History of CCASS shareholding

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Participant: CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION)

Holdings history

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2015-04-28 2015-04-24 1.147 17,077 -128,077 0.00% 19,584
2015-04-24 2015-04-22 1.154 145,154 +145,154 0.03% 167,552
2015-04-17 2015-04-15 1.229 0 -111,000
2015-04-16 2015-04-14 1.154 111,000 -98,192 0.03% 128,128
2015-04-15 2015-04-13 1.087 209,192 -85,385 0.06% 227,360
2015-04-14 2015-04-10 1.012 294,577 +42,692 0.09% 298,080
2015-04-13 2015-04-09 1.064 251,885 -25,615 0.07% 268,096
2015-04-09 2015-04-02 1.034 277,500 -128,077 0.08% 287,040
2015-03-31 2015-03-27 0.899 405,577 +59,769 0.12% 364,800
2015-03-27 2015-03-25 0.997 345,808 +170,770 0.10% 344,736
2015-03-25 2015-03-23 1.042 175,038 +42,692 0.05% 182,368
2015-03-24 2015-03-20 1.057 132,346 -85,385 0.04% 139,872
2015-03-10 2015-03-06 1.124 217,731 +25,616 0.06% 244,800
2015-03-09 2015-03-05 1.139 192,115 +25,615 0.06% 218,880
2015-03-06 2015-03-04 1.214 166,500 -42,692 0.05% 202,176
2015-03-05 2015-03-03 1.117 209,192 -128,077 0.06% 233,632
2015-02-25 2015-02-23 1.012 337,269 +46,961 0.10% 341,280
2015-02-23 2015-02-16 1.030 290,308 -41,472 0.09% 298,928
2015-02-17 2015-02-13 0.984 331,780 -121,978 0.09% 326,400
2015-02-16 2015-02-12 0.892 453,758 -48,791 0.12% 404,736
2015-02-13 2015-02-11 0.866 502,549 +48,791 0.13% 435,072
2015-02-11 2015-02-09 0.918 453,758 +453,758 0.12% 416,640
2014-04-01 2014-03-28 3.181 0 -4,879
2014-03-31 2014-03-27 3.279 4,879 +4,879 0.00% 16,000
2014-03-19 2014-03-17 3.410 0 -4,879
2014-03-18 2014-03-14 3.345 4,879 +4,879 0.00% 16,320
2014-03-13 2014-03-11 3.083 0 -9,758
2014-03-12 2014-03-10 3.083 9,758 -14,638 0.00% 30,079
2014-03-11 2014-03-07 3.083 24,396 +14,638 0.01% 75,201
2014-02-20 2014-02-18 2.886 9,758 +9,758 0.00% 28,159
2014-01-24 2014-01-22 3.214 0 -14,637
2014-01-22 2014-01-20 3.246 14,637 +14,637 0.01% 47,519
2014-01-13 2014-01-09 1.043 0 -97,582
2014-01-10 2014-01-08 0.853 97,582 -48,792 0.03% 83,200
2014-01-02 2013-12-27 0.715 146,374 +48,792 0.05% 104,640
2013-11-29 2013-11-27 0.667 97,582 -16,571 0.05% 65,104
2013-11-14 2013-11-12 0.746 114,153 +114,153 0.05% 85,120
2010-04-19 2010-04-15 20.183 0 -3,425
2010-04-13 2010-04-09 21.024 3,425 +3,425 0.00% 72,009
2010-02-24 2010-02-22 13.960 0 -5,422
2010-02-09 2010-02-05 12.446 5,422 +5,422 0.01% 67,485
2010-01-25 2010-01-21 13.904 0 -26,255
2010-01-22 2010-01-20 14.577 26,255 -7,135 0.03% 382,717
2010-01-19 2010-01-15 16.259 33,390 -28,538 0.03% 542,884
2010-01-18 2010-01-14 15.138 61,928 -35,673 0.06% 937,440
2010-01-12 2010-01-08 11.942 97,601 -35,673 0.10% 1,165,538
2010-01-05 2009-12-31 10.372 133,274 -35,672 0.13% 1,382,324
