History of CCASS shareholding

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Participant: TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2014-02-17 2014-02-13 1.320 34,361 +1,636 0.01% 45,360
2013-11-20 2013-11-18 1.112 32,725 -24,543 0.01% 36,401
2013-10-22 2013-10-18 1.100 57,268 +24,543 0.01% 63,000
2013-06-18 2013-06-14 1.184 32,725 +974 0.01% 38,754
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2012-10-18 2012-10-16 1.348 55,564 +23,813 0.01% 74,900
2012-06-19 2012-06-15 1.368 31,751 +1,345 0.01% 43,441
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2008-08-12 2008-08-08 1.694 115,201 +35,122 0.02% 195,161
2008-08-05 2008-08-01 1.836 80,079 +35,123 0.02% 147,061
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2008-07-08 2008-07-04 2.150 35,122 +7,024 0.01% 75,500
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2008-05-22 2008-05-20 2.947 49,171 +21,073 0.01% 144,900
2008-05-21 2008-05-19 3.146 28,098 -21,073 0.01% 88,401
2008-05-20 2008-05-16 3.196 49,171 +21,073 0.01% 157,143
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2008-05-15 2008-05-13 2.789 75,723 +48,187 0.01% 211,199
2008-05-09 2008-05-07 2.760 27,536 -20,652 0.01% 76,001
2008-05-07 2008-05-05 2.978 48,188 -6,884 0.01% 143,501
2008-05-06 2008-05-02 2.920 55,072 -6,883 0.01% 160,801
2008-04-29 2008-04-25 2.687 61,955 +13,767 0.01% 166,499
2008-04-28 2008-04-24 2.746 48,188 -13,767 0.01% 132,301
2008-04-25 2008-04-23 2.644 61,955 +6,883 0.01% 163,799
2008-04-17 2008-04-15 2.470 55,072 -13,767 0.01% 136,001
2008-04-16 2008-04-14 2.484 68,839 +13,767 0.01% 170,999
2008-04-10 2008-04-08 2.586 55,072 +13,768 0.01% 142,401
2008-04-09 2008-04-07 2.673 41,304 +13,768 0.01% 110,401
2008-02-20 2008-02-18 3.791 27,536 -16,521 0.01% 104,401
2008-02-19 2008-02-15 3.661 44,057 -2,754 0.01% 161,279
2008-02-18 2008-02-14 3.646 46,811 +19,275 0.01% 170,681
2008-02-12 2008-02-06 3.530 27,536 -24,782 0.01% 97,201
2008-02-11 2008-02-04 3.617 52,318 +24,782 0.01% 189,240
2008-01-14 2008-01-10 4.402 27,536 -41,303 0.01% 121,201
2008-01-10 2008-01-08 4.329 68,839 +13,767 0.01% 297,998
2007-12-28 2007-12-24 4.053 55,072 +6,884 0.01% 223,202
2007-12-07 2007-12-05 4.096 48,188 -68,839 0.01% 197,402
2007-11-28 2007-11-26 3.995 117,027 -13,768 0.02% 467,500
2007-11-27 2007-11-23 3.762 130,795 +13,768 0.03% 492,100
2007-11-20 2007-11-16 4.445 117,027 -6,884 0.02% 520,200
2007-11-15 2007-11-13 4.053 123,911 -6,884 0.02% 502,200
2007-11-08 2007-11-06 4.547 130,795 +13,768 0.03% 594,700
2007-11-06 2007-11-02 4.852 117,027 +68,839 0.02% 567,800
2007-11-05 2007-11-01 5.084 48,188 +27,536 0.01% 245,002
2007-11-02 2007-10-31 5.259 20,652 -27,536 0.00% 108,601
2007-11-01 2007-10-30 5.389 48,188 +27,536 0.01% 259,702
2007-10-30 2007-10-26 6.058 20,652 +6,884 0.00% 125,101
2007-10-29 2007-10-25 6.711 13,768 -11,014 0.00% 92,401
2007-10-25 2007-10-23 5.099 24,782 +17,898 0.00% 126,359
2007-09-24 2007-09-20 5.244 6,884 -137,679 0.00% 36,100
2007-09-18 2007-09-14 4.750 144,563 -137,679 0.03% 686,701
2007-09-14 2007-09-12 4.707 282,242 -68,839 0.05% 1,328,401
2007-09-12 2007-09-10 4.692 351,081 -20,652 0.07% 1,647,299
2007-09-07 2007-09-05 4.678 371,733 +20,652 0.07% 1,738,800
2007-09-05 2007-09-03 4.692 351,081 -6,884 0.07% 1,647,299
2007-09-04 2007-08-31 4.663 357,965 +206,518 0.07% 1,669,200
2007-09-03 2007-08-30 4.285 151,447 -137,679 0.03% 649,001
2007-08-28 2007-08-24 3.850 289,126 -6,884 0.06% 1,113,001
2007-08-23 2007-08-21 3.632 296,010 +6,884 0.06% 1,075,001
2007-08-22 2007-08-20 3.588 289,126 +137,679 0.06% 1,037,401
2007-08-10 2007-08-08 4.503 151,447 +6,884 0.03% 682,001
2007-08-06 2007-08-02 4.619 144,563 +137,679 0.03% 667,801
2007-07-18 2007-07-16 5.099 6,884 -20,652 0.00% 35,100
2007-07-16 2007-07-12 5.157 27,536 -6,884 0.01% 142,001
2007-07-13 2007-07-11 5.084 34,420 -27,535 0.01% 175,001
2007-07-11 2007-07-09 5.273 61,955 +48,187 0.01% 326,697
2007-07-05 2007-07-03 5.012 13,768 -158,331 0.00% 69,001
2007-07-04 2007-06-29 4.707 172,099 +20,652 0.03% 810,002
2007-06-26 2007-06-22 4.968 151,447 0.03% 752,401

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