History of CCASS shareholding

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Participant: GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2019-12-02 2019-11-28 6.510 74,800 +4,000 0.24% 486,948
2019-11-29 2019-11-27 6.590 70,800 -5,800 0.23% 466,572
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2019-11-19 2019-11-15 6.340 103,600 -5,400 0.35% 656,824
2019-11-18 2019-11-14 6.350 109,000 -3,400 0.37% 692,150
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2019-11-11 2019-11-07 6.980 118,000 +5,600 0.40% 823,640
2019-11-05 2019-11-01 6.620 112,400 +5,800 0.37% 744,088
2019-11-04 2019-10-31 6.490 106,600 +6,000 0.35% 691,834
2019-10-31 2019-10-29 6.540 100,600 -5,800 0.33% 657,924
2019-10-25 2019-10-23 6.400 106,400 -24,000 0.35% 680,960
2019-10-21 2019-10-17 6.580 130,400 -3,800 0.43% 858,032
2019-10-18 2019-10-16 6.510 134,200 -18,000 0.44% 873,642
2019-10-17 2019-10-15 6.470 152,200 -1,600 0.50% 984,734
2019-10-16 2019-10-14 6.490 153,800 -4,600 0.50% 998,162
2019-10-15 2019-10-11 6.430 158,400 +4,200 0.52% 1,018,512
2019-10-14 2019-10-10 6.150 154,200 +5,000 0.50% 948,330
2019-10-11 2019-10-09 6.100 149,200 -5,200 0.49% 910,120
2019-10-10 2019-10-08 6.120 154,400 +5,800 0.50% 944,928
2019-10-09 2019-10-04 6.080 148,600 -23,000 0.49% 903,488
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2019-10-03 2019-09-30 6.110 158,800 +18,200 0.52% 970,268
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2019-09-27 2019-09-25 6.110 141,200 +17,600 0.46% 862,732
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2019-09-25 2019-09-23 6.250 121,200 +1,200 0.40% 757,500
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2019-09-02 2019-08-29 5.910 92,400 +14,000 0.30% 546,084
2019-08-29 2019-08-27 5.860 78,400 -2,800 0.26% 459,424
2019-08-28 2019-08-26 5.880 81,200 +11,400 0.27% 477,456
2019-08-27 2019-08-23 6.100 69,800 +69,800 0.23% 425,780
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2019-08-23 2019-08-21 6.080 4,600 -200 0.02% 27,968
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2019-08-21 2019-08-19 5.990 7,200 +5,800 0.02% 43,128
2019-08-20 2019-08-16 5.830 1,400 +1,400 0.00% 8,162
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2019-08-14 2019-08-12 5.900 262,000 +262,000 0.80% 1,545,800
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2019-08-01 2019-07-30 6.910 54,400 +54,400 0.17% 375,904
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2019-06-27 2019-06-25 6.760 138,400 +4,800 0.48% 935,584
2019-06-26 2019-06-24 6.970 133,600 +8,000 0.46% 931,192
2019-06-25 2019-06-21 6.930 125,600 +57,400 0.43% 870,408
2019-06-21 2019-06-19 6.720 68,200 +6,600 0.23% 458,304
2019-06-20 2019-06-18 6.410 61,600 -28,200 0.21% 394,856
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2019-06-17 2019-06-13 6.330 35,200 +3,200 0.11% 222,816
2019-06-14 2019-06-12 6.360 32,000 -4,000 0.10% 203,520
2019-06-13 2019-06-11 6.530 36,000 +1,000 0.11% 235,080
2019-06-12 2019-06-10 6.410 35,000 +35,000 0.11% 224,350
2019-06-11 2019-06-06 6.160 0 -14,600
2019-06-10 2019-06-05 6.180 14,600 -37,000 0.04% 90,228
2019-06-06 2019-06-04 6.170 51,600 +20,800 0.16% 318,372
