History of CCASS shareholding

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Participant: CHINA RISE SECURITIES ASSET MANAGEMENT

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2017-09-11 2017-09-07 0.157 135,032,870 -20,000,000 8.80% 21,200,161
2017-09-08 2017-09-06 0.157 155,032,870 -19,376,000 10.11% 24,340,161
2017-08-18 2017-08-16 0.159 174,408,870 -32,600,000 11.37% 27,731,010
2017-06-20 2017-06-16 0.143 207,008,870 +207,008,870 13.50% 29,602,268
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2016-08-08 2016-08-04 0.276 2,663,407 -397,254 0.92% 734,550
2016-08-05 2016-08-03 0.277 3,060,661 -10,653,627 1.06% 847,500
2015-12-22 2015-12-18 0.361 13,714,288 -3,110,217 6.85% 4,952,777
2015-07-17 2015-07-15 3.837 16,824,505 +16,281,779 6.85% 64,557,500
2015-07-09 2015-07-07 7.223 542,726 -55,380 6.85% 3,920,000
2015-07-07 2015-07-03 6.591 598,106 +55,380 7.54% 3,941,999
2015-06-15 2015-06-11 1.354 542,726 -3,143,313 6.85% 734,881
2015-06-12 2015-06-10 1.429 3,686,039 -2,827,729 6.85% 5,268,383
2014-12-22 2014-12-18 1.098 6,513,768 -198,736 8.21% 7,154,001
2014-12-19 2014-12-17 1.204 6,712,504 -432,035 8.47% 8,079,200
2014-12-16 2014-12-12 1.384 7,144,539 -312,395 9.01% 9,889,079
2014-12-12 2014-12-10 1.414 7,456,934 -265,869 9.40% 10,545,859
2014-12-11 2014-12-09 1.489 7,722,803 -175,472 9.74% 11,502,811
2014-10-28 2014-10-24 2.257 7,898,275 -2,658,681 9.96% 17,824,499
2014-10-27 2014-10-23 2.212 10,556,956 -2,658,681 13.31% 23,348,010
2014-10-15 2014-10-13 2.467 13,215,637 +13,215,637 16.67% 32,608,121
2014-09-04 2014-09-02 10.832 0 -19,940
2014-09-03 2014-09-01 10.381 19,940 +19,940 0.27% 206,999
2014-09-02 2014-08-29 9.027 0 -26,587
2014-08-29 2014-08-27 7.297 26,587 -6,407 0.36% 194,001
2014-08-28 2014-08-26 6.469 32,994 +5,317 0.45% 213,451
2014-08-27 2014-08-25 5.943 27,677 +27,677 0.38% 164,479
2014-07-02 2014-06-27 5.295 0 -19,264
2014-06-30 2014-06-26 5.295 19,264 +19,264 0.09% 101,999
2014-06-25 2014-06-23 4.931 0 -96,321
2014-06-24 2014-06-20 5.347 96,321 -1,037,953 0.45% 515,001
2014-06-23 2014-06-19 5.347 1,134,274 -1,170,106 5.33% 6,064,639
2014-06-20 2014-06-18 5.399 2,304,380 -1,242,231 10.83% 12,440,481
2014-06-12 2014-06-10 4.620 3,546,611 +3,546,611 16.67% 16,385,258
2014-01-06 2014-01-02 32.184 0 -5,779
2013-12-30 2013-12-24 103.820 5,779 +1,926 0.04% 599,974
2013-12-27 2013-12-20 100.186 3,853 -1,541 0.03% 386,017
2013-12-23 2013-12-19 99.667 5,394 +3,853 0.04% 537,603
2013-12-20 2013-12-18 98.629 1,541 +1,541 0.01% 151,987
2013-12-05 2013-12-03 75.269 0 -771
2013-12-04 2013-12-02 72.674 771 +771 0.01% 56,031
2013-12-02 2013-11-28 70.078 0 -1,233
2013-11-29 2013-11-27 70.078 1,233 -1,002 0.01% 86,407
2013-11-28 2013-11-26 67.483 2,235 -1,926 0.02% 150,824
2013-11-27 2013-11-25 66.445 4,161 -2,697 0.03% 276,476
