History of CCASS shareholding

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Participant: BNP PARIBAS

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2022-10-18 2022-10-14 0.010 0 +0
2022-10-17 2022-10-13 0.010 0 -330,000
2021-03-19 2021-03-17 0.015 330,000 +330,000 0.02% 4,950
2019-10-28 2019-10-24 0.044 0 -2,052,000
2019-10-23 2019-10-21 0.053 2,052,000 -276,000 0.11% 108,756
2019-10-18 2019-10-16 0.058 2,328,000 +852,000 0.13% 135,024
2019-10-16 2019-10-14 0.084 1,476,000 +1,476,000 0.08% 123,984
2019-09-25 2019-09-23 0.870 0 -30,000
2019-09-24 2019-09-20 0.860 30,000 +30,000 0.00% 25,800
2019-09-19 2019-09-17 0.850 0 -6,000
2019-09-17 2019-09-13 0.820 6,000 -3,000 0.00% 4,920
2019-09-16 2019-09-12 0.820 9,000 -99,000 0.00% 7,380
2019-09-13 2019-09-11 0.750 108,000 +108,000 0.01% 81,000
2019-07-19 2019-07-17 0.930 0 -3,000
2019-07-18 2019-07-16 0.950 3,000 -21,000 0.00% 2,850
2019-07-16 2019-07-12 0.910 24,000 -12,000 0.00% 21,840
2019-07-15 2019-07-11 0.950 36,000 -3,000 0.00% 34,200
2019-07-12 2019-07-10 1.000 39,000 -12,000 0.00% 39,000
2019-07-11 2019-07-09 0.820 51,000 -3,000 0.00% 41,820
2019-07-10 2019-07-08 0.910 54,000 -63,000 0.00% 49,140
2019-07-09 2019-07-05 0.920 117,000 +99,000 0.01% 107,640
2019-07-08 2019-07-04 0.960 18,000 +18,000 0.00% 17,280
2019-07-04 2019-07-02 0.890 0 -63,000
2019-07-02 2019-06-27 0.820 63,000 -144,000 0.00% 51,660
2019-06-28 2019-06-26 0.780 207,000 +15,000 0.01% 161,460
2019-06-27 2019-06-25 0.350 192,000 +69,000 0.01% 67,200
2019-06-26 2019-06-24 1.040 123,000 +48,000 0.01% 127,920
2019-06-25 2019-06-21 1.050 75,000 -30,000 0.00% 78,750
2019-06-21 2019-06-19 1.050 105,000 +15,000 0.01% 110,250
2019-06-19 2019-06-17 1.100 90,000 -18,000 0.00% 99,000
2019-06-17 2019-06-13 1.100 108,000 +78,000 0.01% 118,800
2019-06-14 2019-06-12 1.100 30,000 -186,000 0.00% 33,000
2019-06-13 2019-06-11 1.070 216,000 +216,000 0.01% 231,120
2019-06-11 2019-06-06 1.100 0 -21,000
2019-06-10 2019-06-05 1.080 21,000 +21,000 0.00% 22,680
2019-05-27 2019-05-23 1.000 0 -42,000
2019-05-23 2019-05-21 1.040 42,000 -3,000 0.00% 43,680
2019-05-22 2019-05-20 1.060 45,000 +45,000 0.00% 47,700
2019-05-21 2019-05-17 1.050 0 -24,000
2019-05-15 2019-05-10 1.090 24,000 -9,000 0.00% 26,160
2019-05-14 2019-05-09 1.060 33,000 -24,000 0.00% 34,980
2019-05-10 2019-05-08 1.080 57,000 +36,000 0.00% 61,560
2019-05-09 2019-05-07 1.090 21,000 -9,000 0.00% 22,890
2019-05-08 2019-05-06 1.050 30,000 -18,000 0.00% 31,500
2019-05-07 2019-05-03 1.080 48,000 +27,000 0.00% 51,840
2019-05-06 2019-05-02 1.120 21,000 +15,000 0.00% 23,520
