2019-11-29 2019-11-27 24.850 0 +0
2019-11-28 2019-11-26 24.950 0 +0
2019-11-27 2019-11-25 25.050 0 +0
2019-11-26 2019-11-22 24.850 0 +0
2019-11-25 2019-11-21 24.850 0 +0
2019-11-22 2019-11-20 25.350 0 +0
2019-11-21 2019-11-19 25.750 0 +0
2019-11-20 2019-11-18 25.750 0 +0
2019-11-19 2019-11-15 25.750 0 -5,300
2019-10-16 2019-10-14 25.200 5,300 -100 0.59% 133,560
2019-10-15 2019-10-11 24.600 5,400 +400 0.60% 132,840
2019-10-08 2019-10-03 24.450 5,000 -100 0.56% 122,250
2019-09-26 2019-09-24 25.250 5,100 +100 0.57% 128,775
2019-09-16 2019-09-12 25.300 5,000 +2,100 0.56% 126,500
2019-08-27 2019-08-23 23.800 2,900 -200 0.32% 69,020
2019-08-23 2019-08-21 23.900 3,100 +1,800 0.34% 74,090
2019-08-19 2019-08-15 23.400 1,300 -9,000 0.14% 30,420
2019-07-17 2019-07-15 25.950 10,300 +1,000 1.14% 267,285
2019-07-09 2019-07-05 26.550 9,300 +2,500 1.03% 246,915
2019-06-24 2019-06-20 26.850 6,800 +1,800 0.76% 182,580
2019-06-04 2019-05-31 25.500 5,000 -200 0.56% 127,500
2019-05-31 2019-05-29 25.250 5,200 -200 0.58% 131,300
2019-05-28 2019-05-24 25.300 5,400 +300 0.60% 136,620
2019-05-27 2019-05-23 25.300 5,100 -200 0.57% 129,030
2019-05-10 2019-05-08 27.350 5,300 -100 0.59% 144,955
2019-05-09 2019-05-07 27.400 5,400 +2,700 0.60% 147,960
2019-05-03 2019-04-30 27.650 2,700 +500 0.30% 74,655
2019-04-30 2019-04-26 27.300 2,200 -3,000 0.24% 60,060
2019-04-03 2019-04-01 27.700 5,200 +200 0.58% 144,040
2019-04-01 2019-03-28 27.000 5,000 -200 0.56% 135,000
2019-03-27 2019-03-25 27.300 5,200 -3,000 0.58% 141,960
2019-03-11 2019-03-07 27.950 8,200 -3,600 0.91% 229,190
2019-03-06 2019-03-04 28.200 11,800 -1,100 1.31% 332,760
2019-03-04 2019-02-28 28.450 12,900 -1,500 1.43% 367,005
2019-02-08 2019-01-31 29.150 14,400 +3,000 1.60% 419,760
2019-01-10 2019-01-08 26.700 11,400 -1,000 1.27% 304,380
2018-12-28 2018-12-24 26.950 12,400 +2,200 1.38% 334,180
2018-12-27 2018-12-20 27.250 10,200 -2,000 1.13% 277,950
2018-12-20 2018-12-18 27.000 12,200 +7,000 1.36% 329,400
2018-12-17 2018-12-13 27.350 5,200 +200 0.58% 142,220
2018-12-10 2018-12-06 26.950 5,000 +4,300 0.56% 134,750
2018-11-01 2018-10-30 24.850 700 +200 0.08% 17,395
2018-10-31 2018-10-29 25.150 500 -400 0.06% 12,575
2018-10-30 2018-10-26 25.400 900 -2,500 0.10% 22,860
2018-10-19 2018-10-16 26.850 3,400 -1,400 0.38% 91,290
2018-10-15 2018-10-11 26.400 4,800 -4,700 0.53% 126,720
2018-10-10 2018-10-08 28.500 9,500 -1,000 1.06% 270,750
2018-09-26 2018-09-21 29.850 10,500 +2,000 1.17% 313,425
2018-09-17 2018-09-13 29.750 8,500 -500 0.94% 252,875
2018-09-12 2018-09-10 29.750 9,000 -500 1.00% 267,750
2018-09-11 2018-09-07 29.900 9,500 +500 1.06% 284,050
2018-08-27 2018-08-23 29.850 9,000 +100 1.00% 268,650
2018-08-21 2018-08-17 29.500 8,900 +100 0.99% 262,550
