History of CCASS shareholding

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Participant: ZHONGCAI SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2020-11-02 2020-10-29 5.735 0 +0
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2020-03-11 2020-03-09 6.620 0 -5,000
2020-03-03 2020-02-28 6.430 5,000 -5,600 0.11% 32,150
2020-02-26 2020-02-24 6.260 10,600 -12,000 0.23% 66,356
2020-01-17 2020-01-15 5.920 22,600 -6,000 0.49% 133,792
2020-01-10 2020-01-08 6.040 28,600 -7,000 0.62% 172,744
2020-01-07 2020-01-03 5.950 35,600 +11,100 0.77% 211,820
2019-12-09 2019-12-05 6.530 24,500 -6,000 0.28% 159,985
2019-12-03 2019-11-29 6.530 30,500 -6,000 0.35% 199,165
2019-11-28 2019-11-26 6.320 36,500 +6,000 0.42% 230,680
2019-11-21 2019-11-19 6.300 30,500 +12,000 0.35% 192,150
2019-11-15 2019-11-13 6.420 18,500 -12,000 0.22% 118,770
2019-11-06 2019-11-04 6.240 30,500 +6,000 0.35% 190,320
2019-10-21 2019-10-17 6.380 24,500 +7,000 0.28% 156,310
2019-10-15 2019-10-11 6.460 17,500 +6,000 0.20% 113,050
2019-10-08 2019-10-03 6.620 11,500 -6,000 0.13% 76,130
2019-09-26 2019-09-24 6.580 17,500 -5,500 0.20% 115,150
2019-09-17 2019-09-13 6.340 23,000 +6,000 0.27% 145,820
2019-09-09 2019-09-05 6.470 17,000 +6,000 0.16% 109,990
2019-09-06 2019-09-04 6.580 11,000 +6,000 0.10% 72,380
2019-08-15 2019-08-13 6.910 5,000 -6,000 0.05% 34,550
2019-08-08 2019-08-06 6.810 11,000 -12,000 0.10% 74,910
2019-06-06 2019-06-04 6.740 23,000 -6,000 0.21% 155,020
2019-05-27 2019-05-23 6.750 29,000 -6,000 0.27% 195,750
2019-05-22 2019-05-20 6.630 35,000 -12,000 0.33% 232,050
2019-05-16 2019-05-14 6.550 47,000 -6,000 0.44% 307,850
2019-03-27 2019-03-25 6.300 53,000 -6,000 0.50% 333,900
2019-03-12 2019-03-08 6.340 59,000 -18,000 0.55% 374,060
2019-03-11 2019-03-07 6.180 77,000 -20,000 0.72% 475,860
2019-03-01 2019-02-27 6.180 97,000 +6,000 0.91% 599,460
2019-02-27 2019-02-25 6.110 91,000 +6,000 0.85% 556,010
2019-01-23 2019-01-21 6.640 85,000 +6,000 0.79% 564,400
2019-01-17 2019-01-15 6.780 79,000 +6,000 0.74% 535,620
2019-01-11 2019-01-09 6.860 73,000 +6,000 0.68% 500,780
2019-01-07 2019-01-03 7.250 67,000 -24,000 0.63% 485,750
2019-01-04 2019-01-02 7.230 91,000 -6,000 0.85% 657,930
2018-12-12 2018-12-10 6.930 97,000 -6,000 0.91% 672,210
2018-12-03 2018-11-29 6.730 103,000 +6,000 0.82% 693,190
2018-11-09 2018-11-07 6.720 97,000 +12,000 0.64% 651,840
2018-11-08 2018-11-06 6.740 85,000 +12,000 0.56% 572,900
2018-11-06 2018-11-02 6.700 73,000 +30,000 0.48% 489,100
2018-11-05 2018-11-01 6.970 43,000 +24,000 0.28% 299,710
2018-11-02 2018-10-31 7.080 19,000 +6,000 0.13% 134,520
2018-10-31 2018-10-29 7.160 13,000 -12,000 0.09% 93,080
2018-09-28 2018-09-26 6.540 25,000 +6,000 0.17% 163,500
2018-09-26 2018-09-21 6.550 19,000 +12,000 0.13% 124,450
2018-09-19 2018-09-17 6.900 7,000 -6,000 0.05% 48,300
2018-08-30 2018-08-28 6.550 13,000 +6,000 0.09% 85,150
2018-08-29 2018-08-27 6.580 7,000 +7,000 0.05% 46,060