2019-05-03 2019-04-30 1.100 6,000 -102,000 0.00% 6,600
2019-05-02 2019-04-29 1.050 108,000 +24,000 0.01% 113,400
2019-04-30 2019-04-26 1.060 84,000 -3,000 0.00% 89,040
2019-04-29 2019-04-25 1.120 87,000 +87,000 0.00% 97,440
2019-04-26 2019-04-24 1.130 0 -72,000
2019-04-25 2019-04-23 1.070 72,000 -69,000 0.00% 77,040
2019-04-24 2019-04-18 1.120 141,000 +69,000 0.01% 157,920
2019-04-23 2019-04-17 1.140 72,000 -3,000 0.00% 82,080
2019-04-18 2019-04-16 1.150 75,000 -42,000 0.00% 86,250
2019-04-16 2019-04-12 1.170 117,000 -9,000 0.01% 136,890
2019-04-15 2019-04-11 1.160 126,000 +126,000 0.01% 146,160
2019-04-11 2019-04-09 1.150 0 -135,000
2019-04-10 2019-04-08 1.150 135,000 +72,000 0.01% 155,250
2019-04-09 2019-04-04 1.170 63,000 -36,000 0.00% 73,710
2019-04-04 2019-04-02 1.180 99,000 +18,000 0.01% 116,820
2019-04-03 2019-04-01 1.170 81,000 +51,000 0.00% 94,770
2019-04-02 2019-03-29 1.170 30,000 -33,000 0.00% 35,100
2019-04-01 2019-03-28 1.180 63,000 -21,000 0.00% 74,340
2019-03-27 2019-03-25 1.160 84,000 +75,000 0.00% 97,440
2019-03-25 2019-03-21 1.180 9,000 +9,000 0.00% 10,620
2019-03-22 2019-03-20 1.190 0 -18,000
2019-03-20 2019-03-18 1.200 18,000 -60,000 0.00% 21,600
2019-03-18 2019-03-14 1.200 78,000 -3,000 0.00% 93,600
2019-03-15 2019-03-13 1.210 81,000 -36,000 0.00% 98,010
2019-03-14 2019-03-12 1.230 117,000 +45,000 0.01% 143,910
2019-03-07 2019-03-05 1.230 72,000 -24,000 0.00% 88,560
2019-03-06 2019-03-04 1.230 96,000 -21,000 0.01% 118,080
2019-03-05 2019-03-01 1.240 117,000 +72,000 0.01% 145,080
2019-03-01 2019-02-27 1.210 45,000 -105,000 0.00% 54,450
2019-02-28 2019-02-26 1.200 150,000 -75,000 0.01% 180,000
2019-02-27 2019-02-25 1.260 225,000 +222,300 0.01% 283,500
2019-02-26 2019-02-22 1.270 2,700 -51,300 0.00% 3,429
2019-02-25 2019-02-21 1.260 54,000 -75,000 0.00% 68,040
2019-02-21 2019-02-19 1.250 129,000 +42,000 0.01% 161,250
2019-02-19 2019-02-15 1.260 87,000 -12,000 0.00% 109,620
2019-02-18 2019-02-14 1.270 99,000 +36,000 0.01% 125,730
2019-02-15 2019-02-13 1.290 63,000 -21,000 0.00% 81,270
2019-02-14 2019-02-12 1.290 84,000 +81,180 0.00% 108,360
2019-02-13 2019-02-11 1.300 2,820 -870 0.00% 3,666
2019-02-12 2019-02-08 1.280 3,690 -365,310 0.00% 4,723
2019-02-11 2019-02-04 1.320 369,000 +243,000 0.02% 487,080
2019-02-08 2019-01-31 1.290 126,000 -96,000 0.01% 162,540
2019-02-01 2019-01-30 1.290 222,000 +188,100 0.01% 286,380
2019-01-31 2019-01-29 1.300 33,900 +30,000 0.00% 44,070
2019-01-30 2019-01-28 1.320 3,900 -38,400 0.00% 5,148
2019-01-29 2019-01-25 1.320 42,300 +42,300 0.00% 55,836
2019-01-24 2019-01-22 1.340 0 -4,299