2009-12-17 2009-12-15 11.101 168,946 -15,126 0.17% 1,875,451
2009-12-16 2009-12-14 10.764 184,072 +15,126 0.19% 1,981,443
2009-12-11 2009-12-09 11.437 168,946 -35,673 0.17% 1,932,283
2009-12-04 2009-12-02 11.381 204,619 -226,879 0.21% 2,328,813
2009-10-13 2009-10-09 9.811 431,498 -85,615 0.43% 4,233,596
2009-10-12 2009-10-08 9.980 517,113 -85,615 0.52% 5,160,574
2009-09-22 2009-09-18 10.933 602,728 -318,772 0.61% 6,589,441
2009-09-21 2009-09-17 9.251 921,500 -184,072 0.93% 8,524,558
2009-09-18 2009-09-16 8.522 1,105,572 -57,076 1.11% 9,421,568
2009-09-08 2009-09-04 7.288 1,162,648 +1,162,648 1.17% 8,473,917
2009-07-21 2009-07-17 6.223 0 -2,854
2009-05-26 2009-05-22 6.728 2,854 -8,561 0.00% 19,201
2009-05-18 2009-05-14 5.382 11,415 -40,810 0.01% 61,438
2009-05-15 2009-05-13 5.438 52,225 +40,810 0.05% 284,016
2009-05-12 2009-05-08 5.494 11,415 +8,561 0.01% 62,718
2009-04-28 2009-04-24 5.607 2,854 +2,854 0.00% 16,001
2009-03-23 2009-03-19 6.616 0 -21,118
2009-03-19 2009-03-17 6.784 21,118 +21,118 0.02% 143,262
2009-03-06 2009-03-04 7.345 0 -17,123
2009-03-05 2009-03-03 7.120 17,123 -5,708 0.02% 121,920
2009-03-04 2009-03-02 7.008 22,831 +22,831 0.02% 160,003
2009-02-20 2009-02-18 8.129 0 -4,281
2009-02-17 2009-02-13 8.466 4,281 +4,281 0.00% 36,242
2008-12-23 2008-12-19 9.643 0 -23,972
2008-12-22 2008-12-18 9.139 23,972 +23,972 0.02% 219,071
2008-09-12 2008-09-10 14.577 0 -571
2008-09-08 2008-09-04 23.828 571 +571 0.00% 13,606
2008-08-26 2008-08-21 24.669 0 -1,427
2008-08-20 2008-08-18 26.070 1,427 -8,847 0.00% 37,202
2008-08-18 2008-08-14 27.752 10,274 +10,274 0.01% 285,126
2008-07-24 2008-07-22 35.321 0 -1,712
2008-07-23 2008-07-21 33.639 1,712 +1,712 0.00% 57,590
2008-07-14 2008-07-10 19.903 0 -2,854
2008-07-10 2008-07-08 17.941 2,854 +2,854 0.00% 51,203
2008-05-29 2008-05-27 14.016 0 -3,139
2008-05-27 2008-05-23 14.857 3,139 +3,139 0.00% 46,637
2008-05-21 2008-05-19 14.857 0 -6,564
2008-05-20 2008-05-16 16.259 6,564 +6,564 0.01% 106,723
2008-05-19 2008-05-15 16.820 0 -8,561
2008-05-16 2008-05-14 17.380 8,561 +8,561 0.01% 148,792
2008-05-14 2008-05-09 16.820 0 -3,425
2008-05-13 2008-05-08 17.100 3,425 +3,425 0.00% 58,567
2008-05-09 2008-05-07 18.221 0 -5,708
2008-05-08 2008-05-06 18.221 5,708 +5,708 0.01% 104,006
2008-05-07 2008-05-05 17.941 0 -4,281
2008-05-06 2008-05-02 19.342 4,281 +4,281 0.00% 82,805
2008-05-05 2008-04-30 21.305 0 -7,420
2008-05-02 2008-04-29 17.941 7,420 +7,420 0.01% 133,121
2008-04-28 2008-04-24 16.539 0 -4,566
2008-04-25 2008-04-23 15.418 4,566 +4,566 0.00% 70,398
2008-04-22 2008-04-18 13.848 0 -7,420
2008-04-21 2008-04-17 14.016 7,420 +7,420 0.01% 104,001
2008-04-18 2008-04-16 14.857 0 -285
2008-04-16 2008-04-14 14.016 285 -7,135 0.00% 3,995
2008-04-15 2008-04-11 14.857 7,420 +7,135 0.01% 110,241
