History of CCASS shareholding

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Participant: CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2025-10-14 2025-10-10 0.126 0 +0
2025-10-13 2025-10-09 0.126 0 +0
2025-10-10 2025-10-08 0.127 0 +0
2025-10-09 2025-10-06 0.129 0 +0
2025-10-08 2025-10-03 0.128 0 +0
2025-10-06 2025-10-02 0.127 0 +0
2025-10-03 2025-09-30 0.130 0 +0
2025-10-02 2025-09-29 0.127 0 +0
2025-09-30 2025-09-26 0.126 0 +0
2025-09-29 2025-09-25 0.133 0 +0
2025-09-26 2025-09-24 0.142 0 +0
2025-09-25 2025-09-23 0.147 0 +0
2025-09-24 2025-09-22 0.148 0 +0
2025-09-23 2025-09-19 0.138 0 +0
2025-09-22 2025-09-18 0.133 0 +0
2025-09-19 2025-09-17 0.134 0 +0
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2025-09-10 2025-09-08 0.147 0 +0
2025-09-09 2025-09-05 0.132 0 +0
2025-09-08 2025-09-04 0.136 0 +0
2025-09-05 2025-09-03 0.142 0 +0
2025-09-04 2025-09-02 0.142 0 +0
2025-09-03 2025-09-01 0.151 0 +0
2025-09-02 2025-08-29 0.150 0 -188,000
2025-09-01 2025-08-28 0.177 188,000 +188,000 0.01% 33,276
2022-09-05 2022-09-01 0.115 0 -296,000
2022-09-02 2022-08-31 0.120 296,000 +44,000 0.02% 35,520
2022-08-31 2022-08-29 0.122 252,000 +52,000 0.02% 30,744
2022-08-25 2022-08-23 0.130 200,000 +100,000 0.01% 26,000
2022-08-24 2022-08-22 0.135 100,000 -100,000 0.01% 13,500
2022-08-23 2022-08-19 0.135 200,000 +200,000 0.01% 27,000
2021-12-02 2021-11-30 0.167 0 -168,000
2021-12-01 2021-11-29 0.166 168,000 +168,000 0.01% 27,888
2021-03-30 2021-03-26 0.355 0 -60,000
2021-03-29 2021-03-25 0.340 60,000 +60,000 0.01% 20,400
2021-02-22 2021-02-18 0.710 0 -1,100,000
2021-02-17 2021-02-11 0.530 1,100,000 +1,100,000 0.10% 583,000
2019-04-01 2019-03-28 4.926 0 -23,240
2019-03-29 2019-03-27 5.070 23,240 +23,240 0.00% 117,838
2019-03-22 2019-03-20 5.112 0 -23,240
2019-03-21 2019-03-19 5.081 23,240 +23,240 0.00% 118,078
2019-03-19 2019-03-15 5.112 0 -23,240
2019-03-18 2019-03-14 5.153 23,240 +23,240 0.00% 119,758
2019-03-13 2019-03-11 5.215 0 -23,240
2019-03-12 2019-03-08 5.225 23,240 +23,240 0.00% 121,438
2019-03-08 2019-03-06 5.246 0 -23,240
2019-03-07 2019-03-05 5.267 23,240 +23,240 0.00% 122,398
2019-03-05 2019-03-01 5.256 0 -23,240
2019-03-04 2019-02-28 5.298 23,240 +23,240 0.00% 123,118
2019-02-28 2019-02-26 5.163 0 -23,240
2019-02-27 2019-02-25 5.153 23,240 +23,240 0.00% 119,758
2019-02-22 2019-02-20 5.122 0 -23,240
2019-02-20 2019-02-18 5.122 23,240 +23,240 0.00% 119,038
2019-02-18 2019-02-14 5.339 0 -23,240
2019-02-14 2019-02-12 5.401 23,240 +23,240 0.00% 125,518