2019-01-22 2019-01-18 1.350 4,299 +1,398 0.00% 5,804
2019-01-21 2019-01-17 1.350 2,901 +413 0.00% 3,916
2019-01-18 2019-01-16 1.360 2,488 -42,312 0.00% 3,384
2019-01-17 2019-01-15 1.380 44,800 +42,000 0.00% 61,824
2019-01-16 2019-01-14 1.360 2,800 -765 0.00% 3,808
2019-01-15 2019-01-11 1.360 3,565 +1,045 0.00% 4,848
2019-01-14 2019-01-10 1.370 2,520 -111,480 0.00% 3,452
2019-01-11 2019-01-09 1.350 114,000 +54,000 0.01% 153,900
2019-01-10 2019-01-08 1.340 60,000 +60,000 0.00% 80,400
2019-01-09 2019-01-07 1.300 0 -93,000
2019-01-08 2019-01-04 1.280 93,000 -12,000 0.01% 119,040
2019-01-07 2019-01-03 1.270 105,000 +105,000 0.01% 133,350
2018-12-27 2018-12-20 1.250 0 -75,000
2018-12-21 2018-12-19 1.210 75,000 +75,000 0.00% 90,750
2018-12-19 2018-12-17 1.220 0 -165,000
2018-12-18 2018-12-14 1.200 165,000 -3,000 0.01% 198,000
2018-12-17 2018-12-13 1.220 168,000 -51,000 0.01% 204,960
2018-12-14 2018-12-12 1.250 219,000 +90,156 0.01% 273,750
2018-12-13 2018-12-11 1.180 128,844 -25,700 0.01% 152,036
2018-12-12 2018-12-10 1.210 154,544 +152,000 0.01% 186,998
2018-12-11 2018-12-07 1.280 2,544 +2,435 0.00% 3,256
2018-12-10 2018-12-06 1.280 109 -78,000 0.00% 140
2018-12-07 2018-12-05 1.300 78,109 +78,000 0.00% 101,542
2018-12-06 2018-12-04 1.320 109 -4,400 0.00% 144
2018-12-05 2018-12-03 1.280 4,509 -209,364 0.00% 5,772
2018-12-04 2018-11-30 1.290 213,873 +213,400 0.01% 275,896
2018-12-03 2018-11-29 1.290 473 -3,000 0.00% 610
2018-11-30 2018-11-28 1.290 3,473 +1,136 0.00% 4,480
2018-11-29 2018-11-27 1.300 2,337 -339 0.00% 3,038
2018-11-28 2018-11-26 1.300 2,676 -72,000 0.00% 3,479
2018-11-26 2018-11-22 1.300 74,676 +72,000 0.00% 97,079
2018-11-22 2018-11-20 1.270 2,676 -270 0.00% 3,399
2018-11-21 2018-11-19 1.270 2,946 +436 0.00% 3,741
2018-11-20 2018-11-16 1.270 2,510 -3,066 0.00% 3,188
2018-11-19 2018-11-15 1.290 5,576 -209,978 0.00% 7,193
2018-11-16 2018-11-14 1.300 215,554 +36,000 0.01% 280,220
2018-11-15 2018-11-13 1.280 179,554 -6,000 0.01% 229,829
2018-11-14 2018-11-12 1.270 185,554 +185,500 0.01% 235,654
2018-11-13 2018-11-09 1.250 54 -4,300 0.00% 68
2018-11-12 2018-11-08 1.310 4,354 -212,073 0.00% 5,704
2018-11-09 2018-11-07 1.230 216,427 +51,000 0.01% 266,205
2018-11-08 2018-11-06 1.290 165,427 +132,600 0.01% 213,401
2018-11-07 2018-11-05 1.280 32,827 -15,100 0.00% 42,019
2018-11-06 2018-11-02 1.350 47,927 +45,000 0.00% 64,701
2018-11-05 2018-11-01 1.330 2,927 -58,114 0.00% 3,893
2018-11-02 2018-10-31 1.340 61,041 -9,000 0.00% 81,795
2018-11-01 2018-10-30 1.370 70,041 -96,000 0.00% 95,956
2018-10-31 2018-10-29 1.330 166,041 +12,000 0.01% 220,835