2019-06-04 2019-05-31 6.180 30,800 +30,800 0.09% 190,344
2019-06-03 2019-05-30 6.280 0 -19,000
2019-05-31 2019-05-29 6.210 19,000 +19,000 0.06% 117,990
2019-05-29 2019-05-27 6.210 0 -90,800
2019-05-27 2019-05-23 6.170 90,800 +3,200 0.29% 560,236
2019-05-23 2019-05-21 6.400 87,600 +4,600 0.27% 560,640
2019-05-22 2019-05-20 6.410 83,000 +20,000 0.26% 532,030
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2019-05-20 2019-05-16 6.630 48,000 +4,000 0.15% 318,240
2019-05-17 2019-05-15 6.620 44,000 -61,800 0.14% 291,280
2019-05-15 2019-05-10 6.790 105,800 +56,600 0.33% 718,382
2019-05-14 2019-05-09 6.650 49,200 +20,600 0.15% 327,180
2019-05-10 2019-05-08 6.980 28,600 -3,000 0.09% 199,628
2019-05-09 2019-05-07 7.180 31,600 -68,400 0.10% 226,888
2019-05-08 2019-05-06 7.130 100,000 +48,200 0.31% 713,000
2019-05-07 2019-05-03 7.590 51,800 -44,600 0.16% 393,162
2019-05-03 2019-04-30 7.580 96,400 -8,000 0.30% 730,712
2019-04-29 2019-04-25 7.520 104,400 -4,000 0.33% 785,088
2019-04-18 2019-04-16 7.960 108,400 -1,000 0.34% 862,864
2019-04-17 2019-04-15 7.730 109,400 +24,200 0.34% 845,662
2019-04-16 2019-04-12 7.680 85,200 +19,000 0.27% 654,336
2019-04-15 2019-04-11 7.700 66,200 +46,200 0.21% 509,740
2019-04-12 2019-04-10 7.890 20,000 -49,400 0.06% 157,800
2019-04-11 2019-04-09 7.960 69,400 +49,200 0.22% 552,424
2019-04-09 2019-04-04 7.810 20,200 -34,600 0.06% 157,762
2019-04-08 2019-04-03 7.840 54,800 +44,000 0.17% 429,632
2019-04-04 2019-04-02 7.630 10,800 -30,800 0.03% 82,404
2019-04-03 2019-04-01 7.650 41,600 +19,600 0.13% 318,240
2019-04-02 2019-03-29 7.430 22,000 +22,000 0.07% 163,460
2019-03-20 2019-03-18 7.800 0 -87,400
2019-03-19 2019-03-15 7.620 87,400 -43,400 0.29% 665,988
2019-03-18 2019-03-14 7.500 130,800 -8,000 0.46% 981,000
2019-03-14 2019-03-12 7.550 138,800 +49,000 0.50% 1,047,940
2019-03-13 2019-03-11 7.290 89,800 +55,400 0.32% 654,642
2019-03-12 2019-03-08 7.140 34,400 +2,800 0.12% 245,616
2019-03-11 2019-03-07 7.540 31,600 -8,000 0.11% 238,264
2019-03-08 2019-03-06 7.700 39,600 +7,800 0.14% 304,920
2019-03-07 2019-03-05 7.680 31,800 -21,000 0.11% 244,224
2019-03-06 2019-03-04 7.690 52,800 -41,400 0.19% 406,032
2019-03-05 2019-03-01 7.590 94,200 +94,200 0.34% 714,978
2019-03-01 2019-02-27 7.540 0 -73,600
2019-02-28 2019-02-26 7.680 73,600 +41,400 0.26% 565,248
2019-02-27 2019-02-25 7.750 32,200 -20,400 0.12% 249,550
2019-02-26 2019-02-22 7.490 52,600 -10,000 0.19% 393,974
2019-02-25 2019-02-21 7.340 62,600 -54,200 0.22% 459,484
2019-02-21 2019-02-19 7.140 116,800 +94,000 0.42% 833,952
2019-02-19 2019-02-15 6.870 22,800 -54,000 0.08% 156,636
2019-02-15 2019-02-13 7.230 76,800 -45,600 0.28% 555,264
2019-02-13 2019-02-11 6.990 122,400 +10,000 0.44% 855,576
2019-02-12 2019-02-08 6.910 112,400 +112,400 0.40% 776,684
2019-02-11 2019-02-04 6.980 0 -57,400
2019-02-08 2019-01-31 7.030 57,400 -400 0.21% 403,522
2019-01-31 2019-01-29 6.800 57,800 +57,800 0.20% 393,040
2019-01-23 2019-01-21 6.610 0 -87,400
2019-01-22 2019-01-18 6.530 87,400 -28,000 0.29% 570,722
2019-01-18 2019-01-16 6.430 115,400 +2,400 0.39% 742,022
2019-01-17 2019-01-15 6.340 113,000 +25,000 0.38% 716,420
