History of CCASS shareholding

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Participant: TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD

Holdings history

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2016-03-17 2016-03-15 14.400 11,817 +7,111 0.16% 170,165
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2015-11-04 2015-11-02 38.700 3,817 +1,111 0.06% 147,718
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2015-11-02 2015-10-29 45.000 3,262 -1,111 0.05% 146,790
2015-10-28 2015-10-26 35.100 4,373 -444 0.07% 153,492
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2015-09-07 2015-09-02 51.300 3,817 +555 0.06% 195,812
2015-09-02 2015-08-31 53.100 3,262 +222 0.05% 173,212
2015-09-01 2015-08-28 58.500 3,040 +556 0.05% 177,840
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2015-08-14 2015-08-12 85.500 3,595 +1,111 0.06% 307,373
2015-08-11 2015-08-07 91.800 2,484 -1,111 0.04% 228,031
2015-08-10 2015-08-06 91.800 3,595 +1,111 0.06% 330,021
2015-07-30 2015-07-28 94.500 2,484 -556 0.04% 234,738
2015-07-29 2015-07-27 91.800 3,040 +556 0.05% 279,072
2015-07-07 2015-07-03 104.400 2,484 -222 0.04% 259,330
2015-06-29 2015-06-25 148.500 2,706 -240 0.04% 401,841
2015-06-26 2015-06-24 143.100 2,946 -111 0.05% 421,573
2015-06-25 2015-06-23 145.800 3,057 +444 0.05% 445,711
2015-06-23 2015-06-19 162.000 2,613 -333 0.04% 423,306
2015-06-22 2015-06-18 167.400 2,946 +333 0.05% 493,160
2015-06-17 2015-06-15 171.000 2,613 +111 0.04% 446,823
2015-06-16 2015-06-12 183.600 2,502 +462 0.04% 459,367
2015-06-12 2015-06-10 188.100 2,040 +223 0.03% 383,724
2015-06-11 2015-06-09 174.600 1,817 -334 0.03% 317,248
2015-06-10 2015-06-08 203.400 2,151 +400 0.03% 437,513
2015-06-05 2015-06-03 225.000 1,751 -122 0.03% 393,975
2015-06-04 2015-06-02 238.500 1,873 +489 0.03% 446,711
2015-06-02 2015-05-29 219.600 1,384 +111 0.02% 303,926
2015-05-28 2015-05-26 224.100 1,273 -53 0.02% 285,279
2015-05-22 2015-05-20 229.500 1,326 -222 0.02% 304,317
2015-05-21 2015-05-19 229.500 1,548 +444 0.02% 355,266
2015-05-20 2015-05-18 234.000 1,104 +111 0.02% 258,336
2015-05-19 2015-05-15 162.000 993 -267 0.02% 160,866
2015-05-18 2015-05-14 135.900 1,260 -675 0.02% 171,234
2015-05-15 2015-05-13 126.900 1,935 +342 0.03% 245,552
2015-05-12 2015-05-08 117.000 1,593 -289 0.03% 186,381
2015-05-11 2015-05-07 110.700 1,882 -266 0.03% 208,337
2015-05-08 2015-05-06 120.600 2,148 +555 0.03% 259,049
2015-04-28 2015-04-24 107.100 1,593 -75 0.03% 170,610
2015-04-27 2015-04-23 107.100 1,668 -89 0.03% 178,643
2015-04-13 2015-04-09 110.700 1,757 +75 0.03% 194,500
2015-04-10 2015-04-08 112.500 1,682 -866 0.03% 189,225