2018-10-30 2018-10-26 1.320 154,041 +102,100 0.01% 203,334
2018-10-29 2018-10-25 1.310 51,941 +17,400 0.00% 68,043
2018-10-26 2018-10-24 1.340 34,541 +3,000 0.00% 46,285
2018-10-25 2018-10-23 1.350 31,541 -63,000 0.00% 42,580
2018-10-24 2018-10-22 1.300 94,541 +18,000 0.01% 122,903
2018-10-23 2018-10-19 1.300 76,541 -69,000 0.00% 99,503
2018-10-22 2018-10-18 1.320 145,541 -51,000 0.01% 192,114
2018-10-19 2018-10-16 1.330 196,541 +99,000 0.01% 261,400
2018-10-18 2018-10-15 1.330 97,541 -63,000 0.01% 129,730
2018-10-16 2018-10-12 1.350 160,541 +157,886 0.01% 216,730
2018-10-15 2018-10-11 1.370 2,655 -786 0.00% 3,637
2018-10-12 2018-10-10 1.400 3,441 -82,660 0.00% 4,817
2018-10-11 2018-10-09 1.400 86,101 -17,100 0.00% 120,541
2018-10-10 2018-10-08 1.390 103,201 +89,800 0.01% 143,449
2018-10-09 2018-10-05 1.420 13,401 -30,000 0.00% 19,029
2018-10-08 2018-10-04 1.430 43,401 +39,000 0.00% 62,063
2018-10-05 2018-10-03 1.440 4,401 +2,311 0.00% 6,337
2018-10-04 2018-10-02 1.400 2,090 -1,978 0.00% 2,926
2018-10-03 2018-09-28 1.400 4,068 -780 0.00% 5,695
2018-09-28 2018-09-26 1.390 4,848 -92,934 0.00% 6,739
2018-09-27 2018-09-24 1.390 97,782 +92,100 0.01% 135,917
2018-09-26 2018-09-21 1.390 5,682 -55,544 0.00% 7,898
2018-09-24 2018-09-20 1.380 61,226 +57,000 0.00% 84,492
2018-09-21 2018-09-19 1.370 4,226 +1,643 0.00% 5,790
2018-09-20 2018-09-18 1.300 2,583 -751 0.00% 3,358
2018-09-19 2018-09-17 1.290 3,334 -86 0.00% 4,301
2018-09-18 2018-09-14 1.290 3,420 -89,580 0.00% 4,412
2018-09-17 2018-09-13 1.280 93,000 +93,000 0.01% 119,040
2018-09-12 2018-09-10 1.120 0 -54,000
2018-09-11 2018-09-07 1.100 54,000 +9,000 0.00% 59,400
2018-09-10 2018-09-06 1.090 45,000 +45,000 0.00% 49,050
2018-08-31 2018-08-29 1.110 0 -60
2018-08-30 2018-08-28 1.080 60 -3,000 0.00% 65
2018-08-29 2018-08-27 1.080 3,060 +3,060 0.00% 3,305
2018-08-28 2018-08-24 1.130 0 -61,227,000
2018-08-27 2018-08-23 1.080 61,227,000 +27,000 3.40% 66,125,160
2018-08-22 2018-08-20 1.060 61,200,000 +61,200,000 3.39% 64,872,000
2018-08-16 2018-08-14 1.080 0 -177,000
2018-08-15 2018-08-13 1.060 177,000 -51,000 0.01% 187,620
2018-08-14 2018-08-10 1.090 228,000 +168,000 0.01% 248,520
2018-08-13 2018-08-09 1.080 60,000 -49,943,278 0.00% 64,800
2018-08-10 2018-08-08 1.060 50,003,278 -50,230 2.77% 53,003,475
2018-08-09 2018-08-07 1.070 50,053,508 -191,292 2.78% 53,557,254
2018-08-07 2018-08-03 1.030 50,244,800 +49,994,000 2.79% 51,752,144
2018-08-06 2018-08-02 1.040 250,800 +6,000 0.01% 260,832
2018-07-30 2018-07-26 1.050 244,800 +244,800 0.01% 257,040
2018-07-27 2018-07-25 1.040 0 -246,000
