History of CCASS shareholding

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Participant: BANK OF SINGAPORE LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2016-04-08 2016-04-06 1.387 5,698,329 +145,553 0.90% 7,901,919
2016-03-31 2016-03-29 1.363 5,552,776 +418,257 0.87% 7,567,320
2016-02-05 2016-02-03 1.195 5,134,519 +4,883,565 0.81% 6,138,000
2015-10-05 2015-09-30 1.506 250,954 -66,921 0.04% 378,000
2015-06-17 2015-06-15 2.352 317,875 +2,772 0.05% 747,518
2015-04-29 2015-04-27 2.738 315,103 -635,183 0.05% 862,599
2015-04-28 2015-04-24 2.593 950,286 -1,023,257 0.15% 2,463,901
2015-04-10 2015-04-08 2.207 1,973,543 -517,433 0.31% 4,355,400
2015-01-16 2015-01-14 1.785 2,490,976 -892,240 0.40% 4,445,920
2015-01-09 2015-01-07 1.580 3,383,216 +421,243 0.54% 5,344,800
2015-01-08 2015-01-06 1.604 2,961,973 +416,269 0.47% 4,750,760
2015-01-07 2015-01-05 1.483 2,545,704 +820,927 0.40% 3,776,099
2014-10-14 2014-10-10 2.002 1,724,777 -1,658,439 0.27% 3,452,800
2014-07-02 2014-06-27 1.320 3,383,216 +45,316 0.54% 4,466,222
2014-03-14 2014-03-12 1.699 3,337,900 +1,035,731 0.54% 5,671,200
2014-02-27 2014-02-25 1.296 2,302,169 +194,711 0.37% 2,982,840
2014-02-26 2014-02-24 1.308 2,107,458 +217,618 0.34% 2,756,320
2014-02-07 2014-02-05 1.320 1,889,840 +194,710 0.30% 2,494,800
2014-02-06 2014-02-04 1.332 1,695,130 +157,078 0.27% 2,258,481
2013-11-28 2013-11-26 1.161 1,538,052 +189,802 0.25% 1,786,000
2013-11-26 2013-11-22 1.173 1,348,250 +132,535 0.22% 1,582,080
2013-11-25 2013-11-21 1.186 1,215,715 +332,153 0.20% 1,441,419
2013-10-25 2013-10-23 1.100 883,562 +47,451 0.14% 972,000
2013-10-21 2013-10-17 1.112 836,111 +6,545 0.13% 930,020
2013-10-18 2013-10-16 1.100 829,566 +287,975 0.13% 912,600
2013-10-17 2013-10-15 1.076 541,591 +476,142 0.09% 582,560
2013-06-18 2013-06-14 1.184 65,449 +1,947 0.01% 77,506
2012-06-19 2012-06-15 1.368 63,502 +2,691 0.01% 86,881
2011-05-16 2011-05-12 2.248 60,811 +1,390 0.01% 136,724
2011-02-11 2011-02-09 2.679 59,421 +29,710 0.01% 159,199
2010-04-28 2010-04-26 2.212 29,711 +29,711 0.01% 65,707
2010-01-06 2010-01-04 2.088 0 -66,976
2009-05-18 2009-05-14 1.879 66,976 +2,351 0.01% 125,858
2009-04-14 2009-04-08 1.281 64,625 +64,625 0.01% 82,800
2007-06-26 2007-06-22 4.968 0

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