2015-04-09 2015-04-02 72.000 2,548 +200 0.04% 183,456
2015-04-08 2015-04-01 55.800 2,348 +666 0.04% 131,018
2015-04-01 2015-03-30 49.500 1,682 +89 0.03% 83,259
2015-03-30 2015-03-26 63.900 1,593 +311 0.03% 101,793
2015-03-23 2015-03-19 99.000 1,282 -444 0.02% 126,918
2015-03-18 2015-03-16 91.800 1,726 +666 0.03% 158,447
2015-02-13 2015-02-11 114.300 1,060 +334 0.02% 121,158
2015-01-16 2015-01-14 134.100 726 +44 0.01% 97,357
2014-07-08 2014-07-04 151.200 682 +16 0.01% 103,118
2014-06-04 2014-05-30 145.887 666 -24 0.01% 97,161
2014-04-04 2014-04-02 199.727 690 -176 0.01% 137,811
2014-04-02 2014-03-31 191.043 866 -806 0.01% 165,443
2014-04-01 2014-03-28 191.911 1,672 +116 0.03% 320,876
2014-03-25 2014-03-21 217.094 1,556 +230 0.03% 337,799
2014-03-24 2014-03-20 221.436 1,326 -171 0.02% 293,624
2014-03-21 2014-03-19 210.147 1,497 -59 0.03% 314,590
2014-03-18 2014-03-14 230.120 1,556 +230 0.03% 358,067
2014-03-17 2014-03-13 247.487 1,326 +115 0.02% 328,168
2014-03-13 2014-03-11 247.487 1,211 +115 0.02% 299,707
2014-03-12 2014-03-10 260.513 1,096 -1,359 0.02% 285,522
2014-03-11 2014-03-07 213.621 2,455 -138 0.04% 524,439
2014-03-10 2014-03-06 189.306 2,593 +198 0.04% 490,871
2014-03-07 2014-03-05 195.385 2,395 +55 0.04% 467,947
2014-03-05 2014-03-03 174.544 2,340 +208 0.04% 408,432
2014-03-03 2014-02-27 165.860 2,132 -69 0.04% 353,614
2014-02-26 2014-02-24 170.202 2,201 +645 0.04% 374,614
2014-02-24 2014-02-20 166.728 1,556 +419 0.03% 259,429
2014-02-21 2014-02-19 182.359 1,137 +271 0.02% 207,342
2014-02-20 2014-02-18 182.359 866 +116 0.01% 157,923
2014-01-21 2014-01-17 211.884 750 +92 0.01% 158,913
2014-01-20 2014-01-16 215.358 658 +23 0.01% 141,705
2014-01-14 2014-01-10 260.513 635 -231 0.01% 165,426
2014-01-10 2014-01-08 191.043 866 +116 0.01% 165,443
2013-12-16 2013-12-12 217.094 750 +115 0.01% 162,821
2013-12-06 2013-12-04 230.120 635 +92 0.01% 146,126
2013-12-05 2013-12-03 238.804 543 -23 0.01% 129,670
2013-12-03 2013-11-29 230.120 566 -115 0.01% 130,248
2013-12-02 2013-11-28 234.462 681 -23 0.01% 159,668
2013-11-29 2013-11-27 251.829 704 +483 0.01% 177,288
2013-07-04 2013-07-02 425.505 221 +23 0.00% 94,037
2013-03-08 2013-03-06 390.770 198 +5 0.00% 77,372
2013-01-23 2013-01-21 434.189 193 +5 0.00% 83,798
2013-01-11 2013-01-09 460.240 188 +4 0.00% 86,525
2013-01-07 2013-01-03 494.975 184 +9 0.00% 91,075
2012-11-14 2012-11-12 573.129 175 +46 0.00% 100,298
2012-05-08 2012-05-04 764.172 129 -4,555 0.00% 98,578
2012-03-06 2012-03-02 920.480 4,684 +46 0.08% 4,311,527
2011-11-18 2011-11-16 945.318 4,638 -49 0.07% 4,384,387
2011-08-26 2011-08-24 902.349 4,687 -14 0.07% 4,229,311
2011-07-04 2011-06-29 1151.570 4,701 -698 0.08% 5,413,529
