History of CCASS shareholding

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Participant: WINTONE SECURITIES LTD

Holdings history

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2015-04-27 2015-04-23 2.818 29 -4,151 0.00% 82
2015-04-24 2015-04-22 2.948 4,180 +4,151 0.00% 12,323
2014-12-23 2014-12-19 1.795 29 +29 0.00% 52
2014-08-19 2014-08-15 4.509 0 -4,613
2014-07-22 2014-07-18 4.596 4,613 -2,307 0.00% 21,200
2014-07-21 2014-07-17 4.511 6,920 -130 0.01% 31,213
2014-07-14 2014-07-10 4.851 7,050 +7,050 0.01% 34,200
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2013-11-19 2013-11-15 8.511 9,400 +9,400 0.01% 79,999
2013-11-14 2013-11-12 8.936 0 -9,400
2013-11-12 2013-11-08 9.021 9,400 +9,400 0.01% 84,799
2013-06-13 2013-06-10 16.933 0 -7,748
2013-05-20 2013-05-15 19.473 7,748 -1,418 0.01% 150,875
2013-05-13 2013-05-09 20.404 9,166 -945 0.01% 187,024
2013-05-09 2013-05-07 20.150 10,111 +945 0.01% 203,738
2013-04-10 2013-04-08 18.541 9,166 +2,363 0.01% 169,951
2013-03-28 2013-03-26 23.706 6,803 +1,417 0.01% 161,272
2013-03-27 2013-03-25 23.706 5,386 +3,591 0.01% 127,680
2013-03-25 2013-03-21 27.093 1,795 +1,795 0.00% 48,631
2012-04-05 2012-04-02 10.329 0 -11,811
2012-04-03 2012-03-30 8.212 11,811 +11,811 0.01% 96,997
2010-10-14 2010-10-12 33.442 0 -149,012
2010-10-13 2010-10-11 33.019 149,012 -124,823 0.16% 4,920,236
2009-11-27 2009-11-25 24.129 273,835 -945 0.30% 6,607,450
2009-11-18 2009-11-16 21.166 274,780 +945 0.30% 5,816,010
2009-11-17 2009-11-13 20.743 273,835 -945 0.30% 5,680,088
2009-11-03 2009-10-30 19.896 274,780 +945 0.30% 5,467,050
2009-09-25 2009-09-23 22.013 273,835 -2,362 0.30% 6,027,849
2009-09-24 2009-09-22 21.166 276,197 +2,362 0.30% 5,846,003
2009-08-25 2009-08-21 22.013 273,835 -26,930 0.30% 6,027,849
2009-08-24 2009-08-20 22.013 300,765 -9,638 0.33% 6,620,651
2009-08-17 2009-08-13 24.553 310,403 +7,276 0.34% 7,621,210
2009-08-12 2009-08-10 23.706 303,127 +2,362 0.33% 7,185,925
2009-07-16 2009-07-14 28.363 300,765 -11,811 0.33% 8,530,454
2009-07-15 2009-07-13 27.516 312,576 -11,811 0.34% 8,600,804
2009-07-14 2009-07-10 29.209 324,387 -25,985 0.36% 9,475,073
2009-07-08 2009-07-06 30.902 350,372 -4,725 0.39% 10,827,353
2009-07-07 2009-07-03 30.479 355,097 -5,008 0.39% 10,823,047
2009-07-06 2009-07-02 27.939 360,105 +11,812 0.40% 10,061,046
2009-07-03 2009-06-30 30.479 348,293 -44,978 0.38% 10,615,667
2009-06-29 2009-06-25 36.406 393,271 -29,765 0.43% 14,317,277
2009-06-26 2009-06-24 39.369 423,036 -11,811 0.47% 16,654,451
2009-06-24 2009-06-22 44.872 434,847 +4,724 0.48% 19,512,476
2009-06-23 2009-06-19 49.105 430,123 -4,724 0.47% 21,121,303
2009-06-22 2009-06-18 41.062 434,847 -1,417 0.48% 17,855,757
2009-06-18 2009-06-16 43.179 436,264 -3,308 0.48% 18,837,341
2009-06-17 2009-06-15 41.485 439,572 +37,797 0.48% 18,235,855
2009-05-25 2009-05-21 23.706 401,775 -4,725 0.44% 9,524,474
2009-05-21 2009-05-19 25.823 406,500 +4,725 0.45% 10,496,885
2008-04-24 2008-04-22 31.749 401,775 -4,725 0.44% 12,755,991
2008-04-22 2008-04-18 32.172 406,500 +4,725 0.45% 13,078,086
2008-01-23 2008-01-21 15.240 401,775 +401,775 0.44% 6,122,876
2008-01-22 2008-01-18 16.086 0 -401,775
2007-12-20 2007-12-18 25.399 401,775 +30,993 0.44% 10,204,793
2007-12-14 2007-12-12 31.326 370,782 +15,685 0.41% 11,615,032
2007-12-05 2007-12-03 35.136 355,097 +37,608 0.39% 12,476,568
2007-11-19 2007-11-15 38.099 317,489 -2,363 0.35% 12,095,985
2007-11-16 2007-11-14 31.326 319,852 -1,134 0.35% 10,019,610
2007-11-15 2007-11-13 30.479 320,986 +11,339 0.35% 9,783,373
2007-11-14 2007-11-12 31.749 309,647 +39,970 0.34% 9,831,011
2007-11-13 2007-11-09 35.136 269,677 -3,969 0.30% 9,475,280
2007-11-12 2007-11-08 35.982 273,646 +1,607 0.30% 9,846,414
2007-11-09 2007-11-07 38.946 272,039 +4,724 0.30% 10,594,709
2007-11-02 2007-10-31 41.485 267,315 +1,134 0.29% 11,089,691
2007-10-24 2007-10-22 25.823 266,181 +19,371 2.21% 6,873,484
2007-10-22 2007-10-17 26.669 246,810 +25,985 2.05% 6,582,234
2007-10-18 2007-10-16 26.246 220,825 +7,087 1.83% 5,795,754
2007-09-27 2007-09-24 45.719 213,738 +105,168 1.77% 9,771,822
2007-09-25 2007-09-21 48.259 108,570 -7,181 0.90% 5,239,438
2007-09-24 2007-09-20 55.032 115,751 +7,181 0.96% 6,369,981
2007-09-20 2007-09-18 68.578 108,570 +108,570 0.90% 7,445,518
2007-09-12 2007-09-10 71.118 0 -12,851
2007-09-05 2007-09-03 83.818 12,851 -44,221 0.11% 1,077,140
2007-09-04 2007-08-31 89.744 57,072 -97,799 0.47% 5,121,875
2007-08-15 2007-08-13 49.105 154,871 +96,665 1.53% 7,604,981
2007-08-14 2007-08-10 54.185 58,206 +58,206 0.57% 3,153,899
2007-07-30 2007-07-26 29.632 0 -2,362
2007-07-27 2007-07-25 31.749 2,362 -2,363 0.02% 74,991
2007-07-23 2007-07-19 26.669 4,725 +2,363 0.05% 126,012
2007-07-19 2007-07-17 28.786 2,362 +2,362 0.02% 67,992
2007-06-29 2007-06-27 31.749 0 -2,362
2007-06-26 2007-06-22 28.786 2,362 0.02% 67,992

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