2018-07-26 2018-07-24 1.090 246,000 +231,000 0.01% 268,140
2018-07-25 2018-07-23 1.000 15,000 -42,000 0.00% 15,000
2018-07-24 2018-07-20 0.970 57,000 +57,000 0.00% 55,290
2018-07-20 2018-07-18 1.050 0 -84,000
2018-07-19 2018-07-17 1.040 84,000 -93,000 0.00% 87,360
2018-07-18 2018-07-16 1.040 177,000 -54,000 0.01% 184,080
2018-07-17 2018-07-13 1.030 231,000 +228,000 0.01% 237,930
2018-07-16 2018-07-12 1.030 3,000 -3,420 0.00% 3,090
2018-07-13 2018-07-11 1.000 6,420 -269,672 0.00% 6,420
2018-07-12 2018-07-10 0.970 276,092 -9,000 0.02% 267,809
2018-07-11 2018-07-09 0.980 285,092 +178,500 0.02% 279,390
2018-07-10 2018-07-06 0.960 106,592 -81,000 0.01% 102,328
2018-07-09 2018-07-05 0.980 187,592 +187,500 0.01% 183,840
2018-07-06 2018-07-04 1.010 92 -3,300 0.00% 93
2018-07-05 2018-07-03 1.000 3,392 -96,421 0.00% 3,392
2018-07-04 2018-06-29 1.040 99,813 -138,000 0.01% 103,806
2018-07-03 2018-06-28 1.060 237,813 +37,300 0.01% 252,082
2018-06-29 2018-06-27 1.160 200,513 +200,400 0.01% 232,595
2018-06-28 2018-06-26 1.200 113 -3,000 0.00% 136
2018-06-27 2018-06-25 1.110 3,113 -86,581 0.00% 3,455
2018-06-26 2018-06-22 1.120 89,694 +86,400 0.00% 100,457
2018-06-25 2018-06-21 1.160 3,294 +3,230 0.00% 3,821
2018-06-22 2018-06-20 1.160 64 -2,600 0.00% 74
2018-06-21 2018-06-19 1.130 2,664 -126,310 0.00% 3,010
2018-06-20 2018-06-15 1.240 128,974 +69,000 0.01% 159,928
2018-06-19 2018-06-14 1.260 59,974 -15,000 0.00% 75,567
2018-06-15 2018-06-13 1.270 74,974 +51,100 0.00% 95,217
2018-06-14 2018-06-12 1.220 23,874 -15,000 0.00% 29,126
2018-06-13 2018-06-11 1.250 38,874 -66,000 0.00% 48,592
2018-06-12 2018-06-08 1.270 104,874 +102,000 0.01% 133,190
2018-06-11 2018-06-07 1.260 2,874 -54,042 0.00% 3,621
2018-06-08 2018-06-06 1.250 56,916 -84,000 0.00% 71,145
2018-06-07 2018-06-05 1.270 140,916 -6,000 0.01% 178,963
2018-06-05 2018-06-01 1.270 146,916 +84,000 0.01% 186,583
2018-06-04 2018-05-31 1.290 62,916 +60,000 0.00% 81,162
2018-06-01 2018-05-30 1.280 2,916 -36,685 0.00% 3,732
2018-05-31 2018-05-29 1.290 39,601 +36,000 0.00% 51,085
2018-05-30 2018-05-28 1.230 3,601 +482 0.00% 4,429
2018-05-29 2018-05-25 1.200 3,119 +253 0.00% 3,743
2018-05-28 2018-05-24 1.200 2,866 -1,712 0.00% 3,439
2018-05-25 2018-05-23 1.200 4,578 -239 0.00% 5,494
2018-05-24 2018-05-21 1.180 4,817 -182,922 0.00% 5,684
2018-05-23 2018-05-18 1.160 187,739 +183,000 0.01% 217,777
2018-05-21 2018-05-17 1.130 4,739 +1,813 0.00% 5,355
2018-05-18 2018-05-16 1.210 2,926 -4,637 0.00% 3,540
2018-05-17 2018-05-15 1.200 7,563 +4,232 0.00% 9,076
2018-05-16 2018-05-14 1.180 3,331 -2,729 0.00% 3,931