2011-06-24 2011-06-22 1168.757 5,399 +326 0.09% 6,310,120
2011-06-23 2011-06-21 1177.351 5,073 +717 0.08% 5,972,702
2011-06-22 2011-06-20 1194.539 4,356 +2,025 0.07% 5,203,410
2011-06-21 2011-06-17 1194.539 2,331 +1,587 0.04% 2,784,470
2011-06-20 2011-06-16 1194.539 744 +647 0.01% 888,737
2011-06-15 2011-06-13 1203.132 97 -4,841 0.00% 116,704
2011-06-14 2011-06-10 1211.726 4,938 +4,259 0.08% 5,983,504
2011-06-10 2011-06-08 1168.757 679 +582 0.01% 793,586
2011-06-08 2011-06-03 1168.757 97 -3,468 0.00% 113,369
2011-06-07 2011-06-02 1168.757 3,565 +3,468 0.06% 4,166,620
2011-06-01 2011-05-30 1271.883 97 -70 0.00% 123,373
2011-05-16 2011-05-12 1349.227 167 +70 0.00% 225,321
2011-03-15 2011-03-11 1254.695 97 -4,655 0.00% 121,705
2011-03-14 2011-03-10 1125.788 4,752 -2,327 0.08% 5,349,746
2011-03-11 2011-03-09 1031.256 7,079 +3,491 0.12% 7,300,264
2011-03-09 2011-03-07 962.506 3,588 +1,163 0.06% 3,453,471
2010-11-12 2010-11-10 945.318 2,425 -558 0.28% 2,292,397
2010-11-09 2010-11-05 945.318 2,983 -2 0.35% 2,819,885
2010-09-16 2010-09-14 627.348 2,985 +1,210 0.35% 1,872,633
2010-07-12 2010-07-08 601.566 1,775 -93 0.45% 1,067,780
2010-06-25 2010-06-23 687.504 1,868 +93 0.48% 1,284,258
2010-06-21 2010-06-17 721.879 1,775 -4,654 0.45% 1,281,336
2010-06-18 2010-06-15 713.286 6,429 -5,772 1.64% 4,585,714
2010-05-25 2010-05-20 696.098 12,201 +2,327 3.12% 8,493,092
2010-05-24 2010-05-19 687.504 9,874 +2,328 2.52% 6,788,417
2010-05-13 2010-05-11 601.566 7,546 +1,861 1.93% 4,539,419
2010-05-06 2010-05-04 635.941 5,685 +94 1.45% 3,615,327
2010-05-05 2010-05-03 687.504 5,591 +5,399 1.43% 3,843,836
2010-03-10 2010-03-08 360.940 192 -93 0.05% 69,300
2010-02-04 2010-02-02 296.486 285 -12 0.07% 84,499
2010-01-27 2010-01-25 305.080 297 -93 0.08% 90,609
2009-05-27 2009-05-25 85.938 390 -34 0.10% 33,516
2007-12-17 2007-12-13 204.533 424 -93 0.11% 86,722
2007-12-10 2007-12-06 214.845 517 -186 0.13% 111,075
2007-11-02 2007-10-31 253.517 703 +93 0.18% 178,223
2007-10-31 2007-10-29 275.002 610 -93 0.16% 167,751
2007-10-30 2007-10-26 266.408 703 -93 0.18% 187,285
2007-10-29 2007-10-25 249.220 796 +186 0.20% 198,379
2007-10-23 2007-10-18 257.814 610 +93 0.16% 157,267
2007-10-22 2007-10-17 326.565 517 +186 0.13% 168,834
2007-10-18 2007-10-16 287.892 331 -93 0.08% 95,292
2007-10-17 2007-10-15 317.971 424 +186 0.11% 134,820
2007-09-18 2007-09-14 313.674 238 -93 0.06% 74,654
2007-09-17 2007-09-13 300.783 331 +93 0.08% 99,559
2007-08-16 2007-08-14 421.096 238 +93 0.06% 100,221
2007-08-01 2007-07-30 567.191 145 +94 0.04% 82,243
2007-06-26 2007-06-22 403.909 51 0.02% 20,599

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