History of CCASS shareholding

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Participant: GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 5.500 0 +0
2025-10-13 2025-10-09 5.500 0 +0
2025-10-10 2025-10-08 5.600 0 +0
2025-10-09 2025-10-06 5.600 0 +0
2025-10-08 2025-10-03 5.600 0 +0
2025-10-06 2025-10-02 5.600 0 +0
2025-10-03 2025-09-30 5.400 0 +0
2025-10-02 2025-09-29 5.390 0 +0
2025-09-30 2025-09-26 5.420 0 +0
2025-09-29 2025-09-25 5.690 0 +0
2025-09-26 2025-09-24 5.760 0 +0
2025-09-25 2025-09-23 5.900 0 +0
2025-09-24 2025-09-22 5.900 0 +0
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2025-08-12 2025-08-08 4.950 0 +0
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2025-07-03 2025-06-30 3.730 0 -2,000
2025-06-03 2025-05-30 3.131 2,000 +39 0.00% 6,262
2025-04-09 2025-04-07 2.417 1,961 +49 0.00% 4,739
2025-02-06 2025-02-04 3.126 1,912 +37 0.00% 5,977
2024-05-31 2024-05-29 2.197 1,875 +55 0.00% 4,120
2024-04-11 2024-04-09 2.252 1,820 +53 0.00% 4,099
2024-02-06 2024-02-02 2.318 1,767 +50 0.00% 4,096
2023-05-30 2023-05-25 2.223 1,717 +53 0.00% 3,817
2023-02-06 2023-02-02 2.293 1,664 +51 0.00% 3,816
2022-07-06 2022-07-04 2.069 1,613 +8 0.00% 3,337
2022-05-25 2022-05-23 2.162 1,605 +32 0.00% 3,469
2022-02-09 2022-02-07 2.373 1,573 +48 0.00% 3,733
2021-12-23 2021-12-21 2.465 1,525 -1,525 0.00% 3,759
2021-12-22 2021-12-20 2.465 3,050 +3,050 0.00% 7,519
2021-12-21 2021-12-17 2.400 0 -1,525
2021-07-09 2021-07-07 2.885 1,525 -1,525 0.00% 4,399
2021-07-08 2021-07-06 2.885 3,050 +1,525 0.00% 8,799
2021-05-31 2021-05-27 2.111 1,525 +1,525 0.00% 3,220
2019-09-16 2019-09-12 1.039 0 -71,647
2019-08-02 2019-07-31 1.116 71,647 +1,309 0.03% 79,935
2019-08-01 2019-07-30 1.116 70,338 +11,777 0.03% 78,475
2019-07-30 2019-07-26 1.116 58,561 +1,309 0.02% 65,336
2019-07-26 2019-07-24 1.116 57,252 +1,309 0.02% 63,875
2019-07-25 2019-07-23 1.146 55,943 +5,234 0.02% 64,125
2019-07-15 2019-07-11 1.223 50,709 -1,308 0.02% 62,000
2019-06-24 2019-06-20 1.284 52,017 -1,309 0.02% 66,779
2019-06-21 2019-06-19 1.177 53,326 -7,852 0.02% 62,755
2019-06-18 2019-06-14 1.207 61,178 -1,308 0.02% 73,865
2019-05-30 2019-05-28 1.238 62,486 -6,543 0.02% 77,355
2019-05-28 2019-05-24 1.223 69,029 -3,926 0.03% 84,399
2019-05-10 2019-05-08 1.345 72,955 -2,618 0.03% 98,120
2019-04-17 2019-04-15 1.452 75,573 -7,851 0.03% 109,726
2019-04-15 2019-04-11 1.452 83,424 -5,235 0.03% 121,125
2019-04-12 2019-04-10 1.437 88,659 -1,308 0.03% 127,370
2019-04-10 2019-04-08 1.391 89,967 -2,618 0.03% 125,125
2019-04-02 2019-03-29 1.376 92,585 -7,851 0.04% 127,351
2019-04-01 2019-03-28 1.391 100,436 -1,309 0.04% 139,685
2019-03-21 2019-03-19 1.421 101,745 -28,789 0.04% 144,615
2019-01-30 2019-01-28 1.437 130,534 -1,309 0.05% 187,530
2019-01-29 2019-01-25 1.452 131,843 -14,395 0.05% 191,425
2019-01-22 2019-01-18 1.467 146,238 -2,617 0.06% 214,560
