History of CCASS shareholding

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Participant: REALORD ASIA PACIFIC SECURITIES LTD

Holdings history

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2016-08-31 2016-08-29 0.500 0 -190,000
2016-08-29 2016-08-25 0.490 190,000 +70,000 0.01% 93,100
2016-08-25 2016-08-23 0.480 120,000 +40,000 0.01% 57,600
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2016-07-28 2016-07-26 0.450 0 -13,020,000
2016-07-26 2016-07-22 0.445 13,020,000 -1,450,000 0.94% 5,793,900
2016-07-25 2016-07-21 0.465 14,470,000 -2,700,000 1.05% 6,728,550
2016-07-22 2016-07-20 0.430 17,170,000 -2,530,000 1.24% 7,383,100
2016-07-21 2016-07-19 0.435 19,700,000 -1,300,000 1.43% 8,569,500
2016-03-29 2016-03-23 0.198 21,000,000 +290,000 1.52% 4,158,000
2016-01-25 2016-01-21 0.206 20,710,000 -1,090,000 1.50% 4,266,260
2016-01-21 2016-01-19 0.210 21,800,000 -300,000 1.58% 4,578,000
2016-01-20 2016-01-18 0.211 22,100,000 -1,600,000 1.60% 4,663,100
2016-01-19 2016-01-15 0.213 23,700,000 -800,000 1.71% 5,048,100
2016-01-08 2016-01-06 0.223 24,500,000 -500,000 1.77% 5,463,500
2016-01-04 2015-12-29 0.216 25,000,000 +25,000,000 1.81% 5,400,000
2014-06-13 2014-06-11 0.613 0 -22,254
2014-06-11 2014-06-09 0.667 22,254 -55,635 0.01% 14,850
2014-06-09 2014-06-05 0.654 77,889 +77,889 0.04% 50,925
2014-03-10 2014-03-06 0.546 0 -27,818
2014-02-28 2014-02-26 0.512 27,818 +27,818 0.02% 14,250
2013-09-16 2013-09-12 0.418 0 -22,254
2013-09-12 2013-09-10 0.438 22,254 +22,254 0.01% 9,750
2013-08-08 2013-08-06 0.398 0 -178,033
2013-08-07 2013-08-05 0.452 178,033 -81,598 0.12% 80,400
2013-08-05 2013-08-01 0.452 259,631 +81,598 0.17% 117,250
2013-07-11 2013-07-09 0.236 178,033 -29,672 0.12% 42,000
2013-06-25 2013-06-21 0.236 207,705 +29,672 0.14% 49,000
2013-05-23 2013-05-21 0.276 178,033 +51,926 0.12% 49,200
2013-05-22 2013-05-20 0.280 126,107 +51,927 0.09% 35,360
2013-05-20 2013-05-15 0.266 74,180 +74,180 0.05% 19,700
2013-04-22 2013-04-18 0.404 0 -74,180
2013-04-19 2013-04-17 0.418 74,180 +74,180 0.05% 31,000
2012-04-13 2012-04-11 1.308 0 -29,672
2012-04-12 2012-04-10 1.308 29,672 +29,672 0.02% 38,800
2012-01-26 2012-01-19 1.213 0

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