History of CCASS shareholding

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Participant: TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD

Holdings history

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2017-01-25 2017-01-23 2.224 0 -420,250
2017-01-20 2017-01-18 2.224 420,250 -16,186 0.61% 934,710
2016-12-20 2016-12-16 2.261 436,436 +11,330 0.64% 986,889
2016-12-19 2016-12-15 2.206 425,106 +4,856 0.62% 937,631
2016-12-15 2016-12-13 2.187 420,250 +3,237 0.61% 919,131
2016-12-12 2016-12-08 2.335 417,013 +28,325 0.61% 973,886
2016-11-30 2016-11-28 2.243 388,688 +4,856 0.57% 871,715
2016-11-21 2016-11-17 2.372 383,832 +17,804 0.56% 910,624
2016-11-16 2016-11-14 2.335 366,028 +16,186 0.54% 854,816
2016-11-11 2016-11-09 2.410 349,842 +8,093 0.51% 842,953
2016-11-07 2016-11-03 2.391 341,749 +16,186 0.50% 817,118
2016-11-04 2016-11-02 2.539 325,563 -9,712 0.48% 826,692
2016-10-17 2016-10-13 2.335 335,275 +4,856 0.49% 782,996
2016-10-12 2016-10-07 2.428 330,419 +4,856 0.48% 802,277
2016-10-07 2016-10-05 2.521 325,563 +12,948 0.48% 820,657
2016-10-06 2016-10-04 2.576 312,615 -4,855 0.46% 805,402
2016-10-03 2016-09-29 2.539 317,470 -6,475 0.46% 806,141
2016-09-30 2016-09-28 2.891 323,945 +4,856 0.47% 936,664
2016-09-21 2016-09-19 2.298 319,089 +48,557 0.47% 733,367
2016-08-10 2016-08-08 2.688 270,532 -8,093 0.40% 727,067
2016-08-09 2016-08-05 2.762 278,625 -12,948 0.41% 769,474
2016-08-03 2016-07-29 2.335 291,573 +12,948 0.43% 680,935
2016-08-01 2016-07-28 2.613 278,625 -1,618 0.41% 728,160
2016-07-29 2016-07-27 2.966 280,243 +4,856 0.41% 831,080
2016-07-28 2016-07-26 2.780 275,387 +38,845 0.40% 765,636
2016-07-27 2016-07-25 2.558 236,542 +25,898 0.35% 605,028
2016-07-26 2016-07-22 3.707 210,644 -1,619 0.31% 780,849
2016-07-25 2016-07-21 4.022 212,263 +38,846 0.31% 853,733
2016-07-22 2016-07-20 6.765 173,417 +9,711 0.25% 1,173,201
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2016-07-14 2016-07-12 7.692 170,180 -1,618 0.25% 1,309,015
2016-07-13 2016-07-11 7.599 171,798 +2,427 0.25% 1,305,539
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2016-07-07 2016-07-05 8.433 206,598 +5,665 0.30% 1,742,310
2016-07-05 2016-06-30 8.897 200,933 +8,093 0.29% 1,787,641
2016-06-30 2016-06-28 9.082 192,840 +33,181 0.28% 1,751,383
2016-06-29 2016-06-27 8.897 159,659 +4,856 0.23% 1,420,439
2016-06-23 2016-06-21 7.043 154,803 +1,618 0.23% 1,090,312
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2016-06-17 2016-06-15 9.267 151,566 +9,711 0.22% 1,404,623
2016-06-15 2016-06-13 11.306 141,855 +3,237 0.21% 1,603,845
2016-06-13 2016-06-08 11.492 138,618 -7,283 0.20% 1,592,939
2016-06-10 2016-06-07 10.565 145,901 -1,619 0.21% 1,541,420
2016-06-08 2016-06-06 9.638 147,520 -13,758 0.22% 1,421,812
2016-06-07 2016-06-03 12.974 161,278 -5,260 0.24% 2,092,479
2016-06-06 2016-06-02 12.048 166,538 +6,474 0.24% 2,006,386
2016-06-03 2016-06-01 11.121 160,064 +1,619 0.23% 1,780,052
2016-06-02 2016-05-31 10.009 158,445 -5,665 0.23% 1,585,843