2019-01-21 2019-01-17 1.452 148,855 -1,309 0.06% 216,125
2019-01-18 2019-01-16 1.452 150,164 -1,308 0.06% 218,026
2018-12-21 2018-12-19 1.482 151,472 -14,395 0.06% 224,555
2018-12-12 2018-12-10 1.574 165,867 +15,703 0.06% 261,105
2018-12-11 2018-12-07 1.651 150,164 -6,543 0.06% 247,861
2018-12-10 2018-12-06 1.651 156,707 -62,813 0.06% 258,661
2018-12-07 2018-12-05 1.712 219,520 -13,086 0.08% 375,760
2018-12-06 2018-12-04 1.712 232,606 -40,567 0.09% 398,159
2018-11-30 2018-11-28 1.758 273,173 -2,618 0.10% 480,124
2018-11-19 2018-11-15 1.742 275,791 +261,723 0.10% 480,511
2018-11-16 2018-11-14 1.788 14,068 -3,925 0.01% 25,156
2018-11-15 2018-11-13 1.788 17,993 -52,345 0.01% 32,174
2018-11-13 2018-11-09 1.819 70,338 -117,775 0.03% 127,925
2018-11-12 2018-11-08 1.788 188,113 -88,986 0.07% 336,374
2018-11-08 2018-11-06 1.742 277,099 -13,086 0.11% 482,790
2018-11-06 2018-11-02 1.758 290,185 -32,716 0.11% 510,024
2018-11-05 2018-11-01 1.758 322,901 -14,394 0.12% 567,525
2018-10-29 2018-10-25 1.803 337,295 -13,087 0.13% 608,289
2018-10-26 2018-10-24 1.803 350,382 +70,731 0.13% 631,891
2018-10-25 2018-10-23 1.834 279,651 -44,493 0.11% 512,880
2018-10-18 2018-10-15 1.834 324,144 +257,339 0.12% 594,480
2018-10-16 2018-10-12 1.834 66,805 -5,234 0.03% 122,520
2018-10-12 2018-10-10 1.849 72,039 +72,039 0.03% 133,221
2018-10-11 2018-10-09 1.819 0 -79,367
2018-10-08 2018-10-04 1.834 79,367 -37,950 0.03% 145,559
2018-10-03 2018-09-28 1.865 117,317 +10,469 0.04% 218,745
2018-10-02 2018-09-27 1.880 106,848 -23,555 0.04% 200,858
2018-09-27 2018-09-24 1.865 130,403 -58,888 0.05% 243,145
2018-09-26 2018-09-21 1.880 189,291 -5,235 0.07% 355,839
2018-09-24 2018-09-20 1.895 194,526 +28,790 0.07% 368,653
2018-09-21 2018-09-19 1.865 165,736 +17,012 0.06% 309,026
2018-09-20 2018-09-18 1.926 148,724 -13,086 0.06% 286,398
2018-09-19 2018-09-17 1.926 161,810 -13,086 0.06% 311,598
2018-09-18 2018-09-14 1.910 174,896 -45,802 0.07% 334,124
2018-09-17 2018-09-13 1.956 220,698 +32,715 0.08% 431,744
2018-09-14 2018-09-12 1.926 187,983 -65,430 0.07% 361,999
2018-09-12 2018-09-10 1.773 253,413 -75,900 0.10% 449,268
2018-09-11 2018-09-07 1.834 329,313 -18,321 0.13% 603,960
2018-09-10 2018-09-06 1.819 347,634 -57,579 0.13% 632,248
2018-09-07 2018-09-05 1.834 405,213 -23,555 0.15% 743,161
2018-09-06 2018-09-04 1.926 428,768 -95,529 0.16% 825,679
2018-09-05 2018-09-03 1.926 524,297 -27,480 0.20% 1,009,639
2018-09-04 2018-08-31 1.941 551,777 +253,805 0.21% 1,070,990
2018-08-31 2018-08-29 1.987 297,972 -28,789 0.11% 592,021
2018-08-30 2018-08-28 2.002 326,761 -78,517 0.12% 654,214
2018-08-27 2018-08-23 2.109 405,278 +376,488 0.15% 854,772
2018-08-24 2018-08-22 2.155 28,790 +23,556 0.01% 62,041
2018-08-21 2018-08-17 1.926 5,234 -58,888 0.00% 10,079
2018-08-20 2018-08-16 1.926 64,122 +3,926 0.02% 123,480
2018-08-17 2018-08-15 1.972 60,196 -1,309 0.02% 118,679
