History of CCASS shareholding

Participant: MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD

Holdings history

Date	Trade date	Closing price	Holdings	Change	% of o/s	Value (HK$)
2025-10-14	2025-10-10	1.550	0	+0
2025-10-13	2025-10-09	1.800	0	+0
2025-10-10	2025-10-08	1.950	0	-670,000
2025-07-08	2025-07-04	1.550	670,000	+50,000	0.23%	1,038,500
2025-06-02	2025-05-29	1.700	620,000	+200,000	0.22%	1,054,000
2025-05-19	2025-05-15	1.950	420,000	-30,000	0.15%	819,000
2025-05-13	2025-05-09	1.990	450,000	+30,000	0.16%	895,500
2025-04-25	2025-04-23	1.950	420,000	+420,000	0.15%	819,000
2023-02-08	2023-02-06	1.408	0	-62,796
2020-08-25	2020-08-21	1.006	62,796	-1,570	0.03%	63,200
2020-08-24	2020-08-20	0.898	64,366	+1,570	0.03%	57,810
2019-11-06	2019-11-04	1.522	62,796	-3,139	0.03%	95,600
2019-11-05	2019-11-01	1.516	65,935	+3,139	0.03%	99,959
2019-11-04	2019-10-31	1.573	62,796	-31,398	0.03%	98,800
2019-11-01	2019-10-30	1.624	94,194	+31,398	0.05%	153,001
2019-10-31	2019-10-29	1.510	62,796	-3,139	0.03%	94,800
2019-10-30	2019-10-28	1.535	65,935	-9,420	0.03%	101,219
2019-10-29	2019-10-25	1.561	75,355	-31,398	0.04%	117,600
2019-10-25	2019-10-23	1.624	106,753	+1,570	0.06%	173,401
2019-10-24	2019-10-22	1.688	105,183	-3,140	0.06%	177,550
2019-10-23	2019-10-21	1.688	108,323	+12,560	0.06%	182,851
2019-10-22	2019-10-18	1.688	95,763	+1,569	0.05%	161,649
2019-10-21	2019-10-17	1.879	94,194	-1,569	0.05%	177,001
2019-10-18	2019-10-16	1.847	95,763	+31,397	0.05%	176,899
2019-10-17	2019-10-15	1.975	64,366	+1,570	0.03%	127,101
2019-10-08	2019-10-03	2.134	62,796	-84,774	0.03%	134,001
2019-10-04	2019-10-02	2.198	147,570	-6,279	0.08%	324,300
2019-10-03	2019-09-30	2.102	153,849	-34,538	0.08%	323,399
2019-10-02	2019-09-27	2.261	188,387	+109,892	0.10%	426,000
2019-09-30	2019-09-26	2.261	78,495	-141,290	0.04%	177,501
2019-09-27	2019-09-25	2.261	219,785	+15,699	0.12%	497,000
2019-09-26	2019-09-24	2.261	204,086	+70,645	0.11%	461,500
2019-09-25	2019-09-23	2.325	133,441	-7,849	0.07%	310,250
2019-09-24	2019-09-20	2.580	141,290	+78,494	0.07%	364,499
2019-09-23	2019-09-19	2.548	62,796	-70,645	0.03%	160,001
2019-09-20	2019-09-18	2.452	133,441	-23,548	0.07%	327,250
2019-09-19	2019-09-17	2.293	156,989	+86,344	0.08%	359,999
2019-09-18	2019-09-16	2.325	70,645	+7,849	0.04%	164,250
2019-09-17	2019-09-13	2.293	62,796	-98,903	0.03%	144,001
2019-09-16	2019-09-12	2.293	161,699	+73,785	0.09%	370,800
2019-09-13	2019-09-11	2.134	87,914	+25,118	0.05%	187,600
2019-08-30	2019-08-28	1.580	62,796	-12,559	0.03%	99,200
2019-08-29	2019-08-27	1.433	75,355	+12,559	0.04%	108,000
2019-08-15	2019-08-13	1.312	62,796	-18,838	0.03%	82,400
2019-08-14	2019-08-12	1.331	81,634	+14,129	0.04%	108,679
2019-08-13	2019-08-09	1.274	67,505	+4,709	0.04%	86,000
2018-07-19	2018-07-17	2.389	62,796	-26,688	0.03%	150,001
2018-07-13	2018-07-11	2.389	89,484	+15,699	0.05%	213,750
2018-06-01	2018-05-30	3.026	73,785	-4,710	0.04%	223,250
2018-05-02	2018-04-27	3.376	78,495	-15,699	0.04%	265,001
2018-04-30	2018-04-26	3.058	94,194	+15,699	0.05%	288,001
2018-04-23	2018-04-19	3.312	78,495	-15,699	0.04%	260,001
2018-04-17	2018-04-13	3.089	94,194	+15,699	0.05%	291,001
2018-04-11	2018-04-09	2.739	78,495	-15,699	0.04%	215,001
2018-04-10	2018-04-06	2.675	94,194	+15,699	0.05%	252,001
2018-03-28	2018-03-26	2.930	78,495	-15,699	0.04%	230,001
2018-03-26	2018-03-22	2.898	94,194	+15,699	0.05%	273,001
2018-03-12	2018-03-08	3.631	78,495	+31,398	0.04%	285,001
2018-03-08	2018-03-06	4.077	47,097	+15,699	0.03%	192,001
2018-03-07	2018-03-05	4.395	31,398	-15,699	0.02%	138,001
2018-03-06	2018-03-02	4.077	47,097	+15,699	0.03%	192,001
2018-03-05	2018-03-01	4.204	31,398	+31,398	0.02%	132,001
2018-03-01	2018-02-27	3.695	0	-15,699
2018-02-27	2018-02-23	3.440	15,699	+15,699	0.01%	54,000
2018-02-13	2018-02-09	2.357	0	-75,355
2018-02-12	2018-02-08	2.643	75,355		0.04%	199,200

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