History of CCASS shareholding

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Participant: MERRILL LYNCH FAR EAST LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2018-02-01 2018-01-30 5.740 15,300 +5,900 0.07% 87,822
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2017-11-14 2017-11-10 6.610 350,000 +350,000 1.17% 2,313,500
2017-10-23 2017-10-19 6.830 0 -9,291
2017-10-19 2017-10-17 6.720 9,291 -304,709 0.03% 62,436
2017-10-17 2017-10-13 6.760 314,000 +239,000 0.99% 2,122,640
2017-10-06 2017-10-03 6.890 75,000 +75,000 0.23% 516,750
2017-09-26 2017-09-22 7.020 0 -25,000
2017-09-19 2017-09-15 7.070 25,000 +955 0.07% 176,750
2017-09-18 2017-09-14 7.030 24,045 +24,045 0.06% 169,036
2017-09-14 2017-09-12 6.960 0 -7,920
2017-09-11 2017-09-07 7.050 7,920 -1,900 0.02% 55,836
2017-09-08 2017-09-06 7.030 9,820 +1,900 0.03% 69,035
2017-08-31 2017-08-29 6.930 7,920 -256,080 0.02% 54,886
2017-08-29 2017-08-25 6.950 264,000 +75,000 0.62% 1,834,800
2017-08-15 2017-08-11 7.420 189,000 +25,000 0.44% 1,402,380
2017-08-03 2017-08-01 7.140 164,000 +25,000 0.39% 1,170,960
2017-08-01 2017-07-28 7.310 139,000 -7,515 0.33% 1,016,090
2017-07-31 2017-07-27 7.240 146,515 +7,515 0.34% 1,060,769
2017-07-10 2017-07-06 7.650 139,000 +14,000 0.30% 1,063,350
2017-07-06 2017-07-04 7.730 125,000 +75,000 0.27% 966,250
2017-07-05 2017-07-03 7.650 50,000 +25,000 0.11% 382,500
2017-06-19 2017-06-15 7.840 25,000 -78,165 0.05% 196,000
2017-06-14 2017-06-12 7.750 103,165 +61,500 0.22% 799,529
2017-06-13 2017-06-09 7.680 41,665 -100,335 0.09% 319,987
2017-06-09 2017-06-07 7.670 142,000 -30,000 0.30% 1,089,140
2017-06-02 2017-05-31 7.660 172,000 +25,000 0.34% 1,317,520
2017-04-26 2017-04-24 8.080 147,000 -14,000 0.29% 1,187,760
2017-04-21 2017-04-19 8.190 161,000 +52,000 0.32% 1,318,590
2017-04-20 2017-04-18 8.140 109,000 +51,000 0.22% 887,260
2017-04-11 2017-04-07 7.960 58,000 +30,000 0.12% 461,680
2017-04-10 2017-04-06 7.960 28,000 -67,700 0.06% 222,880
2017-04-07 2017-04-05 7.910 95,700 +67,700 0.19% 756,987
2017-04-05 2017-03-31 7.960 28,000 -60,000 0.05% 222,880
2017-03-27 2017-03-23 7.820 88,000 +14,000 0.17% 688,160
2017-03-24 2017-03-22 7.840 74,000 +14,000 0.14% 580,160
2017-03-17 2017-03-15 7.990 60,000 +60,000 0.12% 479,400
2017-03-16 2017-03-14 7.970 0

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