2019-01-16 2019-01-14 6.120 88,000 +7,000 0.30% 538,560
2019-01-15 2019-01-11 6.310 81,000 +29,200 0.27% 511,110
2019-01-14 2019-01-10 6.240 51,800 +6,000 0.18% 323,232
2019-01-11 2019-01-09 6.200 45,800 -102,800 0.16% 283,960
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2019-01-07 2019-01-03 5.600 7,400 +7,400 0.03% 41,440
2019-01-04 2019-01-02 5.610 0 -158,800
2019-01-03 2018-12-31 5.960 158,800 +16,400 0.54% 946,448
2019-01-02 2018-12-27 5.810 142,400 +5,400 0.48% 827,344
2018-12-28 2018-12-24 5.880 137,000 -45,000 0.47% 805,560
2018-12-27 2018-12-20 5.940 182,000 +182,000 0.62% 1,081,080
2018-12-21 2018-12-19 6.080 0 -9,200
2018-12-20 2018-12-18 6.130 9,200 -33,600 0.03% 56,396
2018-12-19 2018-12-17 6.280 42,800 -12,000 0.15% 268,784
2018-12-18 2018-12-14 6.250 54,800 +40,000 0.19% 342,500
2018-12-17 2018-12-13 6.520 14,800 -4,200 0.05% 96,496
2018-12-14 2018-12-12 6.340 19,000 +19,000 0.07% 120,460
2018-12-12 2018-12-10 6.160 0 -4,000
2018-12-11 2018-12-07 6.320 4,000 -9,000 0.01% 25,280
2018-12-10 2018-12-06 6.420 13,000 -10,000 0.05% 83,460
2018-12-07 2018-12-05 6.770 23,000 +20,000 0.08% 155,710
2018-12-06 2018-12-04 6.940 3,000 +3,000 0.01% 20,820
2018-12-05 2018-12-03 6.940 0 -48,800
2018-12-04 2018-11-30 6.630 48,800 +48,800 0.17% 323,544
2018-11-30 2018-11-28 6.600 0 -49,200
2018-11-29 2018-11-27 6.450 49,200 +49,200 0.17% 317,340
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2018-11-27 2018-11-23 6.310 33,000 -72,600 0.11% 208,230
2018-11-26 2018-11-22 6.390 105,600 +18,000 0.37% 674,784
2018-11-23 2018-11-21 6.450 87,600 -59,400 0.30% 565,020
2018-11-22 2018-11-20 6.430 147,000 +37,600 0.51% 945,210
2018-11-21 2018-11-19 6.590 109,400 +40,600 0.38% 720,946
2018-11-20 2018-11-16 6.550 68,800 +68,800 0.24% 450,640
2018-11-19 2018-11-15 6.540 0 -400
2018-11-16 2018-11-14 6.330 400 +400 0.00% 2,532
2018-11-15 2018-11-13 6.440 0 -121,800
2018-11-14 2018-11-12 6.390 121,800 +15,000 0.42% 778,302
2018-11-13 2018-11-09 6.380 106,800 -1,200 0.37% 681,384
2018-11-09 2018-11-07 6.630 108,000 +108,000 0.35% 716,040
2018-11-08 2018-11-06 6.640 0 -73,200
2018-11-07 2018-11-05 6.500 73,200 +13,800 0.24% 475,800
2018-11-06 2018-11-02 6.710 59,400 -65,600 0.19% 398,574
2018-11-05 2018-11-01 6.190 125,000 +125,000 0.40% 773,750
2018-11-02 2018-10-31 6.040 0 -323,600
2018-11-01 2018-10-30 5.910 323,600 +186,800 1.05% 1,912,476
2018-10-31 2018-10-29 5.920 136,800 +71,600 0.44% 809,856
2018-10-30 2018-10-26 5.960 65,200 -19,000 0.21% 388,592
2018-10-29 2018-10-25 6.090 84,200 +84,200 0.27% 512,778
2018-10-26 2018-10-24 6.160 0 -18,200
2018-10-25 2018-10-23 6.170 18,200 +1,600 0.06% 112,294
2018-10-24 2018-10-22 6.510 16,600 +16,600 0.05% 108,066
2018-10-23 2018-10-19 6.180 0 -4,000
2018-10-22 2018-10-18 6.060 4,000 +4,000 0.01% 24,240
2018-10-11 2018-10-09 6.460 0 -27,600
2018-10-10 2018-10-08 6.420 27,600 -47,200 0.09% 177,192
2018-10-09 2018-10-05 6.570 74,800 -29,600 0.25% 491,436
2018-10-08 2018-10-04 6.590 104,400 +97,400 0.34% 687,996
2018-10-05 2018-10-03 6.910 7,000 -57,000 0.02% 48,370
2018-10-04 2018-10-02 6.850 64,000 +16,400 0.21% 438,400