2013-11-25 2013-11-21 63.849 6,858 -5,702 0.05% 437,877
2013-11-18 2013-11-14 47.757 12,560 +7,705 0.08% 599,829
2013-11-11 2013-11-07 47.757 4,855 -5,779 0.03% 231,861
2013-11-07 2013-11-05 46.719 10,634 -3,853 0.07% 496,808
2013-10-31 2013-10-29 46.719 14,487 +4,855 0.10% 676,816
2013-10-18 2013-10-16 47.757 9,632 +9,632 0.07% 459,996
2013-10-07 2013-10-03 48.276 0 -8,091
2013-07-26 2013-07-24 36.337 8,091 -3,853 0.05% 294,002
2013-07-25 2013-07-23 33.222 11,944 +7,706 0.08% 396,807
2013-07-22 2013-07-18 27.512 4,238 +4,238 0.03% 116,597
2013-07-05 2013-07-03 25.695 0 -13,639
2013-07-04 2013-07-02 25.955 13,639 +13,639 0.09% 353,999
2013-06-28 2013-06-26 25.955 0 -13,485
2013-06-26 2013-06-24 25.695 13,485 +13,485 0.09% 346,502
2013-06-24 2013-06-20 25.955 0 -11,559
2013-06-21 2013-06-19 25.955 11,559 +11,559 0.08% 300,013
2013-06-20 2013-06-18 25.955 0 -9,632
2013-06-18 2013-06-14 26.474 9,632 +9,632 0.07% 254,998
2013-06-14 2013-06-11 28.031 0 -1,926
2013-06-13 2013-06-10 27.512 1,926 -3,853 0.01% 52,989
2013-06-11 2013-06-07 27.512 5,779 +5,779 0.04% 158,993
2013-06-10 2013-06-06 27.512 0 -3,853
2013-06-06 2013-06-04 27.512 3,853 +3,853 0.03% 106,005
2013-06-05 2013-06-03 26.993 0 -3,853
2013-06-04 2013-05-31 26.993 3,853 +3,853 0.03% 104,004
2013-06-03 2013-05-30 26.474 0 -7,706
2013-05-31 2013-05-29 26.474 7,706 +7,706 0.05% 204,009
2013-04-23 2013-04-19 19.207 0 -22,346
2013-03-28 2013-03-26 17.649 22,346 +19,264 0.15% 394,392
2013-02-28 2013-02-26 17.909 3,082 -19,727 0.02% 55,195
2013-02-27 2013-02-25 18.168 22,809 +9,632 0.15% 414,404
2013-02-21 2013-02-19 19.466 13,177 +9,632 0.09% 256,506
2013-02-14 2013-02-07 18.428 3,545 -18,801 0.02% 65,327
2013-02-07 2013-02-05 18.428 22,346 +19,264 0.15% 411,792
2013-02-06 2013-02-04 19.207 3,082 -15,412 0.02% 59,195
2013-01-28 2013-01-24 18.428 18,494 +7,706 0.13% 340,807
2013-01-25 2013-01-23 17.909 10,788 -19,264 0.07% 193,201
2013-01-22 2013-01-18 18.168 30,052 +1,156 0.20% 545,998
2013-01-15 2013-01-11 19.985 28,896 +28,896 0.20% 577,495
2013-01-14 2013-01-10 20.764 0 -28,896
2013-01-03 2012-12-31 21.283 28,896 +28,896 0.20% 614,995
2012-12-28 2012-12-24 20.764 0 -16,490
2012-12-27 2012-12-20 19.985 16,490 -38,528 0.11% 329,557
2012-12-17 2012-12-13 19.207 55,018 +29,975 0.37% 1,056,711
2012-12-14 2012-12-12 19.985 25,043 +9,632 0.17% 500,492
2012-12-05 2012-12-03 18.947 15,411 +9,632 0.10% 291,994
2012-11-30 2012-11-28 19.207 5,779 -9,632 0.04% 110,995
2012-11-26 2012-11-22 20.245 15,411 +5,779 0.10% 311,993
2012-11-16 2012-11-14 20.764 9,632 +9,632 0.07% 199,998
2012-11-15 2012-11-13 20.764 0 -7,706
2012-11-14 2012-11-12 20.504 7,706 -17,337 0.05% 158,007
2012-11-13 2012-11-09 20.764 25,043 +19,264 0.17% 519,991
2012-11-09 2012-11-07 20.504 5,779 -9,632 0.04% 118,495
