History of CCASS shareholding

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Participant: BNP PARIBAS

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2021-08-03 2021-07-30 24.860 0 +0
2021-08-02 2021-07-29 24.860 0 +0
2021-07-30 2021-07-28 24.860 0 -6,400
2021-05-11 2021-05-07 24.860 6,400 -3,600 0.02% 159,104
2021-05-07 2021-05-05 24.820 10,000 +10,000 0.04% 248,200
2021-03-12 2021-03-10 23.181 0 -2,496
2021-03-11 2021-03-09 23.121 2,496 +2,496 0.00% 57,710
2021-03-02 2021-02-26 22.740 0 -8,185
2021-02-17 2021-02-11 23.141 8,185 +3,593 0.01% 189,409
2021-02-03 2021-02-01 22.179 4,592 +4,592 0.01% 101,847
2021-02-01 2021-01-28 22.320 0 -7,287
2021-01-25 2021-01-21 22.921 7,287 +7,287 0.01% 167,023
2021-01-22 2021-01-20 22.620 0 -399
2021-01-11 2021-01-07 22.320 399 +399 0.00% 8,906
2021-01-07 2021-01-05 21.839 0 -3,095
2021-01-05 2020-12-31 22.399 3,095 +3,095 0.00% 69,324
2020-12-22 2020-12-18 22.338 0 -3,485
2020-12-18 2020-12-16 22.198 3,485 +3,485 0.01% 77,360
2020-06-12 2020-06-10 21.084 0 -198
2020-06-11 2020-06-09 21.004 198 +198 0.00% 4,159
2020-06-04 2020-06-02 20.145 0 -6,140
2020-05-20 2020-05-18 19.085 6,140 -495 0.01% 117,181
2020-05-11 2020-05-07 18.863 6,635 -990 0.01% 125,155
2020-05-07 2020-05-05 18.863 7,625 -1,486 0.01% 143,829
2020-04-02 2020-03-31 17.435 9,111 -594 0.01% 158,848
2020-04-01 2020-03-30 16.645 9,705 +26 0.01% 161,540
2020-03-31 2020-03-27 16.969 9,679 -1,581 0.01% 164,243
2020-03-25 2020-03-23 14.721 11,260 +1,482 0.02% 165,762
2020-03-05 2020-03-03 19.905 9,778 -494 0.02% 194,633
2020-01-13 2020-01-09 20.908 10,272 +395 0.02% 214,762
2020-01-02 2019-12-27 21.114 9,877 +26 0.02% 208,543
2019-12-12 2019-12-10 20.556 9,851 -3,941 0.02% 202,494
2019-12-05 2019-12-03 20.505 13,792 -1,970 0.03% 282,805
2019-12-04 2019-12-02 20.708 15,762 -34,479 0.04% 326,399
2019-12-03 2019-11-29 20.606 50,241 -63,837 0.12% 1,035,290
2019-12-02 2019-11-28 20.454 114,078 +80,091 0.27% 2,333,376
2019-11-12 2019-11-08 19.977 33,987 -492 0.08% 678,962
2019-10-18 2019-10-16 19.713 34,479 -4,926 0.09% 679,691
2019-10-02 2019-09-27 19.811 39,405 +74 0.10% 780,662
2019-09-09 2019-09-05 19.649 39,331 +15,536 0.11% 772,796
2019-09-06 2019-09-04 19.506 23,795 +5,899 0.07% 464,148
2019-09-05 2019-09-03 19.343 17,896 -3,933 0.05% 346,170
2019-09-04 2019-09-02 19.404 21,829 -196 0.06% 423,579
2019-09-02 2019-08-29 19.323 22,025 +4,916 0.06% 425,591
2019-08-29 2019-08-27 19.160 17,109 -4,916 0.05% 327,814
2019-08-28 2019-08-26 19.038 22,025 +2,753 0.07% 419,319
2019-08-22 2019-08-20 19.221 19,272 -984 0.07% 370,434
