History of CCASS shareholding

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Participant: CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2019-04-11 2019-04-09 0.445 388,000 -4,000 0.05% 172,660
2019-04-02 2019-03-29 0.510 392,000 +200,000 0.05% 199,920
2019-03-21 2019-03-19 0.580 192,000 -60,000 0.02% 111,360
2019-03-19 2019-03-15 0.570 252,000 -60,000 0.03% 143,640
2019-03-18 2019-03-14 0.570 312,000 +20,000 0.04% 177,840
2019-03-15 2019-03-13 0.550 292,000 +260,000 0.03% 160,600
2018-04-09 2018-04-04 0.385 32,000 -2,736,000 0.00% 12,320
2018-02-08 2018-02-06 0.400 2,768,000 -300,000 0.33% 1,107,200
2018-02-01 2018-01-30 0.445 3,068,000 -48,000 0.36% 1,365,260
2018-01-30 2018-01-26 0.445 3,116,000 +48,000 0.37% 1,386,620
2018-01-26 2018-01-24 0.435 3,068,000 +100,000 0.36% 1,334,580
2018-01-25 2018-01-23 0.455 2,968,000 +792,000 0.35% 1,350,440
2018-01-24 2018-01-22 0.455 2,176,000 +2,144,000 0.26% 990,080
2017-11-27 2017-11-23 0.535 32,000 +3,299 0.00% 17,126
2017-11-15 2017-11-13 0.557 28,701 -7,175 0.00% 16,000
2017-11-07 2017-11-03 0.424 35,876 -17,938 0.00% 15,200
2017-10-26 2017-10-24 0.390 53,814 -89,691 0.01% 21,000
2017-10-18 2017-10-16 0.413 143,505 -28,701 0.02% 59,200
2017-10-12 2017-10-10 0.385 172,206 -86,103 0.02% 66,240
2017-09-25 2017-09-21 0.401 258,309 -35,877 0.03% 103,680
2017-09-07 2017-09-05 0.424 294,186 -75,340 0.04% 124,640
2017-09-06 2017-09-04 0.385 369,526 -89,690 0.05% 142,140
2017-09-05 2017-09-01 0.435 459,216 -89,691 0.06% 199,680
2017-08-25 2017-08-22 0.569 548,907 -179,382 0.07% 312,120
2017-08-21 2017-08-17 0.580 728,289 -60,989 0.10% 422,240
2017-08-18 2017-08-16 0.591 789,278 +279,835 0.10% 466,400
2017-08-16 2017-08-14 0.591 509,443 +125,567 0.07% 301,040
2017-08-09 2017-08-07 0.557 383,876 +17,938 0.05% 214,000
2017-08-02 2017-07-31 0.518 365,938 -64,577 0.05% 189,720
2017-07-26 2017-07-24 0.518 430,515 -89,691 0.06% 223,200
2017-07-19 2017-07-17 0.541 520,206 +154,268 0.07% 281,300
2017-07-18 2017-07-14 0.496 365,938 -71,753 0.05% 181,560
2017-06-30 2017-06-28 0.502 437,691 +71,753 0.06% 219,600
2017-06-23 2017-06-21 0.502 365,938 -3,588 0.05% 183,600
2017-06-14 2017-06-12 0.502 369,526 +71,753 0.05% 185,400
2017-06-02 2017-05-31 0.513 297,773 -32,289 0.04% 152,720
2017-04-13 2017-04-11 0.546 330,062 +60,990 0.04% 180,320
2017-04-12 2017-04-10 0.546 269,072 +150,680 0.04% 147,000
2017-01-13 2017-01-11 0.474 118,392 +3,588 0.02% 56,100
2016-04-15 2016-04-13 0.334 114,804 +86,103 0.02% 38,400
2015-05-15 2015-05-13 0.429 28,701 -125,567 0.00% 12,320
2015-05-04 2015-04-29 0.424 154,268 -269,072 0.02% 65,360
2015-04-30 2015-04-28 0.435 423,340 -179,382 0.06% 184,080
2015-04-29 2015-04-27 0.429 602,722 +448,454 0.08% 258,720
2014-08-20 2014-08-18 0.312 154,268 -25,113 0.02% 48,160
2014-08-13 2014-08-11 0.368 179,381 +25,113 0.02% 66,000
2014-04-02 2014-03-31 0.374 154,268 -355,175 0.02% 57,620
2014-04-01 2014-03-28 0.385 509,443 +355,175 0.07% 195,960
2014-03-28 2014-03-26 0.440 154,268 -340,825 0.02% 67,940
2014-03-27 2014-03-25 0.457 495,093 +197,320 0.07% 226,320
2014-03-25 2014-03-21 0.502 297,773 +71,752 0.04% 149,400
2014-03-24 2014-03-20 0.518 226,021 -107,628 0.03% 117,180
2014-03-21 2014-03-19 0.569 333,649 +179,381 0.04% 189,720
2011-03-24 2011-03-22 0.357 154,268 -28,701 0.02% 55,040
2011-03-08 2011-03-04 0.346 182,969 +28,701 0.02% 63,240
2011-02-08 2011-02-02 0.368 154,268 -179,381 0.02% 56,760
2010-12-29 2010-12-24 0.346 333,649 +179,381 0.04% 115,320
2010-10-07 2010-10-05 0.351 154,268 -21,526 0.02% 54,180
2010-09-07 2010-09-03 0.323 175,794 +28,701 0.02% 56,840
2009-05-29 2009-05-26 0.206 147,093 -43,051 0.02% 30,340
2009-05-18 2009-05-14 0.154 190,144 +64,577 0.03% 29,256
2007-10-24 2007-10-22 0.669 125,567 -613,485 0.02% 84,000
2007-09-25 2007-09-21 0.849 739,052 +30,372 0.10% 627,300
2007-07-24 2007-07-20 0.919 708,680 -251,134 0.10% 650,960
2007-07-19 2007-07-17 0.919 959,814 -6,880 0.13% 881,640
2007-07-13 2007-07-11 0.930 966,694 -172,010 0.13% 899,200
2007-07-09 2007-07-05 0.919 1,138,704 -344,019 0.16% 1,045,960
2007-07-06 2007-07-04 0.930 1,482,723 -1,131,823 0.20% 1,379,200
2007-07-04 2007-06-29 0.930 2,614,546 -987,335 0.36% 2,432,000
2007-07-03 2007-06-28 0.942 3,601,881 +13,761 0.50% 3,392,280
2007-06-28 2007-06-26 0.942 3,588,120 +258,014 0.49% 3,379,320
2007-06-26 2007-06-22 0.953 3,330,106 0.46% 3,175,040

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