2016-05-31 2016-05-27 8.804 164,110 +1,618 0.24% 1,444,829
2016-05-30 2016-05-26 8.341 162,492 +24,279 0.24% 1,355,290
2016-05-27 2016-05-25 7.877 138,213 -1,619 0.20% 1,088,744
2016-05-24 2016-05-20 6.580 139,832 +3,238 0.20% 920,074
2016-05-06 2016-05-04 4.726 136,594 +2,427 0.21% 645,594
2016-04-14 2016-04-12 2.410 134,167 +59,820 0.21% 323,279
2016-04-05 2016-03-31 2.669 74,347 -809 0.40% 198,433
2016-03-30 2016-03-24 2.502 75,156 -890 0.41% 188,055
2016-03-09 2016-03-07 2.578 76,046 -16,908 0.41% 196,029
2016-02-29 2016-02-25 2.729 92,954 -198 0.41% 253,709
2016-02-22 2016-02-18 3.336 93,152 -594 0.41% 310,749
2016-01-29 2016-01-27 3.639 93,746 -989 0.42% 341,161
2016-01-28 2016-01-26 3.942 94,735 -1,088 0.42% 373,490
2016-01-22 2016-01-20 3.033 95,823 -6,529 0.42% 290,599
2016-01-19 2016-01-15 2.578 102,352 -7,914 0.45% 263,840
2016-01-15 2016-01-13 4.094 110,266 +13,849 0.49% 451,440
2016-01-11 2016-01-07 4.549 96,417 +11,871 0.43% 438,601
2015-12-29 2015-12-24 5.307 84,546 +791 0.37% 448,700
2015-12-18 2015-12-16 5.004 83,755 +1,979 0.37% 419,102
2015-12-08 2015-12-04 6.824 81,776 +1,187 0.36% 557,999
2015-12-02 2015-11-30 6.672 80,589 +1,385 0.36% 537,679
2015-11-27 2015-11-25 6.520 79,204 -1,979 0.35% 516,429
2015-11-26 2015-11-24 6.369 81,183 +5,936 0.36% 517,022
2015-11-19 2015-11-17 6.520 75,247 +593 0.33% 490,628
2015-10-29 2015-10-27 8.491 74,654 +1,979 0.33% 633,922
2015-10-28 2015-10-26 9.098 72,675 -11,871 0.32% 661,197
2015-10-27 2015-10-23 8.037 84,546 +1,978 0.37% 679,460
2015-10-26 2015-10-22 6.824 82,568 +10,288 0.37% 563,403
2015-10-23 2015-10-20 8.643 72,280 +12,267 0.32% 624,724
2015-10-22 2015-10-19 11.221 60,013 +6,529 0.27% 673,398
2015-10-16 2015-10-14 15.467 53,484 +13,717 0.24% 827,216
2015-10-06 2015-10-02 15.922 39,767 +1,978 0.26% 633,151
2015-10-05 2015-09-30 16.528 37,789 +2,441 0.25% 624,578
2015-09-30 2015-09-25 18.904 35,348 -17,675 0.23% 668,206
2015-09-29 2015-09-24 18.600 53,023 +990 0.23% 986,247
2015-09-16 2015-09-14 23.250 52,033 -396 0.23% 1,209,791
2015-09-15 2015-09-11 20.824 52,429 +1,978 0.23% 1,091,798
2015-09-11 2015-09-09 18.196 50,451 +2,968 0.22% 918,007
2015-09-10 2015-09-08 17.792 47,483 +2,968 0.21% 844,801
2015-09-01 2015-08-28 18.904 44,515 -989 0.20% 841,495
2015-08-28 2015-08-26 17.792 45,504 +989 0.20% 809,591
2015-08-27 2015-08-25 17.387 44,515 +1,484 0.20% 773,996
2015-08-26 2015-08-24 16.781 43,031 +989 0.19% 722,093
2015-08-25 2015-08-21 20.319 42,042 +3,957 0.19% 854,246
2015-08-14 2015-08-12 25.171 38,085 +989 0.17% 958,643
2015-08-11 2015-08-07 30.327 37,096 -495 0.16% 1,124,999
2015-08-05 2015-08-03 30.832 37,591 +990 0.17% 1,159,010
2015-08-04 2015-07-31 31.338 36,601 +1,978 0.16% 1,146,986
2015-07-29 2015-07-27 35.887 34,623 +14,344 0.15% 1,242,501
2015-07-24 2015-07-22 52.566 20,279 -2,473 0.09% 1,065,991
2015-07-23 2015-07-21 43.974 22,752 +395 0.10% 1,000,489
2015-07-22 2015-07-20 44.479 22,357 +2,770 0.10% 994,420
2015-07-21 2015-07-17 42.963 19,587 +3,957 0.09% 841,512