2008-04-08 2008-04-03 16.259 285 +285 0.00% 4,634
2008-04-07 2008-04-02 14.297 0 -5,422
2008-04-03 2008-04-01 14.297 5,422 +5,422 0.01% 77,516
2008-03-28 2008-03-26 13.063 0 -5,137
2008-03-27 2008-03-25 13.063 5,137 +5,137 0.01% 67,105
2008-03-20 2008-03-18 13.680 0 -7,705
2008-03-18 2008-03-14 15.979 7,705 +5,422 0.01% 123,115
2008-03-17 2008-03-13 17.380 2,283 -3,139 0.00% 39,679
2008-03-14 2008-03-12 18.501 5,422 +1,712 0.01% 100,315
2008-03-13 2008-03-11 18.221 3,710 -4,281 0.00% 67,600
2008-03-12 2008-03-10 17.380 7,991 -1,997 0.01% 138,885
2008-03-10 2008-03-06 24.108 9,988 -20,833 0.01% 240,791
2008-03-07 2008-03-05 21.585 30,821 +30,821 0.03% 665,273
2008-03-06 2008-03-04 21.305 0 -21,118
2008-03-05 2008-03-03 20.744 21,118 +16,552 0.02% 438,074
2008-03-04 2008-02-29 21.865 4,566 +4,566 0.00% 99,837
2008-02-29 2008-02-27 18.782 0 -35,673
2008-02-28 2008-02-26 17.380 35,673 -14,269 0.04% 620,003
2008-02-27 2008-02-25 16.820 49,942 +12,842 0.05% 840,001
2008-02-26 2008-02-22 16.259 37,100 +4,566 0.04% 603,204
2008-02-25 2008-02-21 16.820 32,534 +32,534 0.03% 547,207
2008-02-20 2008-02-18 13.680 0 -5,708
2008-02-18 2008-02-14 13.063 5,708 -1,712 0.01% 74,565
2008-02-15 2008-02-13 12.895 7,420 +2,283 0.01% 95,681
2008-02-14 2008-02-12 13.007 5,137 +5,137 0.01% 66,817
2008-01-28 2008-01-24 10.933 0 -21,404
2008-01-21 2008-01-17 12.503 21,404 +21,404 0.03% 267,604
2008-01-10 2008-01-08 13.792 0 -2,568
2007-12-27 2007-12-20 16.763 2,568 -48,801 0.00% 43,049
2007-12-19 2007-12-17 14.269 51,369 +51,369 0.07% 732,962
2007-12-03 2007-11-29 11.774 0 -57,077
2007-11-29 2007-11-27 11.634 57,077 +57,077 0.07% 664,006
2007-11-23 2007-11-21 12.194 0 -11,415
2007-11-22 2007-11-20 13.372 11,415 -45,662 0.01% 152,636
2007-11-21 2007-11-19 14.437 57,077 -45,661 0.07% 824,007
2007-11-20 2007-11-16 12.895 102,738 +34,246 0.13% 1,324,804
2007-11-19 2007-11-15 10.933 68,492 +68,492 0.09% 748,802
2007-11-12 2007-11-08 6.840 0 -17,123
2007-11-09 2007-11-07 6.447 17,123 -45,661 0.02% 110,400
2007-11-08 2007-11-06 5.887 62,784 +62,784 0.08% 369,599
2007-11-02 2007-10-31 4.962 0 -182,645
2007-10-31 2007-10-29 4.962 182,645 +182,645 0.24% 906,241
2007-10-23 2007-10-18 4.822 0 -176,937
2007-10-18 2007-10-16 3.784 176,937 +176,937 0.23% 669,599
2007-10-09 2007-10-05 5.326 0 -171,230
2007-10-08 2007-10-04 5.494 171,230 +171,230 0.22% 940,803
2007-10-03 2007-09-28 5.775 0 -114,153
2007-10-02 2007-09-27 5.635 114,153 -57,077 0.15% 643,200
2007-09-28 2007-09-25 5.214 171,230 +114,153 0.22% 892,802
2007-09-25 2007-09-21 4.906 57,077 +57,077 0.07% 280,002
2007-08-22 2007-08-20 5.550 0 -57,077
2007-08-21 2007-08-17 4.962 57,077 +57,077 0.19% 283,202
2007-06-26 2007-06-22 2.159 0

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