2018-05-15 2018-05-11 1.160 6,060 -68,940 0.00% 7,030
2018-05-14 2018-05-10 1.080 75,000 -72,000 0.00% 81,000
2018-05-10 2018-05-08 1.030 147,000 -111,000 0.01% 151,410
2018-05-09 2018-05-07 1.040 258,000 +99,000 0.02% 268,320
2018-05-07 2018-05-03 1.050 159,000 +159,000 0.01% 166,950
2018-04-19 2018-04-17 1.050 0 -93,000
2018-04-18 2018-04-16 1.040 93,000 -36,000 0.01% 96,720
2018-04-17 2018-04-13 1.040 129,000 +129,000 0.01% 134,160
2018-04-03 2018-03-28 1.050 0 -63,000
2018-03-29 2018-03-27 1.050 63,000 +56,310 0.00% 66,150
2018-03-28 2018-03-26 1.050 6,690 -194,097 0.00% 7,024
2018-03-27 2018-03-23 1.050 200,787 -24,000 0.01% 210,826
2018-03-26 2018-03-22 1.080 224,787 +138,400 0.01% 242,770
2018-03-23 2018-03-21 1.040 86,387 +86,300 0.01% 89,842
2018-03-21 2018-03-19 1.040 87 -3,300 0.00% 90
2018-03-20 2018-03-16 1.010 3,387 -159,877 0.00% 3,421
2018-03-19 2018-03-15 1.050 163,264 -100,500 0.01% 171,427
2018-03-14 2018-03-12 1.080 263,764 +51,000 0.02% 284,865
2018-03-13 2018-03-09 1.080 212,764 +105,000 0.01% 229,785
2018-03-12 2018-03-08 1.090 107,764 +105,000 0.01% 117,463
2018-03-09 2018-03-07 1.100 2,764 -597 0.00% 3,040
2018-03-08 2018-03-06 1.080 3,361 -96,080 0.00% 3,630
2018-03-07 2018-03-05 1.060 99,441 -84,000 0.01% 105,407
2018-03-06 2018-03-02 1.080 183,441 +123,000 0.01% 198,116
2018-03-05 2018-03-01 1.080 60,441 +57,000 0.00% 65,276
2018-02-23 2018-02-21 1.080 3,441 -154,628 0.00% 3,716
2018-02-22 2018-02-20 1.100 158,069 +150,000 0.01% 173,876
2018-02-21 2018-02-15 1.090 8,069 +2,148 0.00% 8,795
2018-02-20 2018-02-13 1.100 5,921 -244,220 0.00% 6,513
2018-02-14 2018-02-12 1.060 250,141 -18,000 0.02% 265,149
2018-02-13 2018-02-09 1.080 268,141 +251,100 0.02% 289,592
2018-02-12 2018-02-08 1.110 17,041 -45,000 0.00% 18,916
2018-02-09 2018-02-07 1.090 62,041 -1,200 0.00% 67,625
2018-02-08 2018-02-06 1.060 63,241 -81,000 0.00% 67,035
2018-02-07 2018-02-05 1.140 144,241 +78,000 0.01% 164,435
2018-02-06 2018-02-02 1.180 66,241 +60,000 0.00% 78,164
2018-02-02 2018-01-31 1.190 6,241 -230,821 0.00% 7,427
2018-02-01 2018-01-30 1.140 237,062 +234,000 0.01% 270,251
2018-01-31 2018-01-29 1.090 3,062 -171,090 0.00% 3,338
2018-01-30 2018-01-26 1.100 174,152 +171,000 0.01% 191,567
2018-01-29 2018-01-25 1.100 3,152 -2,998 0.00% 3,467
2018-01-26 2018-01-24 1.090 6,150 +6,150 0.00% 6,704
2016-03-15 2016-03-11 0.350 0 -117,000
2016-03-14 2016-03-10 0.335 117,000 +117,000 0.01% 39,195
2015-01-16 2015-01-14 0.285 0 -300,000
2015-01-13 2015-01-09 0.285 300,000 +300,000 0.05% 85,500
2007-06-26 2007-06-22 0

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