History of CCASS shareholding

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Participant: BNP PARIBAS

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2019-12-30 2019-12-24 13.060 0 +0
2019-12-27 2019-12-20 13.060 0 +0
2019-12-23 2019-12-19 13.060 0 +0
2019-12-20 2019-12-18 13.060 0 +0
2019-12-19 2019-12-17 13.060 0 +0
2019-12-18 2019-12-16 13.060 0 +0
2019-12-17 2019-12-13 13.060 0 +0
2019-12-16 2019-12-12 13.060 0 +0
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2019-12-10 2019-12-06 13.060 0 +0
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2019-11-21 2019-11-19 13.240 0 +0
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2019-11-19 2019-11-15 13.200 0 +0
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2019-11-15 2019-11-13 13.320 0 +0
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2019-11-13 2019-11-11 13.360 0 +0
2019-11-12 2019-11-08 13.460 0 +0
2019-11-11 2019-11-07 13.460 0 +0
2019-11-08 2019-11-06 13.460 0 +0
2019-11-07 2019-11-05 13.460 0 +0
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2019-11-05 2019-11-01 13.300 0 +0
2019-11-04 2019-10-31 13.180 0 +0
2019-11-01 2019-10-30 13.180 0 +0
2019-10-31 2019-10-29 13.180 0 +0
2019-10-30 2019-10-28 13.180 0 +0
2019-10-29 2019-10-25 13.180 0 +0
2019-10-28 2019-10-24 13.180 0 +0
2019-10-25 2019-10-23 13.180 0 +0
2019-10-24 2019-10-22 13.180 0 +0
2019-10-23 2019-10-21 13.180 0 +0
2019-10-22 2019-10-18 13.180 0 +0
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2019-10-18 2019-10-16 13.340 0 +0
2019-10-17 2019-10-15 13.340 0 +0
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2019-10-15 2019-10-11 13.200 0 +0
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2019-10-11 2019-10-09 13.000 0 +0
2019-10-10 2019-10-08 12.980 0 +0
2019-10-09 2019-10-04 12.940 0 +0
2019-10-08 2019-10-03 12.940 0 +0
2019-10-04 2019-10-02 12.940 0 +0
2019-10-03 2019-09-30 12.940 0 +0
2019-10-02 2019-09-27 13.060 0 +0
2019-09-30 2019-09-26 13.060 0 +0
2019-09-27 2019-09-25 13.260 0 +0
2019-09-26 2019-09-24 13.320 0 +0
2019-09-25 2019-09-23 13.320 0 +0
2019-09-24 2019-09-20 13.340 0 +0
2019-09-23 2019-09-19 13.340 0 +0
2019-09-20 2019-09-18 13.340 0 +0
2019-09-19 2019-09-17 13.340 0 +0
2019-09-18 2019-09-16 13.480 0 +0
2019-09-17 2019-09-13 13.480 0 +0
2019-09-16 2019-09-12 13.480 0 +0
2019-09-13 2019-09-11 13.440 0 +0
2019-09-12 2019-09-10 13.440 0 +0
2019-09-11 2019-09-09 13.440 0 +0
2019-09-10 2019-09-06 13.440 0 +0
2019-09-09 2019-09-05 13.380 0 -9,800
2019-08-27 2019-08-23 12.980 9,800 -2,000 0.98% 127,204
2019-08-23 2019-08-21 12.940 11,800 -1,000 1.18% 152,692
2019-05-16 2019-05-14 12.640 12,800 -1,000 1.28% 161,792
2019-05-08 2019-05-06 12.800 13,800 -600 1.38% 176,640
2019-05-02 2019-04-29 13.420 14,400 +1,000 1.44% 193,248
2019-04-08 2019-04-03 13.580 13,400 +1,000 1.34% 181,972
2019-03-19 2019-03-15 12.940 12,400 -1,000 1.24% 160,456
2019-03-14 2019-03-12 12.980 13,400 -1,400 1.34% 173,932
2019-03-06 2019-03-04 13.000 14,800 -1,000 1.48% 192,400
2019-02-27 2019-02-25 12.900 15,800 -800 1.58% 203,820
2019-02-19 2019-02-15 11.740 16,600 +200 1.66% 194,884
2018-12-28 2018-12-24 10.880 16,400 +2,000 1.64% 178,432
2018-12-11 2018-12-07 11.560 14,400 -1,000 1.44% 166,464
2018-12-07 2018-12-05 11.560 15,400 -3,600 1.54% 178,024
2018-11-21 2018-11-19 11.580 19,000 +1,600 1.90% 220,020
2018-11-07 2018-11-05 11.580 17,400 -200 1.74% 201,492
2018-10-15 2018-10-11 11.000 17,600 +200 1.76% 193,600
2018-09-27 2018-09-24 11.940 17,400 +1,000 1.74% 207,756
2018-09-11 2018-09-07 11.740 16,400 -1,000 1.64% 192,536
2018-08-20 2018-08-16 11.800 17,400 -3,000 1.74% 205,320
2018-08-09 2018-08-07 11.920 20,400 +1,000 2.04% 243,168
2018-08-07 2018-08-03 12.040 19,400 -1,000 1.94% 233,576
2018-08-06 2018-08-02 12.100 20,400 +1,000 2.04% 246,840
2018-07-13 2018-07-11 12.060 19,400 -1,800 1.94% 233,964
2018-07-05 2018-07-03 12.280 21,200 -2,600 2.12% 260,336
2018-04-09 2018-04-04 13.180 23,800 -1,000 2.38% 313,684
2018-02-28 2018-02-26 14.040 24,800 -2,000 2.48% 348,192
2018-02-26 2018-02-22 13.920 26,800 -1,000 2.68% 373,056
2018-02-13 2018-02-09 13.020 27,800 -1,000 2.78% 361,956
2018-02-07 2018-02-05 14.300 28,800 +1,000 2.88% 411,840
2018-01-30 2018-01-26 14.840 27,800 +6,000 2.78% 412,552
2018-01-05 2018-01-03 13.920 21,800 -2,000 2.18% 303,456
2017-12-29 2017-12-27 13.380 23,800 +400 2.38% 318,444
2017-11-03 2017-11-01 13.620 23,400 +3,000 2.34% 318,708
2017-09-13 2017-09-11 13.040 20,400 +16,000 2.04% 266,016
2017-09-05 2017-09-01 13.020 4,400 +200 0.44% 57,288
2017-09-01 2017-08-30 13.040 4,200 +3,200 0.42% 54,768
2017-08-21 2017-08-17 12.620 1,000 +1,000 0.10% 12,620
2017-07-06 2017-07-04 12.480 0 -5,000
2017-06-23 2017-06-21 12.520 5,000 +4,000 0.50% 62,600
2017-06-12 2017-06-08 12.420 1,000 -2,000 0.05% 12,420
2017-06-08 2017-06-06 12.280 3,000 +1,000 0.15% 36,840
2017-06-07 2017-06-05 12.200 2,000 +2,000 0.10% 24,400
2017-05-29 2017-05-25 12.300 0 -2,200
2017-04-06 2017-04-03 12.300 2,200 +1,200 0.11% 27,060
2017-03-30 2017-03-28 12.360 1,000 +1,000 0.05% 12,360
2015-10-27 2015-10-23 12.440 0

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