2012-11-05 2012-11-01 21.283 15,411 -9,632 0.10% 327,993
2012-11-01 2012-10-30 22.321 25,043 +3,852 0.17% 558,991
2012-10-29 2012-10-25 22.062 21,191 +9,632 0.14% 467,509
2012-10-26 2012-10-24 22.062 11,559 -7,705 0.08% 255,011
2012-10-22 2012-10-18 22.581 19,264 +19,264 0.13% 434,996
2012-10-19 2012-10-17 22.062 0 -9,632
2012-10-18 2012-10-16 21.543 9,632 +1,926 0.07% 207,498
2012-10-16 2012-10-12 20.504 7,706 +7,706 0.05% 158,007
2012-10-12 2012-10-10 20.504 0 -9,632
2012-10-10 2012-10-08 18.947 9,632 -9,632 0.07% 182,498
2012-09-19 2012-09-17 14.794 19,264 +19,264 0.13% 284,998
2012-09-18 2012-09-14 14.794 0 -30,129
2012-09-12 2012-09-10 14.275 30,129 +12,714 0.20% 430,098
2012-09-06 2012-09-04 14.016 17,415 -9,555 0.12% 244,083
2012-09-03 2012-08-30 14.016 26,970 +7,706 0.18% 378,002
2012-08-28 2012-08-24 13.756 19,264 +7,705 0.13% 264,998
2012-08-08 2012-08-06 7.942 11,559 +11,559 0.08% 91,804
2012-08-01 2012-07-30 7.267 0 -19,264
2012-07-31 2012-07-27 7.267 19,264 +19,264 0.13% 139,999
2012-02-24 2012-02-22 24.610 0 -6,288
2012-02-23 2012-02-21 24.610 6,288 +6,288 0.23% 154,748
2012-02-21 2012-02-17 23.681 0 -4,307
2012-02-13 2012-02-09 21.360 4,307 +4,307 0.16% 91,996
2012-02-06 2012-02-02 17.645 0 -12,922
2012-02-03 2012-02-01 16.020 12,922 +12,922 0.47% 207,007
2011-05-19 2011-05-17 60.364 0 -108
2011-05-17 2011-05-13 77.081 108 +108 0.01% 8,325
2011-05-11 2011-05-06 103.084 0 -969
2011-05-09 2011-05-05 105.870 969 -4,415 0.05% 102,588
2011-05-04 2011-04-29 109.585 5,384 +5,384 0.28% 590,003
2011-04-18 2011-04-14 130.016 0 -431
2011-03-31 2011-03-29 134.659 431 -107 0.02% 58,038
2011-03-28 2011-03-24 143.017 538 -9,584 0.03% 76,943
2011-03-24 2011-03-22 135.588 10,122 +9,691 0.55% 1,372,418
2011-03-21 2011-03-17 131.873 431 +431 0.02% 56,837
2011-02-10 2011-02-08 167.163 0 -215
2011-01-07 2011-01-05 174.592 215 +64 0.01% 37,537
2011-01-06 2011-01-04 185.736 151 -1,658 0.01% 28,046
2010-12-30 2010-12-28 191.309 1,809 +151 0.41% 346,077
2010-12-29 2010-12-24 210.811 1,658 +1,658 0.37% 349,524
2010-12-21 2010-12-17 221.026 0 -162
2010-12-20 2010-12-16 224.741 162 +162 0.04% 36,408
2010-12-17 2010-12-15 215.454 0 -1,615
2010-12-06 2010-12-02 259.257 1,615 +1,355 0.36% 418,700
2010-11-26 2010-11-24 299.586 260 +52 0.04% 77,892
2010-11-25 2010-11-23 299.586 208 +121 0.03% 62,314
2010-11-23 2010-11-19 322.631 87 -87 0.01% 28,069
2010-11-18 2010-11-16 305.347 174 +87 0.02% 53,130
2010-11-16 2010-11-12 311.109 87 +87 0.01% 27,066
2010-11-11 2010-11-09 316.870 0 -208
2010-11-10 2010-11-08 282.302 208 -52 0.03% 58,719
2010-11-02 2010-10-29 293.825 260 +79 0.04% 76,394
2010-11-01 2010-10-28 305.347 181 +181 0.03% 55,268
2010-10-29 2010-10-27 380.244 0 -87
2010-10-14 2010-10-12 478.185 87 -87 0.01% 41,602