2018-08-16 2018-08-14 1.987 61,505 +19,629 0.02% 122,200
2018-08-15 2018-08-13 2.170 41,876 +31,407 0.02% 90,881
2018-08-14 2018-08-10 2.140 10,469 -23,555 0.00% 22,400
2018-08-13 2018-08-09 1.941 34,024 -5,234 0.01% 66,040
2018-08-10 2018-08-08 1.865 39,258 -1,309 0.01% 73,199
2018-08-09 2018-08-07 1.926 40,567 -5,235 0.02% 78,120
2018-08-08 2018-08-06 1.926 45,802 -20,937 0.02% 88,201
2018-08-03 2018-08-01 1.819 66,739 -3,926 0.03% 121,379
2018-08-02 2018-07-31 1.742 70,665 +13,086 0.03% 123,120
2018-07-31 2018-07-27 1.819 57,579 +2,617 0.02% 104,720
2018-07-30 2018-07-26 1.803 54,962 -9,160 0.02% 99,120
2018-07-25 2018-07-23 1.834 64,122 -2,617 0.02% 117,600
2018-07-24 2018-07-20 1.987 66,739 -1,309 0.03% 132,599
2018-07-20 2018-07-18 1.910 68,048 -1,309 0.03% 130,000
2018-07-19 2018-07-17 1.849 69,357 -1,308 0.03% 128,261
2018-07-18 2018-07-16 1.758 70,665 +6,543 0.03% 124,200
2018-07-16 2018-07-12 1.727 64,122 +57,579 0.02% 110,740
2018-07-13 2018-07-11 1.635 6,543 +6,543 0.00% 10,700
2018-07-12 2018-07-10 1.635 0 -22,246
2018-07-11 2018-07-09 1.498 22,246 -53,654 0.01% 33,319
2018-07-10 2018-07-06 1.528 75,900 -32,715 0.03% 116,001
2018-07-09 2018-07-05 1.437 108,615 -7,852 0.04% 156,040
2018-07-06 2018-07-04 1.452 116,467 +3,926 0.04% 169,100
2018-07-05 2018-07-03 1.391 112,541 -6,543 0.04% 156,520
2018-06-28 2018-06-26 1.452 119,084 +2,617 0.05% 172,900
2018-06-20 2018-06-15 1.360 116,467 +102,072 0.04% 158,420
2018-06-19 2018-06-14 1.376 14,395 -41,875 0.01% 19,800
2018-06-15 2018-06-13 1.360 56,270 -357,252 0.02% 76,539
2018-06-14 2018-06-12 1.376 413,522 -444,929 0.16% 568,800
2018-06-13 2018-06-11 1.360 858,451 +858,451 0.33% 1,167,680
2018-06-07 2018-06-05 1.376 0 -71,974
2018-06-05 2018-06-01 1.376 71,974 +71,974 0.03% 99,000
2018-06-04 2018-05-31 1.360 0 -11,778
2018-06-01 2018-05-30 1.391 11,778 -74,591 0.00% 16,381
2018-05-31 2018-05-29 1.421 86,369 +86,369 0.03% 122,761
2018-05-30 2018-05-28 1.452 0 -54,962
2018-05-29 2018-05-25 1.437 54,962 -128,244 0.02% 78,960
2018-05-28 2018-05-24 1.452 183,206 +167,503 0.07% 266,000
2018-05-25 2018-05-23 1.452 15,703 -18,321 0.01% 22,799
2018-05-24 2018-05-21 1.513 34,024 -30,098 0.01% 51,480
2018-05-23 2018-05-18 1.513 64,122 -34,024 0.02% 97,020
2018-05-21 2018-05-17 1.498 98,146 +98,146 0.04% 147,000
2018-05-18 2018-05-16 1.528 0 -3,926
2018-05-16 2018-05-14 1.528 3,926 +3,926 0.00% 6,000
2018-05-15 2018-05-11 1.528 0 -57,579
2018-05-14 2018-05-10 1.544 57,579 -31,407 0.02% 88,880
2018-05-11 2018-05-09 1.528 88,986 -3,926 0.03% 136,000
2018-05-10 2018-05-08 1.528 92,912 -6,543 0.04% 142,001
2018-05-08 2018-05-04 1.528 99,455 +2,617 0.04% 152,000
2018-05-07 2018-05-03 1.498 96,838 +15,704 0.04% 145,041
2018-05-04 2018-05-02 1.513 81,134 +71,974 0.03% 122,760
2018-05-03 2018-04-30 1.574 9,160 +9,160 0.00% 14,420
2018-05-02 2018-04-27 1.589 0 -100,763
2018-04-30 2018-04-26 1.574 100,763 +32,715 0.04% 158,619