2015-07-20 2015-07-16 44.479 15,630 -3,957 0.07% 695,209
2015-07-17 2015-07-15 39.930 19,587 +11,376 0.09% 782,111
2015-07-16 2015-07-14 39.425 8,211 -197 0.04% 323,716
2015-07-15 2015-07-13 40.941 8,408 -1,979 0.04% 344,232
2015-07-10 2015-07-08 16.983 10,387 +2,968 0.05% 176,402
2015-07-08 2015-07-06 27.799 7,419 +1,978 0.03% 206,244
2015-07-07 2015-07-03 39.425 5,441 -4,946 0.02% 214,510
2015-07-06 2015-07-02 45.995 10,387 -2,473 0.05% 477,755
2015-06-05 2015-06-03 20.723 12,860 -16 0.06% 266,501
2015-04-29 2015-04-27 16.376 12,876 -4,946 0.06% 210,863
2015-04-28 2015-04-24 16.680 17,822 -495 0.09% 297,265
2015-04-15 2015-04-13 19.207 18,317 +2,968 0.09% 351,813
2015-04-13 2015-04-09 17.792 15,349 +495 0.07% 273,084
2015-03-23 2015-03-19 17.387 14,854 -3,265 0.07% 258,271
2015-03-03 2015-02-27 19.510 18,119 -5,935 0.10% 353,505
2014-11-12 2014-11-10 19.611 24,054 -495 0.13% 471,729
2014-10-23 2014-10-21 19.813 24,549 -1,978 0.13% 486,400
2014-09-08 2014-09-04 17.084 26,527 -39,569 0.14% 453,188
2014-08-27 2014-08-25 17.084 66,096 +494 0.35% 1,129,186
2014-08-26 2014-08-22 16.680 65,602 +1,979 0.35% 1,094,220
2014-07-11 2014-07-09 15.366 63,623 +4,946 0.34% 977,600
2014-06-03 2014-05-29 22.644 58,677 -495 0.31% 1,328,677
2013-12-27 2013-12-20 31.843 59,172 -296 0.31% 1,884,215
2013-10-15 2013-10-10 39.930 59,468 +7,419 0.32% 2,374,565
2013-08-15 2013-08-12 50.039 52,049 +15,630 0.29% 2,604,481
2013-08-12 2013-08-08 42.963 36,419 -4,155 0.20% 1,564,662
2013-08-09 2013-08-07 42.963 40,574 -2,374 0.22% 1,743,173
2013-07-31 2013-07-29 38.919 42,948 -990 0.24% 1,671,503
2013-07-05 2013-07-03 37.403 43,938 -1,978 0.24% 1,643,409
2013-06-25 2013-06-21 33.359 45,916 +1,978 0.25% 1,531,728
2013-06-13 2013-06-10 38.919 43,938 -1,978 0.24% 1,710,034
2013-05-09 2013-05-07 37.908 45,916 +41,720 0.25% 1,740,600
2013-04-24 2013-04-22 33.258 4,196 -37,763 0.02% 139,552
2013-03-21 2013-03-19 32.652 41,959 +1,187 0.23% 1,370,034
2013-03-08 2013-03-06 31.742 40,772 +19,785 0.22% 1,294,182
2013-03-05 2013-03-01 33.562 20,987 -792 0.12% 704,356
2013-01-29 2013-01-25 31.540 21,779 +5,936 0.12% 686,904
2013-01-17 2013-01-15 29.922 15,843 +791 0.09% 474,059
2012-10-22 2012-10-18 19.712 15,052 -1,979 0.08% 296,710
2012-07-25 2012-07-23 27.395 17,031 -3,956 0.09% 466,566
2012-07-20 2012-07-18 26.687 20,987 +5,935 0.12% 560,090
2012-07-18 2012-07-16 27.901 15,052 -3,957 0.08% 419,959
2012-07-13 2012-07-11 27.901 19,009 +3,957 0.10% 530,361
2012-07-05 2012-07-03 28.002 15,052 -1,583 0.08% 421,481
2012-06-15 2012-06-13 29.215 16,635 -1,583 0.09% 485,987
2012-06-14 2012-06-12 29.619 18,218 -1,582 0.10% 539,600
2012-06-13 2012-06-11 29.821 19,800 -2,375 0.11% 590,460
2012-06-12 2012-06-08 29.114 22,175 -791 0.12% 645,594
2012-06-11 2012-06-07 30.023 22,966 +7,914 0.13% 689,518
2012-06-08 2012-06-06 30.023 15,052 -3,166 0.08% 451,912
2012-06-04 2012-05-31 30.327 18,218 +15,037 0.10% 552,491
2012-05-08 2012-05-04 31.236 3,181 -3,957 0.02% 99,363
2012-05-03 2012-04-30 30.832 7,138 +3,165 0.04% 220,080