2019-08-21 2019-08-19 19.059 20,256 +984 0.08% 386,052
2019-08-20 2019-08-16 18.733 19,272 +491 0.07% 361,026
2019-08-19 2019-08-15 18.693 18,781 +1,967 0.07% 351,064
2019-08-15 2019-08-13 18.977 16,814 -2,458 0.06% 319,084
2019-08-14 2019-08-12 19.282 19,272 +491 0.07% 371,610
2019-08-13 2019-08-09 19.242 18,781 -2,458 0.07% 361,379
2019-08-12 2019-08-08 18.977 21,239 +492 0.08% 403,059
2019-08-09 2019-08-07 18.835 20,747 +2,458 0.08% 390,768
2019-08-07 2019-08-05 19.059 18,289 -3,933 0.07% 348,564
2019-08-06 2019-08-02 19.018 22,222 -983 0.08% 422,617
2019-08-02 2019-07-31 19.282 23,205 -688,297 0.09% 447,448
2019-07-26 2019-07-24 19.160 711,502 -1,475 2.63% 13,632,626
2019-07-24 2019-07-22 18.957 712,977 +568,238 2.64% 13,515,868
2019-07-23 2019-07-19 19.160 144,739 +120,944 0.58% 2,773,250
2019-07-16 2019-07-12 19.282 23,795 -787 0.09% 458,824
2019-07-02 2019-06-27 18.889 24,582 +70 0.10% 464,318
2019-06-25 2019-06-21 18.991 24,512 -490 0.10% 465,496
2019-06-20 2019-06-18 18.848 25,002 +3,921 0.10% 471,231
2019-06-17 2019-06-13 18.685 21,081 +1,961 0.09% 393,889
2019-06-14 2019-06-12 18.787 19,120 -10,589 0.08% 359,199
2019-06-13 2019-06-11 18.766 29,709 -40,200 0.13% 557,524
2019-06-12 2019-06-10 18.746 69,909 +31,376 0.30% 1,310,497
2019-06-10 2019-06-05 18.215 38,533 -883 0.17% 701,894
2019-06-06 2019-06-04 17.807 39,416 +2,452 0.17% 701,898
2019-06-05 2019-06-03 17.726 36,964 +1,863 0.16% 655,218
2019-06-03 2019-05-30 18.032 35,101 +4,510 0.15% 632,935
2019-05-30 2019-05-28 18.317 30,591 +490 0.13% 560,347
2019-05-28 2019-05-24 18.297 30,101 +1,961 0.13% 550,758
2019-05-27 2019-05-23 18.399 28,140 -3,726 0.12% 517,748
2019-05-23 2019-05-21 18.460 31,866 +1,471 0.14% 588,252
2019-05-15 2019-05-10 18.277 30,395 +1,471 0.13% 555,517
2019-05-14 2019-05-09 18.256 28,924 -3,432 0.13% 528,042
2019-05-10 2019-05-08 18.277 32,356 +2,941 0.14% 591,358
2019-05-09 2019-05-07 18.501 29,415 +1,961 0.13% 544,206
2019-05-08 2019-05-06 18.358 27,454 -4,902 0.12% 504,006
2019-04-24 2019-04-18 18.032 32,356 -5,393 0.14% 583,438
2019-04-04 2019-04-02 17.950 37,749 -2,451 0.16% 677,603
2019-04-01 2019-03-28 17.688 40,200 -390 0.17% 711,050
2019-03-28 2019-03-26 17.688 40,590 -3,228 0.18% 717,949
2019-03-27 2019-03-25 17.565 43,818 -4,890 0.19% 769,669
2019-03-25 2019-03-21 17.647 48,708 -9,292 0.21% 859,546
2019-03-22 2019-03-20 17.790 58,000 +48,904 0.25% 1,031,824
2019-03-13 2019-03-11 17.320 9,096 +4,401 0.04% 157,540
2019-03-11 2019-03-07 17.381 4,695 -880 0.02% 81,604
2019-03-08 2019-03-06 17.504 5,575 -98 0.02% 97,584
2019-03-06 2019-03-04 17.647 5,673 +4,402 0.02% 100,111
