History of CCASS shareholding

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Participant: PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG)

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2020-12-07 2020-12-03 4.180 0 +0
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2020-01-03 2019-12-31 3.070 0 +0
2020-01-02 2019-12-27 3.070 0 -20,508,000
2019-12-30 2019-12-24 3.050 20,508,000 +225,000 3.58% 62,549,400
2019-12-27 2019-12-20 3.090 20,283,000 +455,000 3.54% 62,674,470
2019-12-02 2019-11-28 3.490 19,828,000 +2,607,000 3.46% 69,199,720
2019-11-27 2019-11-25 3.550 17,221,000 +17,221,000 3.00% 61,134,550
2014-08-01 2014-07-30 8.405 0 -9,502
2014-05-22 2014-05-20 8.535 9,502 +197 0.00% 81,101
2014-03-19 2014-03-17 10.155 9,305 +9,305 0.00% 94,489
2014-01-08 2014-01-06 11.526 0 -1,692
2013-12-27 2013-12-20 11.148 1,692 -6,767 0.00% 18,862
2013-12-06 2013-12-04 11.869 8,459 +6,767 0.00% 100,398
2013-12-04 2013-12-02 11.443 1,692 -6,767 0.00% 19,362
2013-12-03 2013-11-29 11.526 8,459 -40,604 0.00% 97,498
2013-11-19 2013-11-15 10.450 49,063 +6,767 0.01% 512,719
2013-10-04 2013-10-02 8.949 42,296 +40,604 0.01% 378,502
2013-09-19 2013-09-17 8.500 1,692 -57,522 0.00% 14,381
2013-09-18 2013-09-16 8.441 59,214 +57,522 0.01% 499,799
2013-05-21 2013-05-16 6.107 1,692 +32 0.00% 10,333
2012-05-21 2012-05-17 4.614 1,660 +30 0.00% 7,659
2011-11-10 2011-11-08 4.246 1,630 +1,630 0.00% 6,921
2011-10-12 2011-10-10 4.025 0 -1,630
2011-04-28 2011-04-26 6.505 1,630 +22 0.00% 10,603
2010-11-15 2010-11-11 7.525 1,608 +1,608 0.00% 12,100
2010-01-04 2009-12-29 7.625 0 -804
2009-12-29 2009-12-24 6.443 804 -16,884 0.00% 5,180
2009-12-23 2009-12-21 5.212 17,688 +16,080 0.00% 92,182
2009-12-22 2009-12-18 5.423 1,608 0.00% 8,720

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