2018-10-03 2018-09-28 7.180 47,600 +47,600 0.16% 341,768
2018-09-28 2018-09-26 7.190 0 -30,200
2018-09-27 2018-09-24 6.960 30,200 +30,200 0.09% 210,192
2018-09-24 2018-09-20 6.940 0 -132,600
2018-09-21 2018-09-19 6.870 132,600 +6,400 0.41% 910,962
2018-09-19 2018-09-17 6.530 126,200 -38,000 0.39% 824,086
2018-09-18 2018-09-14 6.670 164,200 +10,400 0.51% 1,095,214
2018-09-17 2018-09-13 6.550 153,800 -446,200 0.47% 1,007,390
2018-09-14 2018-09-12 6.260 600,000 +600,000 1.85% 3,756,000
2018-09-10 2018-09-06 6.670 0 -91,000
2018-09-07 2018-09-05 6.750 91,000 +2,400 0.29% 614,250
2018-09-06 2018-09-04 7.050 88,600 +3,000 0.28% 624,630
2018-09-05 2018-09-03 6.960 85,600 +6,000 0.27% 595,776
2018-09-04 2018-08-31 7.010 79,600 +5,000 0.25% 557,996
2018-09-03 2018-08-30 7.140 74,600 +1,200 0.23% 532,644
2018-08-31 2018-08-29 7.270 73,400 +400 0.23% 533,618
2018-08-30 2018-08-28 7.300 73,000 +400 0.23% 532,900
2018-08-29 2018-08-27 7.240 72,600 +4,000 0.23% 525,624
2018-08-23 2018-08-21 6.840 68,600 +400 0.22% 469,224
2018-08-22 2018-08-20 6.720 68,200 +5,600 0.21% 458,304
2018-08-17 2018-08-15 6.590 62,600 -2,200 0.20% 412,534
2018-08-15 2018-08-13 6.910 64,800 +2,400 0.20% 447,768
2018-08-10 2018-08-08 7.080 62,400 +2,400 0.20% 441,792
2018-08-08 2018-08-06 6.850 60,000 +4,600 0.19% 411,000
2018-08-06 2018-08-02 6.880 55,400 -6,400 0.17% 381,152
2018-08-03 2018-08-01 7.170 61,800 -2,000 0.19% 443,106
2018-08-01 2018-07-30 7.300 63,800 +800 0.20% 465,740
2018-07-31 2018-07-27 7.300 63,000 +4,400 0.20% 459,900
2018-07-27 2018-07-25 7.350 58,600 +2,000 0.18% 430,710
2018-07-26 2018-07-24 7.210 56,600 +5,200 0.18% 408,086
2018-07-25 2018-07-23 6.890 51,400 -4,000 0.16% 354,146
2018-07-24 2018-07-20 6.860 55,400 +6,800 0.17% 380,044
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2018-07-17 2018-07-13 6.930 43,400 +2,800 0.14% 300,762
2018-07-16 2018-07-12 6.950 40,600 +1,200 0.13% 282,170
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2018-07-12 2018-07-10 7.040 24,400 -3,200 0.08% 171,776
2018-07-11 2018-07-09 6.990 27,600 +5,200 0.09% 192,924
2018-07-10 2018-07-06 6.710 22,400 +6,000 0.07% 150,304
2018-07-09 2018-07-05 6.700 16,400 +4,400 0.05% 109,880
2018-07-06 2018-07-04 6.720 12,000 -1,200 0.04% 80,640
2018-07-04 2018-06-29 7.120 13,200 +4,800 0.04% 93,984
2018-07-03 2018-06-28 6.880 8,400 +2,400 0.03% 57,792
2018-06-29 2018-06-27 6.870 6,000 -2,600 0.02% 41,220
2018-06-28 2018-06-26 7.190 8,600 +2,000 0.03% 61,834
2018-06-26 2018-06-22 7.490 6,600 +800 0.02% 49,434
2018-06-25 2018-06-21 7.500 5,800 +200 0.02% 43,500
2018-06-22 2018-06-20 7.710 5,600 +5,600 0.02% 43,176
2018-06-14 2018-06-12 8.630 0 -11,800
2018-06-13 2018-06-11 8.620 11,800 -7,600 0.04% 101,716
2018-06-11 2018-06-07 8.960 19,400 +5,400 0.06% 173,824
2018-06-08 2018-06-06 8.710 14,000 +2,800 0.04% 121,940
2018-06-07 2018-06-05 8.660 11,200 +2,400 0.04% 96,992
2018-06-06 2018-06-04 8.670 8,800 +3,200 0.03% 76,296
2018-06-04 2018-05-31 8.270 5,600 +5,600 0.02% 46,312
2018-06-01 2018-05-30 7.970 0 -1,600
2018-05-31 2018-05-29 8.210 1,600 +1,600 0.01% 13,136
2017-03-16 2017-03-14 6.070 0

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