History of CCASS shareholding

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Participant: DBS VICKERS (HONG KONG) LTD

Holdings history

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2018-08-17 2018-08-15 2.950 0 -334,000
2015-12-15 2015-12-11 3.300 334,000 +4,000 0.20% 1,102,200
2015-12-08 2015-12-04 5.230 330,000 -12,000 0.19% 1,725,900
2015-12-04 2015-12-02 4.900 342,000 +1,000 0.20% 1,675,800
2015-12-03 2015-12-01 4.700 341,000 -125,000 0.20% 1,602,700
2015-12-02 2015-11-30 5.120 466,000 -485,000 0.27% 2,385,920
2015-11-30 2015-11-26 3.720 951,000 -128,000 0.56% 3,537,720
2015-11-27 2015-11-25 3.780 1,079,000 -51,000 0.63% 4,078,620
2015-11-25 2015-11-23 3.760 1,130,000 -792,000 0.66% 4,248,800
2015-11-09 2015-11-05 3.770 1,922,000 -48,000 1.13% 7,245,940
2015-10-08 2015-10-06 3.750 1,970,000 -29,000 1.15% 7,387,500
2015-09-30 2015-09-25 3.610 1,999,000 -150,000 1.17% 7,216,390
2015-08-17 2015-08-13 1.750 2,149,000 -12,000 1.26% 3,760,750
2015-08-13 2015-08-11 1.320 2,161,000 -80,000 1.27% 2,852,520
2015-08-11 2015-08-07 1.320 2,241,000 -70,000 1.31% 2,958,120
2015-07-30 2015-07-28 1.300 2,311,000 -106,000 1.35% 3,004,300
2015-07-17 2015-07-15 1.300 2,417,000 -44,000 1.42% 3,142,100
2015-07-14 2015-07-10 1.120 2,461,000 -14,000 1.44% 2,756,320
2015-07-10 2015-07-08 0.800 2,475,000 +11,000 1.45% 1,980,000
2015-07-08 2015-07-06 1.050 2,464,000 +30,000 1.44% 2,587,200
2015-07-02 2015-06-29 1.430 2,434,000 +100,000 1.43% 3,480,620
2015-06-30 2015-06-26 1.760 2,334,000 +264,000 1.37% 4,107,840
2015-06-29 2015-06-25 1.820 2,070,000 +16,000 1.21% 3,767,400
2015-06-19 2015-06-17 1.800 2,054,000 +45,000 1.20% 3,697,200
2015-06-18 2015-06-16 1.710 2,009,000 -10,000 1.18% 3,435,390
2015-06-17 2015-06-15 1.730 2,019,000 +100,000 1.18% 3,492,870
2015-06-16 2015-06-12 1.830 1,919,000 +296,000 1.12% 3,511,770
2015-06-15 2015-06-11 1.780 1,623,000 +59,000 0.95% 2,888,940
2015-06-12 2015-06-10 1.730 1,564,000 +275,000 0.92% 2,705,720
2015-06-11 2015-06-09 1.770 1,289,000 -9,000 0.75% 2,281,530
2015-06-10 2015-06-08 1.950 1,298,000 +180,000 0.76% 2,531,100
2015-06-09 2015-06-05 1.890 1,118,000 +70,000 0.65% 2,113,020
2015-06-08 2015-06-04 1.950 1,048,000 +290,000 0.61% 2,043,600
2015-06-05 2015-06-03 2.000 758,000 +103,000 0.44% 1,516,000
2015-06-04 2015-06-02 2.160 655,000 -200,000 0.38% 1,414,800
2015-06-03 2015-06-01 1.910 855,000 -80,000 0.50% 1,633,050
2015-06-02 2015-05-29 1.700 935,000 +61,000 0.55% 1,589,500
2015-05-29 2015-05-27 1.720 874,000 +65,000 0.51% 1,503,280
2015-05-28 2015-05-26 1.750 809,000 +184,000 0.47% 1,415,750
2015-05-27 2015-05-22 1.750 625,000 +90,000 0.37% 1,093,750
2015-05-26 2015-05-21 1.750 535,000 +20,000 0.31% 936,250
2015-05-22 2015-05-20 1.720 515,000 -70,000 0.30% 885,800
2015-05-20 2015-05-18 1.620 585,000 +150,000 0.34% 947,700
2015-05-11 2015-05-07 1.720 435,000 -65,000 0.25% 748,200
2015-05-06 2015-05-04 1.840 500,000 +10,000 0.29% 920,000
