History of CCASS shareholding

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Participant: PARTNERS CAPITAL SECURITIES LTD

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2016-04-08 2016-04-06 0.079 9,168,000 -1,212,000 0.17% 724,272
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2016-03-31 2016-03-29 0.079 12,000,000 -960,000 0.22% 948,000
2016-03-30 2016-03-24 0.079 12,960,000 -4,044,000 0.24% 1,023,840
2016-03-23 2016-03-21 0.086 17,004,000 -3,420,000 0.31% 1,462,344
2016-03-22 2016-03-18 0.082 20,424,000 -600,000 0.37% 1,674,768
2016-03-17 2016-03-15 0.090 21,024,000 -1,536,000 0.38% 1,892,160
2016-02-11 2016-02-04 0.106 22,560,000 -19,200,000 0.41% 2,391,360
2016-02-05 2016-02-03 0.092 41,760,000 -1,440,000 0.76% 3,841,920
2016-02-03 2016-02-01 0.082 43,200,000 -1,560,000 0.78% 3,542,400
2016-02-02 2016-01-29 0.086 44,760,000 -1,848,000 0.81% 3,849,360
2016-01-27 2016-01-25 0.087 46,608,000 -14,808,000 0.85% 4,054,896
2015-10-13 2015-10-09 0.152 61,416,000 +4,352,315 1.67% 9,320,138
2015-09-01 2015-08-28 0.152 57,063,685 -445,984 1.67% 8,659,656
2015-08-31 2015-08-27 0.157 57,509,669 -791,622 1.69% 9,036,816
2015-08-28 2015-08-26 0.149 58,301,291 -3,344,882 1.71% 8,659,224
2015-08-27 2015-08-25 0.140 61,646,173 -2,241,071 1.81% 8,625,240
2015-08-26 2015-08-24 0.140 63,887,244 -2,118,425 1.87% 8,938,800
2015-07-22 2015-07-20 0.239 66,005,669 +9,142,677 2.32% 15,770,880
2015-07-21 2015-07-17 0.242 56,862,992 +9,298,772 2.00% 13,770,000
2015-07-17 2015-07-15 0.237 47,564,220 -2,319,119 1.67% 11,262,240
2015-07-16 2015-07-14 0.246 49,883,339 -2,319,118 1.75% 12,294,552
2015-07-13 2015-07-09 0.242 52,202,457 +15,029,670 1.84% 12,641,400
2015-07-02 2015-06-29 0.350 37,172,787 +345,637 1.31% 13,002,600
2015-06-17 2015-06-15 0.260 36,827,150 +1,226,457 1.29% 9,591,912
2015-06-16 2015-06-12 0.269 35,600,693 +7,949,669 1.25% 9,579,000
2015-06-11 2015-06-09 0.254 27,651,024 +10,926,615 0.97% 7,023,360
2015-06-10 2015-06-08 0.285 16,724,409 +16,724,409 0.59% 4,770,000
2012-08-01 2012-07-30 0.476 0 -118,390
2012-06-15 2012-06-13 0.234 118,390 +64,576 0.01% 27,720
2012-05-03 2012-04-30 0.290 53,814 +26,907 0.00% 15,600
2012-03-22 2012-03-20 0.357 26,907 +26,907 0.00% 9,600
2010-09-03 2010-09-01 0.844 0 -694,195
2010-09-01 2010-08-30 0.836 694,195 +694,195 0.12% 580,500
2010-08-26 2010-08-24 0.866 0 -344,407
2010-08-24 2010-08-20 0.870 344,407 +344,407 0.06% 299,520
2010-08-12 2010-08-10 0.929 0 -269,068
2010-08-10 2010-08-06 0.948 269,068 +269,068 0.05% 255,000
2010-07-23 2010-07-21 0.985 0 -188,347
2010-07-21 2010-07-19 1.003 188,347 +188,347 0.03% 189,000
2010-07-09 2010-07-07 1.003 0 -204,492
2010-07-07 2010-07-05 0.985 204,492 +204,492 0.04% 201,400
2010-07-05 2010-06-30 1.003 0 -414,364
2010-07-02 2010-06-29 1.003 414,364 +226,017 0.07% 415,800
2010-06-29 2010-06-25 1.041 188,347 +188,347 0.03% 196,000
2010-06-21 2010-06-17 1.078 0 -156,059
2010-06-17 2010-06-14 1.003 156,059 +156,059 0.03% 156,600
2010-06-14 2010-06-10 0.985 0 -215,254
2010-06-10 2010-06-08 1.003 215,254 +215,254 0.04% 216,000
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2010-06-01 2010-05-28 1.041 387,458 +387,458 0.07% 403,200
2010-05-07 2010-05-05 1.208 0 -403,602
2010-05-05 2010-05-03 1.226 403,602 +403,602 0.07% 495,000
2010-04-19 2010-04-15 1.338 0 -527,373
2010-04-15 2010-04-13 1.338 527,373 +527,373 0.09% 705,600
2010-03-25 2010-03-23 1.449 0 -538,136
2010-03-23 2010-03-19 1.468 538,136 +538,136 0.09% 790,001
2010-03-05 2010-03-03 1.431 0 -430,508
2010-03-04 2010-03-02 1.505 430,508 -107,628 0.07% 647,999
2010-03-03 2010-03-01 1.357 538,136 +538,136 0.09% 730,001
2010-03-01 2010-02-25 1.282 0 -26,907
2010-02-23 2010-02-19 1.226 26,907 -457,415 0.00% 33,000
2010-02-19 2010-02-17 1.245 484,322 +457,415 0.08% 603,000
2010-02-09 2010-02-05 1.208 26,907 +26,907 0.00% 32,500
2010-02-08 2010-02-04 1.226 0 -807,203
2010-02-04 2010-02-02 1.338 807,203 +807,203 0.17% 1,079,999
2009-12-16 2009-12-14 1.561 0 -53,814
2009-12-15 2009-12-11 1.598 53,814 +53,814 0.01% 86,001
2009-12-02 2009-11-30 1.747 0 -32,288
2009-11-25 2009-11-23 1.784 32,288 +32,288 0.01% 57,600
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2009-10-15 2009-10-13 2.346 18,583 +18,583 0.00% 43,601
2009-08-25 2009-08-21 2.734 0 -27,874
2009-08-18 2009-08-14 2.992 27,874 +16,724 0.01% 83,400
2009-08-14 2009-08-12 3.003 11,150 +11,150 0.00% 33,481
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2009-07-29 2009-07-27 2.174 11,150 +11,150 0.00% 24,241
2008-12-29 2008-12-22 1.356 0

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