History of CCASS shareholding

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Participant: LIVERMORE HOLDINGS LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2021-05-25 2021-05-21 13.540 0 +0
2021-05-24 2021-05-20 13.540 0 +0
2021-05-21 2021-05-18 13.540 0 +0
2021-05-20 2021-05-17 14.800 0 +0
2021-05-18 2021-05-14 17.500 0 +0
2021-05-17 2021-05-13 18.020 0 +0
2021-05-14 2021-05-12 18.020 0 +0
2021-05-13 2021-05-11 18.020 0 +0
2021-05-12 2021-05-10 18.060 0 +0
2021-05-11 2021-05-07 18.060 0 +0
2021-05-10 2021-05-06 18.080 0 -400
2021-05-06 2021-05-04 18.040 400 -400 0.00% 7,216
2021-04-28 2021-04-26 18.020 800 -200 0.00% 14,416
2021-02-09 2021-02-05 17.420 1,000 -200 0.00% 17,420
2021-02-04 2021-02-02 17.440 1,200 -400 0.00% 20,928
2021-02-02 2021-01-29 17.360 1,600 -200 0.00% 27,776
2021-02-01 2021-01-28 17.340 1,800 -1,000 0.00% 31,212
2021-01-29 2021-01-27 17.260 2,800 -200 0.00% 48,328
2021-01-27 2021-01-25 17.300 3,000 -400 0.00% 51,900
2021-01-26 2021-01-22 17.340 3,400 -400 0.00% 58,956
2021-01-25 2021-01-21 17.140 3,800 -1,200 0.01% 65,132
2020-10-16 2020-10-14 15.800 5,000 -200 0.01% 79,000
2020-09-22 2020-09-18 14.580 5,200 +200 0.01% 75,816
2020-08-28 2020-08-26 14.940 5,000 -200 0.01% 74,700
2020-08-26 2020-08-24 14.740 5,200 -200 0.01% 76,648
2020-08-13 2020-08-11 13.580 5,400 -200 0.01% 73,332
2020-07-29 2020-07-27 13.200 5,600 -400 0.01% 73,920
2020-07-08 2020-07-06 13.452 6,000 +8 0.01% 80,714
2020-07-07 2020-07-03 13.432 5,992 -386 0.01% 80,482
2020-06-19 2020-06-17 13.514 6,378 -580 0.01% 86,195
2020-06-05 2020-06-03 13.659 6,958 -193 0.01% 95,041
2020-05-12 2020-05-08 13.349 7,151 -193 0.01% 95,457
2020-04-17 2020-04-15 13.618 7,344 -387 0.01% 100,009
2020-03-30 2020-03-26 13.659 7,731 -193 0.01% 105,599
2020-03-17 2020-03-13 14.487 7,924 -194 0.01% 114,795
2020-03-11 2020-03-09 14.673 8,118 +194 0.01% 119,118
2020-02-05 2020-02-03 15.294 7,924 -387 0.01% 121,191
2020-01-30 2020-01-24 15.625 8,311 -193 0.01% 129,862
2020-01-03 2019-12-31 16.081 8,504 -193 0.01% 136,750
2019-12-16 2019-12-12 15.832 8,697 -194 0.01% 137,693
2019-12-13 2019-12-11 15.812 8,891 -193 0.01% 140,581
2019-12-09 2019-12-05 15.894 9,084 -193 0.01% 144,384
2019-12-04 2019-12-02 15.894 9,277 -194 0.01% 147,452
2019-12-03 2019-11-29 15.894 9,471 -193 0.01% 150,536
2019-11-29 2019-11-27 15.791 9,664 -193 0.01% 152,603
2019-11-27 2019-11-25 15.687 9,857 -193 0.01% 154,631
2019-11-21 2019-11-19 15.812 10,050 -1,160 0.01% 158,906
2019-11-18 2019-11-14 15.936 11,210 -193 0.02% 178,640
2019-11-04 2019-10-31 16.370 11,403 -4,252 0.02% 186,671
2019-10-24 2019-10-22 16.308 15,655 -1,353 0.02% 255,306
2019-10-15 2019-10-11 16.329 17,008 -194 0.03% 277,723
2019-10-14 2019-10-10 16.246 17,202 -2,126 0.03% 279,467
2019-10-11 2019-10-09 16.267 19,328 -579 0.03% 314,407
2019-10-10 2019-10-08 16.267 19,907 -194 0.03% 323,825
2019-10-03 2019-09-30 16.557 20,101 -773 0.03% 332,805
2019-09-24 2019-09-20 16.412 20,874 -193 0.03% 342,579
2019-09-23 2019-09-19 16.453 21,067 -387 0.03% 346,619
2019-09-20 2019-09-18 16.495 21,454 -773 0.03% 353,874
2019-09-16 2019-09-12 16.143 22,227 -193 0.03% 358,804
2019-09-02 2019-08-29 15.418 22,420 -193 0.03% 345,680
2019-08-20 2019-08-16 15.315 22,613 -194 0.03% 346,316
2019-08-12 2019-08-08 15.894 22,807 -193 0.03% 362,503
2019-08-07 2019-08-05 16.288 23,000 -193 0.03% 374,615
2019-08-05 2019-08-01 16.495 23,193 -193 0.03% 382,558
2019-08-01 2019-07-30 16.557 23,386 -194 0.03% 387,194
2019-07-30 2019-07-26 16.536 23,580 -193 0.03% 389,917
2019-07-17 2019-07-15 16.619 23,773 -193 0.04% 395,077
