History of CCASS shareholding

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Participant: M&F ASSET MANAGEMENT LTD

Holdings history

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2016-04-13 2016-04-11 0.350 174,000 -240,000 0.01% 60,900
2016-03-21 2016-03-17 0.350 414,000 +360,000 0.03% 144,900
2016-03-18 2016-03-16 0.355 54,000 -30,000 0.00% 19,170
2016-03-17 2016-03-15 0.365 84,000 +30,000 0.01% 30,660
2015-11-17 2015-11-13 0.237 54,000 -150,000 0.01% 12,798
2015-11-16 2015-11-12 0.227 204,000 +150,000 0.02% 46,308
2015-11-13 2015-11-11 0.220 54,000 -240,000 0.01% 11,880
2015-11-11 2015-11-09 0.249 294,000 +240,000 0.03% 73,206
2015-11-09 2015-11-05 0.255 54,000 -210,000 0.01% 13,770
2015-11-06 2015-11-04 0.248 264,000 +210,000 0.03% 65,472
2014-10-16 2014-10-14 0.275 54,000 -750,000 0.01% 14,850
2014-10-13 2014-10-09 0.260 804,000 -1,500,000 0.14% 209,040
2014-09-12 2014-09-10 0.280 2,304,000 -1,500,000 0.41% 645,120
2014-08-13 2014-08-11 0.240 3,804,000 +3,000,000 0.68% 912,960
2014-03-14 2014-03-12 0.395 804,000 +72,000 0.14% 317,580
2014-02-19 2014-02-17 0.470 732,000 -501,000 0.13% 344,040
2014-02-14 2014-02-12 0.440 1,233,000 -498,000 0.22% 542,520
2014-02-12 2014-02-10 0.435 1,731,000 -426,000 0.31% 752,985
2014-02-10 2014-02-06 0.425 2,157,000 +999,000 0.39% 916,725
2014-02-05 2014-01-30 0.420 1,158,000 -1,887,000 0.21% 486,360
2014-02-04 2014-01-28 0.440 3,045,000 -210,000 0.54% 1,339,800
2014-01-29 2014-01-27 0.440 3,255,000 -510,000 0.58% 1,432,200
2014-01-27 2014-01-23 0.460 3,765,000 +387,000 0.67% 1,731,900
2014-01-24 2014-01-22 0.490 3,378,000 +1,269,000 0.60% 1,655,220
2014-01-20 2014-01-16 0.390 2,109,000 +360,000 0.38% 822,510
2014-01-14 2014-01-10 0.375 1,749,000 -174,000 0.31% 655,875
2014-01-13 2014-01-09 0.370 1,923,000 -282,000 0.34% 711,510
2014-01-06 2014-01-02 0.380 2,205,000 +159,000 0.39% 837,900
2014-01-03 2013-12-31 0.390 2,046,000 -30,000 0.37% 797,940
2013-12-20 2013-12-18 0.425 2,076,000 +522,000 0.37% 882,300
2013-12-12 2013-12-10 0.430 1,554,000 -768,000 0.74% 668,220
2013-12-10 2013-12-06 0.445 2,322,000 +30,000 1.11% 1,033,290
2013-11-29 2013-11-27 0.475 2,292,000 -63,000 1.09% 1,088,700
2013-11-28 2013-11-26 0.475 2,355,000 +117,000 1.12% 1,118,625
2013-11-27 2013-11-25 0.495 2,238,000 +183,000 1.07% 1,107,810
2013-11-26 2013-11-22 0.510 2,055,000 +189,000 0.98% 1,048,050
2013-11-22 2013-11-20 0.520 1,866,000 +312,000 0.89% 970,320
2013-11-21 2013-11-19 0.540 1,554,000 -702,000 0.74% 839,160
2013-11-20 2013-11-18 0.822 2,256,000 +540,000 1.07% 1,855,449
2013-11-19 2013-11-15 0.887 1,716,000 +651,912 0.82% 1,522,017
2013-11-14 2013-11-12 0.951 1,064,088 +100,456 0.82% 1,012,440
2013-11-13 2013-11-11 0.968 963,632 -446,471 0.74% 932,400
2013-11-11 2013-11-07 0.758 1,410,103 +11,162 1.08% 1,068,780
2013-11-04 2013-10-31 0.766 1,398,941 +117,198 1.07% 1,071,600
2013-10-31 2013-10-29 0.766 1,281,743 +3,721 0.98% 981,825
2013-10-30 2013-10-28 0.782 1,278,022 +7,441 0.98% 999,585
2013-10-29 2013-10-25 0.782 1,270,581 +74,412 0.98% 993,765
2013-10-28 2013-10-24 0.782 1,196,169 +232,537 0.92% 935,565
2013-10-18 2013-10-16 0.774 963,632 +33,485 0.74% 745,920
2013-10-03 2013-09-30 0.782 930,147 -53,949 0.71% 727,500
2013-09-09 2013-09-05 0.822 984,096 +5,581 0.76% 809,370
2013-09-06 2013-09-04 0.839 978,515 -13,022 0.75% 820,560
2013-08-27 2013-08-23 0.919 991,537 -27,904 0.76% 911,430
2013-08-16 2013-08-13 0.782 1,019,441 +3,720 0.78% 797,340
2013-08-12 2013-08-08 0.750 1,015,721 +5,581 0.78% 761,670
2013-08-09 2013-08-07 0.774 1,010,140 -48,367 0.78% 781,920
2013-08-05 2013-08-01 0.782 1,058,507 -27,905 0.81% 827,895
2013-07-31 2013-07-29 0.774 1,086,412 -42,787 0.83% 840,960
2013-07-30 2013-07-26 0.798 1,129,199 -13,022 0.87% 901,395
2013-07-26 2013-07-24 0.798 1,142,221 +16,743 0.88% 911,790
2013-07-23 2013-07-19 0.726 1,125,478 +163,706 0.86% 816,750
2013-07-16 2013-07-12 0.710 961,772 +31,625 0.74% 682,440
2013-07-15 2013-07-11 0.782 930,147 -76,892 0.71% 727,500
2013-07-08 2013-07-04 0.806 1,007,039 +930,147 0.77% 812,000
2013-07-03 2013-06-28 0.822 76,892 +76,892 0.06% 63,240
2013-01-16 2013-01-14 0.548 0 -3,721
2013-01-10 2013-01-08 0.572 3,721 +3,721 0.01% 2,130
2011-04-07 2011-04-04 9.456 0 -645
2011-02-24 2011-02-22 7.658 645 +322 0.00% 4,940
2011-02-23 2011-02-21 7.751 323 +323 0.00% 2,504
2010-09-21 2010-09-17 14.107 0 -968
2010-04-29 2010-04-27 11.782 968 +968 0.00% 11,405
2010-04-26 2010-04-22 13.487 0 -1,290
2010-03-09 2010-03-05 17.673 1,290 +1,290 0.01% 22,798
2007-06-26 2007-06-22 0

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