2018-04-27 2018-04-25 1.605 68,048 +2,617 0.03% 109,200
2018-04-25 2018-04-23 1.651 65,431 +45,802 0.02% 108,000
2018-04-24 2018-04-20 1.482 19,629 -705,344 0.01% 29,100
2018-04-23 2018-04-19 1.467 724,973 +10,469 0.28% 1,063,681
2018-04-20 2018-04-18 1.482 714,504 +20,938 0.27% 1,059,240
2018-04-19 2018-04-17 1.467 693,566 +23,555 0.26% 1,017,600
2018-04-18 2018-04-16 1.437 670,011 +9,160 0.25% 962,560
2018-04-16 2018-04-12 1.467 660,851 +30,099 0.25% 969,601
2018-04-13 2018-04-11 1.482 630,752 +19,629 0.24% 935,079
2018-04-12 2018-04-10 1.467 611,123 +36,641 0.23% 896,640
2018-04-11 2018-04-09 1.482 574,482 +19,629 0.22% 851,660
2018-04-10 2018-04-06 1.513 554,853 +15,704 0.21% 839,520
2018-04-09 2018-04-04 1.528 539,149 +11,777 0.20% 823,999
2018-04-06 2018-04-03 1.577 527,372 +57,579 0.20% 831,495
2018-04-04 2018-03-29 1.546 469,793 +44,113 0.18% 726,188
2018-04-03 2018-03-28 1.530 425,680 +31,052 0.16% 651,420
2018-03-29 2018-03-27 1.577 394,628 +20,702 0.15% 622,201
2018-03-28 2018-03-26 1.561 373,926 +32,347 0.14% 583,780
2018-03-27 2018-03-23 1.561 341,579 +65,987 0.13% 533,280
2018-03-26 2018-03-22 1.592 275,592 +40,109 0.11% 438,779
2018-03-23 2018-03-21 1.639 235,483 -1,294 0.09% 385,841
2018-03-22 2018-03-20 1.669 236,777 +69,869 0.09% 395,281
2018-03-21 2018-03-19 1.685 166,908 +9,057 0.06% 281,220
2018-03-20 2018-03-16 1.716 157,851 +25,877 0.06% 270,840
2018-03-19 2018-03-15 1.716 131,974 +71,163 0.05% 226,440
2018-03-15 2018-03-13 1.716 60,811 +7,763 0.02% 104,339
2018-03-14 2018-03-12 1.747 53,048 -3,543,109 0.02% 92,659
2018-03-13 2018-03-09 1.716 3,596,157 +3,389,139 1.38% 6,170,268
2018-03-12 2018-03-08 1.685 207,018 +28,465 0.08% 348,800
2018-03-09 2018-03-07 1.685 178,553 +25,877 0.07% 300,840
2018-03-08 2018-03-06 1.762 152,676 -1,293 0.06% 269,041
2018-03-07 2018-03-05 1.685 153,969 +2,587 0.06% 259,419
2018-03-05 2018-03-01 1.824 151,382 -20,701 0.06% 276,121
2018-03-02 2018-02-28 1.793 172,083 +12,938 0.07% 308,559
2018-03-01 2018-02-27 1.839 159,145 +40,110 0.06% 292,740
2018-02-28 2018-02-26 1.855 119,035 +119,035 0.05% 220,800
2018-02-23 2018-02-21 1.963 0 -212,193
2018-02-22 2018-02-20 1.685 212,193 +46,579 0.08% 357,520
2018-02-21 2018-02-15 1.716 165,614 +59,517 0.06% 284,160
2018-02-20 2018-02-13 1.700 106,097 -24,583 0.04% 180,401
2018-02-14 2018-02-12 1.762 130,680 -29,759 0.05% 230,280
2018-02-13 2018-02-09 1.839 160,439 +116,448 0.06% 295,120
2018-02-12 2018-02-08 2.025 43,991 -68,575 0.02% 89,079
2018-02-09 2018-02-07 2.133 112,566 +67,281 0.04% 240,120
2018-02-07 2018-02-05 2.396 45,285 -4,369,886 0.02% 108,500
2018-02-06 2018-02-02 2.504 4,415,171 +4,415,171 1.70% 11,056,176
2018-01-23 2018-01-19 2.906 0 -190,198
2018-01-05 2018-01-03 6.477 190,198 +190,198 0.07% 1,231,863
2018-01-03 2017-12-29 5.024 0

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