2019-07-15 2019-07-11 16.246 23,966 -967 0.04% 389,356
2019-07-12 2019-07-10 16.184 24,933 -1,739 0.04% 403,518
2019-07-10 2019-07-08 16.350 26,672 -580 0.04% 436,079
2019-07-08 2019-07-04 17.240 27,252 +688 0.04% 469,829
2019-07-05 2019-07-03 17.304 26,564 -377 0.04% 459,660
2019-07-04 2019-07-02 17.389 26,941 -753 0.04% 468,471
2019-07-03 2019-06-28 17.516 27,694 -189 0.04% 485,093
2019-07-02 2019-06-27 17.134 27,883 -377 0.04% 477,747
2019-06-28 2019-06-26 17.028 28,260 -1,507 0.04% 481,207
2019-06-27 2019-06-25 17.028 29,767 -188 0.05% 506,868
2019-06-24 2019-06-20 16.773 29,955 -565 0.05% 502,437
2019-06-21 2019-06-19 16.455 30,520 -1,131 0.05% 502,194
2019-06-20 2019-06-18 16.561 31,651 -377 0.05% 524,164
2019-06-19 2019-06-17 16.455 32,028 -376 0.05% 527,007
2019-06-18 2019-06-14 16.306 32,404 -566 0.05% 528,378
2019-06-14 2019-06-12 16.072 32,970 -188 0.05% 529,907
2019-06-10 2019-06-05 15.966 33,158 -188 0.05% 529,409
2019-06-06 2019-06-04 15.924 33,346 -377 0.05% 530,995
2019-06-05 2019-06-03 15.924 33,723 -189 0.05% 536,998
2019-06-03 2019-05-30 15.924 33,912 -753 0.05% 540,008
2019-05-31 2019-05-29 15.924 34,665 -189 0.05% 551,998
2019-05-30 2019-05-28 15.924 34,854 -565 0.05% 555,008
2019-05-29 2019-05-27 16.009 35,419 -188 0.05% 567,013
2019-05-28 2019-05-24 16.136 35,607 -188 0.05% 574,558
2019-05-22 2019-05-20 16.837 35,795 -377 0.05% 602,672
2019-05-21 2019-05-17 16.922 36,172 -377 0.05% 612,091
2019-05-20 2019-05-16 16.943 36,549 -188 0.06% 619,247
2019-05-17 2019-05-15 16.985 36,737 -189 0.06% 623,992
2019-05-15 2019-05-10 16.985 36,926 -1,319 0.06% 627,202
2019-05-09 2019-05-07 17.028 38,245 -188 0.06% 651,230
2019-05-08 2019-05-06 16.985 38,433 -188 0.06% 652,799
2019-05-03 2019-04-30 17.346 38,621 -189 0.06% 669,932
2019-05-02 2019-04-29 17.304 38,810 -377 0.06% 671,563
2019-04-30 2019-04-26 17.198 39,187 -565 0.06% 673,926
2019-04-29 2019-04-25 17.219 39,752 -942 0.06% 684,487
2019-04-26 2019-04-24 17.155 40,694 -565 0.06% 698,115
2019-04-25 2019-04-23 17.176 41,259 -377 0.06% 708,684
2019-04-24 2019-04-18 17.028 41,636 -5,087 0.06% 708,971
2019-04-23 2019-04-17 16.985 46,723 -188 0.07% 793,608
2019-04-18 2019-04-16 16.858 46,911 -942 0.07% 790,825
2019-04-17 2019-04-15 16.773 47,853 -565 0.07% 802,641
2019-04-16 2019-04-12 16.900 48,418 -942 0.07% 818,286
2019-04-15 2019-04-11 16.837 49,360 -189 0.07% 831,062
2019-04-12 2019-04-10 16.858 49,549 -188 0.08% 835,296
2019-04-11 2019-04-09 16.688 49,737 -565 0.08% 830,018
2019-04-08 2019-04-03 17.028 50,302 -188 0.08% 856,534
2019-04-04 2019-04-02 17.007 50,490 -942 0.08% 858,664
2019-04-03 2019-04-01 17.240 51,432 -377 0.08% 886,696
2019-04-02 2019-03-29 17.495 51,809 -1,507 0.08% 906,395
2019-04-01 2019-03-28 17.092 53,316 -2,826 0.08% 911,252
2019-03-29 2019-03-27 17.176 56,142 -942 0.09% 964,321
2019-03-28 2019-03-26 17.219 57,084 -566 0.09% 982,925
2019-03-27 2019-03-25 17.474 57,650 -2,637 0.09% 1,007,359
2019-03-26 2019-03-22 17.113 60,287 -565 0.09% 1,031,677
2019-03-25 2019-03-21 17.155 60,852 -2,261 0.09% 1,043,930
2019-03-22 2019-03-20 16.561 63,113 -1,507 0.10% 1,045,198
2019-03-21 2019-03-19 16.242 64,620 -5,087 0.10% 1,049,575
2019-03-20 2019-03-18 16.221 69,707 -4,710 0.11% 1,130,720
2019-03-19 2019-03-15 16.497 74,417 -4,521 0.11% 1,227,661
2019-03-18 2019-03-14 16.455 78,938 -3,957 0.12% 1,298,892
2019-03-15 2019-03-13 16.348 82,895 -4,521 0.13% 1,355,203
2019-03-14 2019-03-12 17.155 87,416 -16,768 0.13% 1,499,642
2019-03-13 2019-03-11 17.920 104,184 0.16% 1,866,933

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