2010-10-05 2010-09-30 593.411 174 -156 0.02% 103,253
2010-10-04 2010-09-29 656.785 330 +35 0.05% 216,739
2010-09-30 2010-09-28 708.636 295 +35 0.04% 209,048
2010-09-29 2010-09-27 743.204 260 -52 0.04% 193,233
2010-09-28 2010-09-24 743.204 312 +69 0.04% 231,880
2010-09-24 2010-09-21 789.294 243 +52 0.03% 191,798
2010-09-21 2010-09-17 823.862 191 -35 0.03% 157,358
2010-09-17 2010-09-15 783.533 226 -31 0.03% 177,078
2010-09-15 2010-09-13 777.772 257 -29 0.04% 199,887
2010-09-14 2010-09-10 720.159 286 +8 0.04% 205,965
2010-09-10 2010-09-08 743.204 278 +38 0.04% 206,611
2010-09-09 2010-09-07 772.010 240 -173 0.04% 185,282
2010-09-08 2010-09-06 789.294 413 +31 0.06% 325,978
2010-08-30 2010-08-26 772.010 382 +174 0.06% 294,908
2010-08-27 2010-08-25 714.398 208 +34 0.03% 148,595
2010-08-26 2010-08-24 806.578 174 +35 0.03% 140,345
2010-08-24 2010-08-20 875.713 139 -52 0.02% 121,724
2010-08-23 2010-08-19 864.191 191 -17 0.03% 165,060
2010-08-20 2010-08-18 846.907 208 +52 0.03% 176,157
2010-08-19 2010-08-17 944.848 156 +17 0.02% 147,396
2010-08-12 2010-08-10 927.565 139 +26 0.02% 128,931
2010-08-05 2010-08-03 1008.222 113 +18 0.02% 113,929
2010-08-04 2010-08-02 996.700 95 -18 0.01% 94,686
2010-07-29 2010-07-27 979.416 113 +18 0.02% 110,674
2010-07-28 2010-07-26 927.565 95 +26 0.01% 88,119
2010-07-22 2010-07-20 1123.448 69 +19 0.01% 77,518
2010-07-16 2010-07-14 1215.628 50 +24 0.01% 60,781
2010-07-12 2010-07-08 1244.434 26 -14 0.00% 32,355
2010-07-09 2010-07-07 1186.822 40 +14 0.01% 47,473
2010-07-07 2010-07-05 1255.957 26 +26 0.00% 32,655
2010-05-28 2010-05-26 1100.403 0 -17
2010-05-25 2010-05-20 1111.925 17 -18 0.00% 18,903
2010-05-20 2010-05-18 1313.570 35 +18 0.01% 45,975
2010-05-19 2010-05-17 1423.034 17 -35 0.00% 24,192
2010-05-18 2010-05-14 1440.318 52 -113 0.01% 74,897
2010-05-17 2010-05-13 1584.349 165 +122 0.05% 261,418
2010-05-14 2010-05-12 1469.124 43 +17 0.01% 63,172
2010-05-11 2010-05-07 1641.962 26 -26 0.01% 42,691
2010-05-10 2010-05-06 1526.737 52 +14 0.01% 79,390
2010-04-28 2010-04-26 1584.349 38 +38 0.01% 60,205
2010-04-23 2010-04-21 1814.800 0 -17
2010-04-22 2010-04-20 1901.219 17 +17 0.00% 32,321
2010-04-08 2010-04-01 1469.124 0 -69
2010-04-01 2010-03-30 1497.930 69 -105 0.02% 103,357
2010-03-31 2010-03-29 1526.737 174 +70 0.05% 265,652
2010-03-30 2010-03-26 1497.930 104 +104 0.03% 155,785
2010-03-22 2010-03-18 1584.349 0 -17
2010-03-02 2010-02-26 1670.769 17 -7 0.00% 28,403
2010-01-22 2010-01-20 1785.994 24 +14 0.01% 42,864
2010-01-21 2010-01-19 1958.832 10 +10 0.00% 19,588
2010-01-20 2010-01-18 2045.251 0 -23
2010-01-19 2010-01-15 2016.445 23 +14 0.01% 46,378
2010-01-15 2010-01-13 2160.477 9 -8 0.00% 19,444
2010-01-14 2010-01-12 1987.638 17 +17 0.00% 33,790
2007-06-26 2007-06-22 4609.017 0

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