2019-01-14 2019-01-10 5.060 0 -3,873
2019-01-09 2019-01-07 5.153 3,873 -3,874 0.00% 19,958
2018-10-02 2018-09-27 5.246 7,747 -11,620 0.00% 40,641
2018-07-13 2018-07-11 4.740 19,367 +15,494 0.00% 91,800
2018-07-06 2018-07-04 5.009 3,873 -27,114 0.00% 19,398
2018-07-05 2018-07-03 5.256 30,987 +30,987 0.00% 162,879
2018-07-03 2018-06-28 5.845 0 -23,240
2018-06-27 2018-06-25 5.184 23,240 +23,240 0.00% 120,478
2018-06-26 2018-06-22 5.029 0 -19,367
2018-06-25 2018-06-21 4.647 19,367 -15,494 0.00% 90,000
2018-06-22 2018-06-20 4.472 34,861 +34,861 0.00% 155,881
2018-06-20 2018-06-15 4.499 0 -30,987
2018-06-19 2018-06-14 4.520 30,987 -14,679 0.00% 140,053
2018-06-15 2018-06-13 4.520 45,666 +45,666 0.00% 206,398
2018-06-13 2018-06-11 4.520 0 -64,694
2018-06-12 2018-06-08 4.488 64,694 +15,222 0.01% 290,360
2018-06-11 2018-06-07 4.499 49,472 +15,222 0.00% 222,560
2018-06-08 2018-06-06 4.520 34,250 +34,250 0.00% 154,801
2018-06-07 2018-06-05 4.551 0 -41,861
2018-06-06 2018-06-04 4.572 41,861 -45,666 0.00% 191,401
2018-06-05 2018-06-01 4.625 87,527 +57,083 0.01% 404,799
2018-06-01 2018-05-30 4.572 30,444 +11,416 0.00% 139,199
2018-05-31 2018-05-29 4.509 19,028 -3,805 0.00% 85,802
2018-05-30 2018-05-28 4.541 22,833 +7,611 0.00% 103,679
2018-05-28 2018-05-24 4.604 15,222 +15,222 0.00% 70,079
2018-05-25 2018-05-23 4.646 0 -7,611
2018-05-24 2018-05-21 4.625 7,611 +7,611 0.00% 35,200
2018-05-23 2018-05-18 4.625 0 -41,861
2018-05-21 2018-05-17 4.625 41,861 +41,861 0.00% 193,601
2018-05-15 2018-05-11 4.541 0 -26,639
2018-05-11 2018-05-09 4.614 26,639 +26,639 0.00% 122,921
2018-05-09 2018-05-07 4.625 0 -26,639
2018-05-08 2018-05-04 4.635 26,639 +26,639 0.00% 123,481
2018-05-04 2018-05-02 4.604 0 -30,444
2018-05-03 2018-04-30 4.730 30,444 +26,638 0.00% 143,999
2018-05-02 2018-04-27 4.520 3,806 +3,806 0.00% 17,202
2018-04-30 2018-04-26 4.520 0 -3,806
2018-04-27 2018-04-25 4.572 3,806 +3,806 0.00% 17,402
2018-04-26 2018-04-24 4.478 0 -11,417
2018-04-25 2018-04-23 4.457 11,417 +7,611 0.00% 50,882
2018-04-24 2018-04-20 4.436 3,806 +3,806 0.00% 16,882
2018-04-23 2018-04-19 4.583 0 -7,611
2018-04-20 2018-04-18 4.562 7,611 +7,611 0.00% 34,720
2018-04-17 2018-04-13 4.551 0 -30,444
2018-04-16 2018-04-12 4.562 30,444 +15,222 0.00% 138,879
2018-04-13 2018-04-11 4.677 15,222 +15,222 0.00% 71,199
2018-04-12 2018-04-10 4.625 0 -30,444
2018-04-11 2018-04-09 4.635 30,444 +15,222 0.00% 141,119
2018-04-10 2018-04-06 4.520 15,222 +7,611 0.00% 68,799