2019-02-11 2019-02-04 17.115 1,271 +978 0.01% 21,754
2019-01-24 2019-01-22 16.890 293 -4,891 0.00% 4,949
2019-01-22 2019-01-18 16.747 5,184 -1,956 0.02% 86,817
2019-01-18 2019-01-16 16.543 7,140 -1,956 0.03% 118,115
2019-01-08 2019-01-04 15.868 9,096 -29,342 0.04% 144,335
2019-01-04 2019-01-02 15.888 38,438 -8,412 0.17% 610,717
2019-01-02 2018-12-27 15.880 46,850 +157 0.20% 743,987
2018-12-27 2018-12-20 16.147 46,693 -1,462 0.20% 753,948
2018-12-21 2018-12-19 16.516 48,155 -48,740 0.21% 795,339
2018-12-20 2018-12-18 16.537 96,895 -487 0.42% 1,602,327
2018-12-19 2018-12-17 16.886 97,382 +487 0.43% 1,644,346
2018-12-18 2018-12-14 17.009 96,895 -2,437 0.42% 1,648,051
2018-12-17 2018-12-13 17.132 99,332 +3,314 0.43% 1,701,729
2018-12-13 2018-12-11 17.070 96,018 -3,022 0.42% 1,639,044
2018-12-12 2018-12-10 17.009 99,040 +4,874 0.43% 1,684,535
2018-12-11 2018-12-07 17.296 94,166 -13,647 0.41% 1,628,683
2018-12-10 2018-12-06 17.275 107,813 -5,849 0.47% 1,862,507
2018-12-07 2018-12-05 17.501 113,662 -1,949 0.50% 1,989,203
2018-12-06 2018-12-04 17.829 115,611 -6,434 0.50% 2,061,264
2018-12-05 2018-12-03 18.137 122,045 +1,950 0.53% 2,213,538
2018-12-03 2018-11-29 17.747 120,095 -77,984 0.52% 2,131,355
2018-11-30 2018-11-28 17.522 198,079 -1,950 0.86% 3,470,652
2018-11-29 2018-11-27 17.398 200,029 +1,462 0.87% 3,480,195
2018-11-28 2018-11-26 17.193 198,567 -9,748 0.87% 3,414,018
2018-11-27 2018-11-23 17.173 208,315 -14,622 0.91% 3,577,344
2018-11-23 2018-11-21 17.234 222,937 +179,363 0.97% 3,842,167
2018-11-20 2018-11-16 17.727 43,574 +23,591 0.19% 772,424
2018-11-12 2018-11-08 18.260 19,983 +292 0.09% 364,893
2018-11-09 2018-11-07 18.014 19,691 +1,950 0.09% 354,713
2018-11-08 2018-11-06 17.850 17,741 -19,984 0.08% 316,674
2018-11-05 2018-11-01 17.706 37,725 -3,412 0.16% 667,967
2018-11-02 2018-10-31 17.624 41,137 +1,268 0.18% 725,004
2018-11-01 2018-10-30 17.357 39,869 +97 0.17% 692,023
2018-10-31 2018-10-29 17.378 39,772 +390 0.17% 691,155
2018-10-30 2018-10-26 17.419 39,382 -2,242 0.17% 685,994
2018-10-29 2018-10-25 17.439 41,624 +1,072 0.18% 725,901
2018-10-26 2018-10-24 17.747 40,552 -1,852 0.18% 719,686
2018-10-25 2018-10-23 17.747 42,404 -195 0.19% 752,554
2018-10-24 2018-10-22 18.034 42,599 +2,437 0.19% 768,251
2018-10-23 2018-10-19 18.076 40,162 -2,437 0.18% 725,949
2018-10-19 2018-10-16 17.891 42,599 +488 0.19% 762,133
2018-10-18 2018-10-15 17.870 42,111 -4,192 0.18% 752,538
2018-10-16 2018-10-12 17.932 46,303 +487 0.20% 830,301
2018-10-15 2018-10-11 17.932 45,816 -974 0.20% 821,568
2018-10-10 2018-10-08 18.691 46,790 -2,632 0.20% 874,553
2018-10-09 2018-10-05 18.773 49,422 +2,437 0.22% 927,804
