History of CCASS shareholding

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Participant: ABN AMRO BANK N.V.

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2020-07-28 2020-07-24 444.697 0 +0
2020-07-27 2020-07-23 444.697 0 +0
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2017-01-25 2017-01-23 374.571 2,145,618 -1,869 0.85% 803,686,040
2016-12-29 2016-12-23 345.665 2,147,487 +2,616 0.85% 742,311,300
2016-12-06 2016-12-02 361.322 2,144,871 +2,615 0.85% 774,989,938
2016-12-05 2016-12-01 362.928 2,142,256 +35,495 0.85% 777,485,280
2016-12-01 2016-11-29 345.665 2,106,761 +10,088 0.83% 728,233,744
2016-11-30 2016-11-28 341.650 2,096,673 +31,135 0.83% 716,329,175
2016-11-28 2016-11-24 340.045 2,065,538 +43,590 0.82% 702,374,889
2016-11-24 2016-11-22 350.081 2,021,948 +53,803 0.80% 707,846,101
2016-11-23 2016-11-21 344.059 1,968,145 +42,095 0.78% 677,158,431
2016-11-22 2016-11-18 348.877 1,926,050 +44,835 0.76% 671,954,259
2016-09-05 2016-09-01 355.735 1,881,215 +19,284 0.74% 669,214,193
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2016-04-07 2016-04-05 281.386 1,867,232 +39,584 0.75% 525,412,853
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2015-11-30 2015-11-26 286.359 1,825,235 +1,809,791 0.74% 522,672,285
2015-09-14 2015-09-10 294.867 15,444 +186 0.01% 4,553,925
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2015-05-11 2015-05-07 374.851 14,901 +228 0.01% 5,585,649
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2015-04-02 2015-03-31 337.792 16,551 +705 0.01% 5,590,787
2015-03-24 2015-03-20 316.493 15,846 +1,173 0.01% 5,015,151
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2015-01-05 2014-12-31 308.400 16,316 +587 0.01% 5,031,852
2014-12-03 2014-12-01 324.587 15,729 +470 0.01% 5,105,422
2014-11-28 2014-11-26 332.254 15,259 +586 0.01% 5,069,863
2014-11-27 2014-11-25 330.976 14,673 -586 0.01% 4,856,412
2014-11-26 2014-11-24 326.290 15,259 -587 0.01% 4,978,866
2014-11-12 2014-11-10 312.659 15,846 +1,173 0.01% 4,954,402
2014-09-18 2014-09-16 366.310 14,673 +136 0.01% 5,374,861
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2014-07-18 2014-07-16 305.258 25,620 +136 0.01% 7,820,710
2014-07-11 2014-07-09 281.611 25,484 +713 0.01% 7,176,581
2014-06-16 2014-06-12 277.742 24,771 +3,489 0.01% 6,879,942
2014-06-13 2014-06-11 279.032 21,282 -679 0.01% 5,938,351
2014-06-11 2014-06-09 278.602 21,961 +679 0.01% 6,118,371
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2014-05-20 2014-05-16 287.889 20,850 -599 0.01% 6,002,484
2014-05-13 2014-05-09 273.846 21,449 +599 0.01% 5,873,714
2014-03-17 2014-03-13 260.241 20,850 +1,709 0.01% 5,426,026
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2013-11-22 2013-11-20 330.019 7,747 +911 0.00% 2,556,657
2013-09-18 2013-09-16 362.556 6,836 +59 0.00% 2,478,430
2013-08-19 2013-08-15 379.377 6,777 -339 0.00% 2,571,041
2013-08-07 2013-08-05 371.852 7,116 -564 0.00% 2,646,098
2013-07-31 2013-07-29 361.227 7,680 +564 0.00% 2,774,227
2013-06-17 2013-06-13 344.406 7,116 +339 0.00% 2,450,790
2013-05-29 2013-05-27 421.997 6,777 +123 0.00% 2,859,876
2012-09-17 2012-09-13 293.894 6,654 +50 0.00% 1,955,573
2012-05-22 2012-05-18 220.971 6,604 +128 0.00% 1,459,294
2011-09-16 2011-09-14 230.602 6,476 +10 0.00% 1,493,381
2011-06-02 2011-05-31 302.505 6,466 +20 0.00% 1,955,998
2011-01-28 2011-01-26 302.970 6,446 +6,446 0.00% 1,952,948
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