2018-08-16 2018-08-14 6.780 0 -10,000
2018-07-27 2018-07-25 6.560 10,000 +10,000 0.05% 65,600
2018-07-05 2018-07-03 6.810 0 -6,000
2018-06-28 2018-06-26 6.670 6,000 -4,000 0.03% 40,020
2018-06-26 2018-06-22 6.540 10,000 -6,000 0.05% 65,400
2018-06-21 2018-06-19 6.470 16,000 -30,000 0.08% 103,520
2018-06-04 2018-05-31 6.250 46,000 +7,000 0.23% 287,500
2018-06-01 2018-05-30 6.370 39,000 -6,000 0.19% 248,430
2018-05-30 2018-05-28 6.190 45,000 +7,000 0.22% 278,550
2018-05-29 2018-05-25 6.230 38,000 +14,000 0.19% 236,740
2018-05-28 2018-05-24 6.200 24,000 +7,000 0.12% 148,800
2018-05-17 2018-05-15 6.060 17,000 -6,000 0.07% 103,020
2018-05-08 2018-05-04 6.380 23,000 -7,000 0.10% 146,740
2018-04-30 2018-04-26 6.350 30,000 -7,000 0.13% 190,500
2018-04-16 2018-04-12 6.170 37,000 +10,000 0.16% 228,290
2018-03-29 2018-03-27 6.180 27,000 +10,000 0.11% 166,860
2018-03-22 2018-03-20 6.050 17,000 +10,000 0.07% 102,850
2018-03-14 2018-03-12 5.990 7,000 +7,000 0.03% 41,930
2018-02-08 2018-02-06 6.040 0 -70,000
2018-01-18 2018-01-16 6.050 70,000 +10,000 0.31% 423,500
2018-01-17 2018-01-15 6.190 60,000 +10,000 0.26% 371,400
2017-12-19 2017-12-15 6.800 50,000 -10,000 0.21% 340,000
2017-12-15 2017-12-13 6.700 60,000 +10,000 0.23% 402,000
2017-12-11 2017-12-07 6.940 50,000 -10,000 0.17% 347,000
2017-12-08 2017-12-06 6.920 60,000 -80,000 0.20% 415,200
2017-12-06 2017-12-04 6.710 140,000 -20,000 0.47% 939,400
2017-12-04 2017-11-30 6.730 160,000 -50,000 0.54% 1,076,800
2017-12-01 2017-11-29 6.660 210,000 -10,000 0.70% 1,398,600
2017-11-30 2017-11-28 6.620 220,000 -20,000 0.74% 1,456,400
2017-11-13 2017-11-09 6.610 240,000 +20,000 0.81% 1,586,400
2017-11-09 2017-11-07 6.670 220,000 +10,000 0.78% 1,467,400
2017-11-03 2017-11-01 6.670 210,000 +20,000 0.74% 1,400,700
2017-10-26 2017-10-24 6.820 190,000 -20,000 0.60% 1,295,800
2017-10-23 2017-10-19 6.830 210,000 -20,000 0.66% 1,434,300
2017-10-20 2017-10-18 6.700 230,000 +10,000 0.73% 1,541,000
2017-10-18 2017-10-16 6.700 220,000 +10,000 0.69% 1,474,000
2017-10-10 2017-10-06 6.800 210,000 +20,000 0.66% 1,428,000
2017-10-09 2017-10-04 6.840 190,000 +80,000 0.60% 1,299,600
2017-10-04 2017-09-29 7.140 110,000 +10,000 0.33% 785,400
2017-09-28 2017-09-26 7.110 100,000 -50,000 0.26% 711,000
2017-09-22 2017-09-20 6.990 150,000 +20,000 0.40% 1,048,500
2017-09-19 2017-09-15 7.070 130,000 -20,000 0.34% 919,100
2017-09-13 2017-09-11 6.950 150,000 +10,000 0.40% 1,042,500
2017-08-29 2017-08-25 6.950 140,000 +40,000 0.33% 973,000
2017-08-28 2017-08-24 7.090 100,000 +20,000 0.24% 709,000
2017-08-25 2017-08-22 7.150 80,000 +40,000 0.19% 572,000
2017-08-17 2017-08-15 7.310 40,000 +40,000 0.09% 292,400
2017-08-15 2017-08-11 7.420 0 -60,000
2017-08-04 2017-08-02 7.100 60,000 +20,000 0.14% 426,000
2017-08-03 2017-08-01 7.140 40,000 +20,000 0.09% 285,600
2017-07-21 2017-07-19 7.250 20,000 +20,000 0.04% 145,000
2017-03-16 2017-03-14 7.970 0

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