2018-10-08 2018-10-04 18.814 46,985 -1,560 0.21% 883,982
2018-10-02 2018-09-27 18.909 48,545 +139 0.21% 917,961
2018-09-26 2018-09-21 18.951 48,406 -194 0.21% 917,324
2018-09-24 2018-09-20 18.827 48,600 +48,600 0.21% 915,001
2018-09-20 2018-09-18 18.786 0 -59,389
2018-09-19 2018-09-17 18.765 59,389 +31,298 0.26% 1,114,461
2018-09-14 2018-09-12 18.786 28,091 -52,779 0.12% 527,718
2018-09-13 2018-09-11 18.663 80,870 +77,662 0.35% 1,509,242
2018-08-27 2018-08-23 18.560 3,208 +2,819 0.01% 59,539
2018-08-22 2018-08-20 18.395 389 -583 0.00% 7,156
2018-08-20 2018-08-16 18.375 972 -875 0.00% 17,860
2018-08-14 2018-08-10 18.375 1,847 -2,916 0.01% 33,938
2018-08-13 2018-08-09 18.375 4,763 -680 0.02% 87,518
2018-08-01 2018-07-30 18.107 5,443 -1,361 0.03% 98,556
2018-07-31 2018-07-27 18.272 6,804 +1,944 0.03% 124,320
2018-07-26 2018-07-24 18.086 4,860 +97 0.02% 87,900
2018-07-24 2018-07-20 17.901 4,763 -1,458 0.02% 85,264
2018-07-19 2018-07-17 17.593 6,221 -2,916 0.03% 109,444
2018-07-17 2018-07-13 17.675 9,137 -97 0.04% 161,496
2018-07-16 2018-07-12 17.510 9,234 +7,970 0.04% 161,690
2018-07-13 2018-07-11 17.407 1,264 +1,264 0.01% 22,003
2018-07-03 2018-06-28 16.936 0 -582
2018-06-28 2018-06-26 16.895 582 -27,631 0.00% 9,833
2018-06-27 2018-06-25 16.977 28,213 -4,848 0.14% 478,983
2018-06-26 2018-06-22 16.957 33,061 +30,055 0.17% 560,607
2018-06-25 2018-06-21 17.060 3,006 +2,909 0.02% 51,282
2018-06-22 2018-06-20 16.915 97 -194 0.00% 1,641
2018-06-11 2018-06-07 16.750 291 -24,238 0.00% 4,874
2018-06-05 2018-06-01 16.441 24,529 +1,939 0.13% 403,282
2018-06-01 2018-05-30 16.359 22,590 +4,848 0.12% 369,539
2018-05-29 2018-05-25 16.462 17,742 +2,424 0.10% 292,063
2018-05-25 2018-05-23 16.338 15,318 -2,424 0.08% 250,264
2018-05-23 2018-05-18 16.338 17,742 +2,424 0.10% 289,867
2018-05-21 2018-05-17 16.317 15,318 -2,424 0.08% 249,948
2018-05-18 2018-05-16 16.276 17,742 -1,649 0.10% 288,769
2018-05-17 2018-05-15 16.338 19,391 -2,423 0.10% 316,808
2018-05-16 2018-05-14 16.338 21,814 +2,423 0.12% 356,395
2018-05-11 2018-05-09 16.132 19,391 +2,424 0.10% 312,808
2018-05-10 2018-05-08 16.049 16,967 -969 0.09% 272,305
2018-05-09 2018-05-07 16.008 17,936 +2,424 0.10% 287,117
2018-05-04 2018-05-02 15.884 15,512 -3,879 0.09% 246,394
2018-04-26 2018-04-24 15.946 19,391 +19,391 0.11% 309,208
2018-04-24 2018-04-20 15.946 0 -1,939
2018-04-23 2018-04-19 15.987 1,939 -97 0.01% 30,999
2018-04-19 2018-04-17 15.863 2,036 +1,939 0.01% 32,298
2018-04-18 2018-04-16 15.740 97 +97 0.00% 1,527
2018-04-11 2018-04-09 0

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