2012-05-02 2012-04-27 30.832 3,973 +3,957 0.02% 122,496
2012-04-18 2012-04-16 32.045 16 -3,165 0.00% 513
2012-04-17 2012-04-13 31.944 3,181 +3,165 0.02% 101,614
2012-04-16 2012-04-12 32.045 16 -7,518 0.00% 513
2012-04-13 2012-04-11 31.944 7,534 +3,561 0.04% 240,667
2012-04-12 2012-04-10 31.944 3,973 +3,957 0.02% 126,914
2012-04-10 2012-04-03 31.843 16 -4,748 0.00% 509
2012-03-22 2012-03-20 31.641 4,764 -5,935 0.03% 150,737
2012-03-21 2012-03-19 31.641 10,699 -1,583 0.06% 338,525
2012-03-20 2012-03-16 31.742 12,282 +7,518 0.07% 389,854
2012-03-16 2012-03-14 31.540 4,764 +2,770 0.03% 150,255
2012-03-15 2012-03-13 31.944 1,994 +1,978 0.01% 63,697
2012-02-20 2012-02-16 33.359 16 -396 0.00% 534
2011-10-04 2011-09-30 26.586 412 -791 0.00% 10,954
2011-07-13 2011-07-11 31.439 1,203 -4,353 0.01% 37,821
2011-07-12 2011-07-08 31.135 5,556 -1,978 0.03% 172,988
2011-05-13 2011-05-11 36.695 7,534 -1,187 0.04% 276,462
2011-05-09 2011-05-05 36.291 8,721 -1,187 0.05% 316,493
2011-05-06 2011-05-04 36.392 9,908 +1,187 0.06% 360,572
2011-04-27 2011-04-21 34.876 8,721 +4,353 0.05% 304,151
2011-04-21 2011-04-19 34.876 4,368 -1,188 0.03% 152,337
2011-04-19 2011-04-15 37.908 5,556 -1,582 0.03% 210,619
2011-04-15 2011-04-13 36.190 7,138 -1,583 0.04% 258,323
2011-04-12 2011-04-08 34.269 8,721 +1,583 0.05% 298,861
2011-04-11 2011-04-07 32.551 7,138 +1,582 0.04% 232,346
2011-04-01 2011-03-30 31.135 5,556 -1,978 0.03% 172,988
2011-03-28 2011-03-24 31.338 7,534 -791 0.04% 236,097
2011-03-10 2011-03-08 28.204 8,325 -1,583 0.05% 234,797
2011-03-09 2011-03-07 28.103 9,908 -3,561 0.06% 278,442
2011-03-07 2011-03-03 27.395 13,469 +9,101 0.08% 368,985
2011-03-04 2011-03-02 27.092 4,368 -2,375 0.03% 118,337
2011-03-02 2011-02-28 24.160 6,743 +1,583 0.04% 162,913
2011-03-01 2011-02-25 22.240 5,160 +792 0.03% 114,756
2011-02-24 2011-02-22 21.229 4,368 -1,979 0.03% 92,727
2011-02-07 2011-01-31 21.128 6,347 -396 0.04% 134,097
2011-01-13 2011-01-11 20.925 6,743 -1,187 0.04% 141,100
2011-01-12 2011-01-10 21.026 7,930 +2,374 0.05% 166,740
2010-12-30 2010-12-28 20.420 5,556 -791 0.03% 113,453
2010-12-21 2010-12-17 20.925 6,347 -1,583 0.04% 132,814
2010-11-30 2010-11-26 19.712 7,930 +4,353 0.05% 156,319
2010-11-17 2010-11-15 20.218 3,577 -1,187 0.02% 72,319
2010-10-28 2010-10-26 22.037 4,764 +791 0.03% 104,986
2010-10-05 2010-09-30 22.240 3,973 +3,957 0.02% 88,358
2010-10-04 2010-09-29 22.138 16 -1,978 0.00% 354
2010-09-30 2010-09-28 21.229 1,994 +1,978 0.01% 42,330
2010-09-09 2010-09-07 18.196 16 -1,187 0.00% 291
2010-09-07 2010-09-03 19.207 1,203 -1,978 0.01% 23,106
2010-09-06 2010-09-02 19.207 3,181 -3,957 0.02% 61,097
2010-09-03 2010-09-01 15.568 7,138 +4,748 0.04% 111,122
2010-08-09 2010-08-05 14.152 2,390 -3,561 0.01% 33,824
2010-08-06 2010-08-04 13.546 5,951 +4,352 0.03% 80,612
2010-08-04 2010-08-02 18.196 1,599 +1,187 0.01% 29,095
2010-08-02 2010-07-29 412 +404 0.00%
2010-07-29 2010-07-27 8 -404 0.00%
2007-06-26 2007-06-22 412 0.05%

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