2018-04-09 2018-04-04 4.541 7,611 +3,805 0.00% 34,560
2018-04-06 2018-04-03 4.730 3,806 -34,249 0.00% 18,002
2018-04-04 2018-03-29 4.951 38,055 +34,249 0.00% 188,398
2018-04-03 2018-03-28 4.751 3,806 -15,222 0.00% 18,082
2018-03-29 2018-03-27 4.772 19,028 +19,028 0.00% 90,802
2018-03-27 2018-03-23 4.730 0 -11,417
2018-03-26 2018-03-22 4.646 11,417 -3,805 0.00% 53,042
2018-03-23 2018-03-21 4.688 15,222 -15,222 0.00% 71,359
2018-03-22 2018-03-20 4.604 30,444 +30,444 0.00% 140,159
2018-03-21 2018-03-19 4.583 0 -22,833
2018-03-20 2018-03-16 4.625 22,833 +22,833 0.00% 105,599
2018-03-19 2018-03-15 4.509 0 -26,639
2018-03-15 2018-03-13 4.446 26,639 -3,805 0.00% 118,441
2018-03-13 2018-03-09 4.246 30,444 -3,806 0.00% 129,279
2018-03-12 2018-03-08 4.183 34,250 +30,444 0.00% 143,281
2018-03-09 2018-03-07 4.288 3,806 +3,806 0.00% 16,322
2018-03-07 2018-03-05 4.278 0 -34,250
2018-03-06 2018-03-02 4.436 34,250 +22,833 0.00% 151,921
2018-03-05 2018-03-01 4.646 11,417 -7,611 0.00% 53,042
2018-03-02 2018-02-28 4.835 19,028 +19,028 0.00% 92,002
2018-03-01 2018-02-27 4.541 0 -19,028
2018-02-27 2018-02-23 4.888 19,028 +7,611 0.00% 93,002
2018-02-26 2018-02-22 4.825 11,417 +11,417 0.00% 55,082
2018-02-22 2018-02-20 4.856 0 -15,222
2018-02-21 2018-02-15 4.951 15,222 +15,222 0.00% 75,359
2018-02-20 2018-02-13 4.709 0 -22,833
2018-02-14 2018-02-12 4.677 22,833 +15,222 0.00% 106,799
2018-02-13 2018-02-09 4.604 7,611 -15,222 0.00% 35,040
2018-02-12 2018-02-08 4.740 22,833 +7,611 0.00% 108,239
2018-02-09 2018-02-07 4.730 15,222 +15,222 0.00% 71,999
2018-02-08 2018-02-06 4.730 0 -3,806
2018-02-07 2018-02-05 4.940 3,806 -22,833 0.00% 18,802
2018-02-06 2018-02-02 5.014 26,639 +3,806 0.00% 133,561
2018-02-05 2018-02-01 4.961 22,833 +19,027 0.00% 113,279
2018-02-02 2018-01-31 5.014 3,806 +3,806 0.00% 19,082
2018-01-31 2018-01-29 4.940 0 -15,222
2018-01-30 2018-01-26 5.287 15,222 +15,222 0.00% 80,479
2018-01-26 2018-01-24 5.298 0 -19,028
2018-01-25 2018-01-23 5.224 19,028 +15,222 0.00% 99,402
2018-01-23 2018-01-19 5.256 3,806 +3,806 0.00% 20,002
2018-01-22 2018-01-18 5.256 0 -30,444
2018-01-19 2018-01-17 5.277 30,444 +26,638 0.00% 160,639
2018-01-16 2018-01-12 5.256 3,806 -11,416 0.00% 20,002
2018-01-15 2018-01-11 5.277 15,222 +15,222 0.00% 80,319
2018-01-12 2018-01-10 5.298 0 -30,444
2018-01-11 2018-01-09 5.319 30,444 +30,444 0.00% 161,919
2018-01-10 2018-01-08 5.340 0 -3,806
2018-01-09 2018-01-05 5.403 3,806 -7,611 0.00% 20,563
2018-01-05 2018-01-03 5.686 11,417 +7,611 0.00% 64,922