2018-08-08 2018-08-06 30.000 8,800 +500 0.98% 264,000
2018-07-24 2018-07-20 29.900 8,300 +500 0.92% 248,170
2018-07-19 2018-07-17 30.300 7,800 +500 0.87% 236,340
2018-07-12 2018-07-10 30.200 7,300 -200 0.81% 220,460
2018-06-28 2018-06-26 31.250 7,500 +3,000 0.83% 234,375
2018-06-25 2018-06-21 31.100 4,500 +500 0.50% 139,950
2018-06-20 2018-06-15 32.350 4,000 +500 0.44% 129,400
2018-06-04 2018-05-31 33.300 3,500 +2,500 0.39% 116,550
2018-05-29 2018-05-25 34.050 1,000 +1,000 0.11% 34,050
2018-05-07 2018-05-03 34.700 0 -1,900
2018-05-02 2018-04-27 34.550 1,900 -200 0.21% 65,645
2018-04-27 2018-04-25 34.350 2,100 +100 0.23% 72,135
2018-04-18 2018-04-16 33.800 2,000 -1,000 0.22% 67,600
2018-03-26 2018-03-22 34.900 3,000 -1,900 0.29% 104,700
2018-03-01 2018-02-27 35.300 4,900 -300 0.36% 172,970
2018-02-08 2018-02-06 34.100 5,200 -500 0.39% 177,320
2018-02-06 2018-02-02 36.150 5,700 -500 0.42% 206,055
2018-01-12 2018-01-10 36.000 6,200 -300 0.46% 223,200
2018-01-10 2018-01-08 35.600 6,500 -3,000 0.48% 231,400
2018-01-09 2018-01-05 35.550 9,500 -1,100 0.70% 337,725
2018-01-08 2018-01-04 35.200 10,600 -3,100 0.79% 373,120
2018-01-04 2018-01-02 35.750 13,700 -6,100 1.01% 489,775
2018-01-03 2017-12-29 34.650 19,800 +14,800 1.47% 686,070
2017-12-21 2017-12-19 34.750 5,000 -5,000 0.37% 173,750
2017-12-18 2017-12-14 34.500 10,000 +10,000 0.74% 345,000
2017-11-02 2017-10-31 33.650 0 -1,000
2017-11-01 2017-10-30 33.150 1,000 -7,200 0.07% 33,150
2017-10-31 2017-10-27 33.200 8,200 -6,000 0.61% 272,240
2017-10-30 2017-10-26 33.250 14,200 -6,000 1.05% 472,150
2017-10-27 2017-10-25 32.900 20,200 -6,000 1.50% 664,580
2017-10-26 2017-10-24 33.000 26,200 -3,000 1.94% 864,600
2017-10-25 2017-10-23 33.000 29,200 -6,000 2.16% 963,600
2017-10-24 2017-10-20 33.050 35,200 -3,000 2.61% 1,163,360
2017-10-12 2017-10-10 32.100 38,200 -11,300 2.83% 1,226,220
2017-10-10 2017-10-06 32.350 49,500 +39,200 3.67% 1,601,325
2017-10-09 2017-10-04 32.150 10,300 +6,000 0.76% 331,145
2017-10-06 2017-10-03 31.800 4,300 +3,000 0.32% 136,740
2017-09-12 2017-09-08 32.000 1,300 +100 0.10% 41,600
2017-08-17 2017-08-15 33.000 1,200 +200 0.09% 39,600
2017-06-21 2017-06-19 32.950 1,000 +1,000 0.07% 32,950
2017-04-24 2017-04-20 29.750 0 -150,000
2017-04-21 2017-04-19 29.700 150,000 +65,100 11.11% 4,455,000
2017-04-18 2017-04-12 29.600 84,900 +4,000 5.66% 2,513,040
2017-04-03 2017-03-30 30.700 80,900 +1,500 5.39% 2,483,630
2017-03-23 2017-03-21 31.250 79,400 +2,000 5.29% 2,481,250
2017-03-21 2017-03-17 30.500 77,400 +900 5.16% 2,360,700
2017-03-20 2017-03-16 30.500 76,500 +2,000 5.10% 2,333,250
2017-03-17 2017-03-15 29.850 74,500 +74,500 4.97% 2,223,825
2012-05-30 2012-05-28 24.450 0

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