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2015-05-04 2015-04-29 1.580 685,000 +114,000 0.40% 1,082,300
2015-04-30 2015-04-28 1.610 571,000 +25,000 0.33% 919,310
2015-04-29 2015-04-27 1.550 546,000 +126,000 0.32% 846,300
2015-04-17 2015-04-15 1.560 420,000 -100,000 0.25% 655,200
2015-04-09 2015-04-02 1.380 520,000 -100,000 0.30% 717,600
2015-03-30 2015-03-26 1.360 620,000 +20,000 0.36% 843,200
2015-03-27 2015-03-25 1.420 600,000 -50,000 0.35% 852,000
2015-03-26 2015-03-24 1.500 650,000 +200,000 0.38% 975,000
2015-03-24 2015-03-20 1.260 450,000 +100,000 0.26% 567,000
2015-03-17 2015-03-13 1.270 350,000 -16,000 0.20% 444,500
2015-03-12 2015-03-10 1.360 366,000 -15,000 0.21% 497,760
2015-03-11 2015-03-09 1.350 381,000 +50,000 0.22% 514,350
2015-03-10 2015-03-06 1.370 331,000 +15,000 0.19% 453,470
2015-03-04 2015-03-02 1.420 316,000 -15,000 0.19% 448,720
2015-03-02 2015-02-26 1.470 331,000 +15,000 0.19% 486,570
2015-02-27 2015-02-25 1.530 316,000 -40,000 0.19% 483,480
2015-02-26 2015-02-24 1.320 356,000 -35,000 0.21% 469,920
2015-02-11 2015-02-09 1.290 391,000 -5,000 0.23% 504,390
2015-02-10 2015-02-06 1.300 396,000 -80,000 0.23% 514,800
2015-02-09 2015-02-05 1.320 476,000 +240,000 0.28% 628,320
2015-02-06 2015-02-04 1.610 236,000 +80,000 0.14% 379,960
2015-02-05 2015-02-03 1.630 156,000 +100,000 0.09% 254,280
2015-01-29 2015-01-27 1.550 56,000 -18,000 0.03% 86,800
2015-01-06 2015-01-02 1.680 74,000 -44,000 0.04% 124,320
2014-12-30 2014-12-24 1.370 118,000 +84,000 0.07% 161,660
2014-11-24 2014-11-20 2.550 34,000 -11,000 0.02% 86,700
2014-11-21 2014-11-19 1.810 45,000 -6,000 0.03% 81,450
2014-02-11 2014-02-07 1.060 51,000 +17,000 0.03% 54,060
2013-11-14 2013-11-12 1.750 34,000 +16,000 0.02% 59,500
2013-09-11 2013-09-09 1.264 18,000 +917 0.01% 22,760
2013-09-03 2013-08-30 1.401 17,083 -48,400 0.01% 23,941
2013-07-29 2013-07-25 1.465 65,483 +12,337 0.04% 95,909
2013-07-08 2013-07-04 1.043 53,146 +24,675 0.03% 55,440
2013-06-14 2013-06-11 1.286 28,471 -22,777 0.02% 36,600
2013-05-14 2013-05-10 1.159 51,248 +31,318 0.03% 59,400
2013-05-09 2013-05-07 1.064 19,930 +2,847 0.01% 21,210
2012-11-05 2012-11-01 1.581 17,083 -4,745 0.01% 27,001
2012-09-11 2012-09-07 1.124 21,828 +1,374 0.01% 24,545
2012-06-04 2012-05-31 1.136 20,454 +4,446 0.01% 23,230
2012-01-05 2012-01-03 1.619 16,008 -7,114 0.01% 25,920
2012-01-04 2011-12-30 1.439 23,122 +7,114 0.02% 33,280
2011-10-17 2011-10-13 1.912 16,008 -24,901 0.01% 30,601
2011-09-07 2011-09-05 2.415 40,909 +2,626 0.03% 98,801
2011-06-22 2011-06-20 2.643 38,283 -1,665 0.03% 101,199
2011-06-16 2011-06-14 2.307 39,948 +24,968 0.03% 92,160
2011-02-08 2011-02-02 4.926 14,980 -9,155 0.01% 73,798
2011-02-07 2011-01-31 4.626 24,135 -1,665 0.02% 111,649
2011-01-06 2011-01-04 4.279 25,800 +833 0.02% 110,401
2011-01-05 2011-01-03 4.279 24,967 +429 0.02% 106,837
2010-12-23 2010-12-21 4.218 24,538 +8,179 0.02% 103,501
2010-12-16 2010-12-14 4.340 16,359 +16,359 0.01% 71,002
2010-12-08 2010-12-06 5.110 0

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