2018-01-04 2018-01-02 5.823 3,806 +3,806 0.00% 22,163
2017-12-29 2017-12-27 5.171 0 -26,639
2017-12-28 2017-12-22 5.129 26,639 +11,417 0.00% 136,641
2017-12-27 2017-12-21 5.161 15,222 +15,222 0.00% 78,559
2017-12-18 2017-12-14 4.488 0 -7,611
2017-12-13 2017-12-11 4.551 7,611 +7,611 0.00% 34,640
2017-12-12 2017-12-08 4.509 0 -3,806
2017-12-11 2017-12-07 4.310 3,806 -19,027 0.00% 16,402
2017-12-08 2017-12-06 4.288 22,833 +22,833 0.00% 97,919
2017-12-07 2017-12-05 4.467 0 -7,611
2017-12-05 2017-12-01 4.457 7,611 +7,611 0.00% 33,920
2017-12-01 2017-11-29 4.362 0 -3,806
2017-11-30 2017-11-28 4.257 3,806 +3,806 0.00% 16,202
2017-11-29 2017-11-27 4.236 0 -7,611
2017-11-28 2017-11-24 4.310 7,611 +7,611 0.00% 32,800
2017-11-24 2017-11-22 4.425 0 -11,417
2017-11-23 2017-11-21 4.583 11,417 +7,611 0.00% 52,322
2017-11-22 2017-11-20 4.467 3,806 +3,806 0.00% 17,002
2017-11-21 2017-11-17 4.457 0 -11,417
2017-11-20 2017-11-16 4.204 11,417 -3,805 0.00% 48,002
2017-11-17 2017-11-15 4.215 15,222 +7,611 0.00% 64,159
2017-11-16 2017-11-14 4.204 7,611 +7,611 0.00% 32,000
2017-11-15 2017-11-13 4.331 0 -34,250
2017-11-14 2017-11-10 4.278 34,250 +34,250 0.00% 146,521
2017-11-13 2017-11-09 4.246 0 -26,639
2017-11-10 2017-11-08 4.288 26,639 +26,639 0.00% 114,241
2017-11-08 2017-11-06 4.257 0 -3,806
2017-11-06 2017-11-02 4.267 3,806 +3,806 0.00% 16,242
2017-11-03 2017-11-01 4.267 0 -41,861
2017-11-02 2017-10-31 4.288 41,861 +11,417 0.00% 179,521
2017-11-01 2017-10-30 4.383 30,444 +26,638 0.00% 133,439
2017-10-31 2017-10-27 4.331 3,806 +3,806 0.00% 16,482
2017-10-27 2017-10-25 4.331 0 -30,444
2017-10-25 2017-10-23 4.299 30,444 +30,444 0.00% 130,879
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2017-10-23 2017-10-19 4.352 22,833 +19,027 0.00% 99,359
2017-10-20 2017-10-18 4.572 3,806 +3,806 0.00% 17,402
2017-10-18 2017-10-16 4.415 0 -3,806
2017-10-13 2017-10-11 4.246 3,806 +3,806 0.00% 16,162
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2017-10-09 2017-10-04 4.036 38,055 -3,806 0.00% 153,599
2017-10-06 2017-10-03 4.152 41,861 +41,861 0.00% 173,801
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2017-10-03 2017-09-28 3.605 30,444 +30,444 0.00% 109,759
2017-01-12 2017-01-10 1.413 0 -11,214
2017-01-11 2017-01-09 1.434 11,214 +11,214 0.00% 16,080
2017-01-09 2017-01-05 1.487 0 -26,166
2017-01-06 2017-01-04 1.455 26,166 +26,166 0.00% 38,081
2016-12-14 2016-12-12 1.862 0

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