History of CCASS shareholding

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Participant: UBS SECURITIES HONG KONG LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2018-06-04 2018-05-31 9.020 0 +0
2018-06-01 2018-05-30 9.020 0 +0
2018-05-31 2018-05-29 9.020 0 +0
2018-05-30 2018-05-28 9.020 0 +0
2018-05-29 2018-05-25 9.020 0 +0
2018-05-28 2018-05-24 9.020 0 +0
2018-05-25 2018-05-23 9.020 0 +0
2018-05-24 2018-05-21 9.020 0 +0
2018-05-23 2018-05-18 9.020 0 +0
2018-05-21 2018-05-17 9.020 0 +0
2018-05-18 2018-05-16 9.020 0 +0
2018-05-17 2018-05-15 9.020 0 +0
2018-05-16 2018-05-14 9.020 0 +0
2018-05-15 2018-05-11 9.020 0 +0
2018-05-14 2018-05-10 9.020 0 +0
2018-05-11 2018-05-09 9.020 0 +0
2018-05-10 2018-05-08 9.020 0 +0
2018-05-09 2018-05-07 9.020 0 +0
2018-05-08 2018-05-04 9.020 0 +0
2018-05-07 2018-05-03 9.020 0 +0
2018-05-04 2018-05-02 9.020 0 +0
2018-05-03 2018-04-30 9.020 0 +0
2018-05-02 2018-04-27 9.020 0 +0
2018-04-30 2018-04-26 9.020 0 +0
2018-04-27 2018-04-25 9.020 0 +0
2018-04-26 2018-04-24 9.020 0 +0
2018-04-25 2018-04-23 9.020 0 +0
2018-04-24 2018-04-20 9.020 0 +0
2018-04-23 2018-04-19 9.020 0 +0
2018-04-20 2018-04-18 9.020 0 +0
2018-04-19 2018-04-17 9.020 0 +0
2018-04-18 2018-04-16 9.020 0 +0
2018-04-17 2018-04-13 9.020 0 +0
2018-04-16 2018-04-12 9.020 0 +0
2018-04-13 2018-04-11 9.020 0 +0
2018-04-12 2018-04-10 9.020 0 +0
2018-04-11 2018-04-09 9.020 0 +0
2018-04-10 2018-04-06 9.020 0 +0
2018-04-09 2018-04-04 9.020 0 +0
2018-04-06 2018-04-03 9.020 0 +0
2018-04-04 2018-03-29 9.020 0 +0
2018-04-03 2018-03-28 9.020 0 +0
2018-03-29 2018-03-27 9.020 0 +0
2018-03-28 2018-03-26 9.020 0 +0
2018-03-27 2018-03-23 9.020 0 +0
2018-03-26 2018-03-22 9.020 0 +0
2018-03-23 2018-03-21 9.020 0 +0
2018-03-22 2018-03-20 9.020 0 +0
2018-03-21 2018-03-19 9.020 0 +0
2018-03-20 2018-03-16 9.020 0 +0
2018-03-19 2018-03-15 9.020 0 +0
2018-03-16 2018-03-14 9.020 0 +0
2018-03-15 2018-03-13 9.020 0 +0
2018-03-14 2018-03-12 9.020 0 +0
2018-03-13 2018-03-09 9.020 0 +0
2018-03-12 2018-03-08 9.020 0 +0
2018-03-09 2018-03-07 9.020 0 +0
2018-03-08 2018-03-06 9.020 0 -461,000
2018-03-06 2018-03-02 9.020 461,000 +461,000 7.95% 4,158,220
2017-08-18 2017-08-16 8.130 0 -49,000
2017-08-15 2017-08-11 8.040 49,000 -49,000 0.47% 393,960
2017-08-04 2017-08-02 8.220 98,000 +48,000 0.93% 805,560
2017-07-25 2017-07-21 8.100 50,000 -50,000 0.48% 405,000
2017-07-10 2017-07-06 7.870 100,000 +50,000 0.95% 787,000
2017-06-23 2017-06-21 7.710 50,000 +24,700 0.48% 385,500
2017-06-22 2017-06-20 7.700 25,300 +300 0.24% 194,810
2017-06-19 2017-06-15 7.680 25,000 +25,000 0.24% 192,000
2017-06-06 2017-06-02 7.490 0 -461,000
2017-06-05 2017-06-01 7.470 461,000 +461,000 4.39% 3,443,670
2016-02-01 2016-01-28 6.558 0

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