History of CCASS shareholding

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Participant: DEUTSCHE BANK AG

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2016-03-31 2016-03-29 10.029 0 -499,200
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2014-11-07 2014-11-05 12.637 484,742 -5,761 0.32% 6,125,605
2014-09-26 2014-09-24 13.487 490,503 -83,648 0.32% 6,615,606
2014-09-24 2014-09-22 13.390 574,151 +89,409 0.37% 7,687,988
2014-08-15 2014-08-13 14.140 484,742 +9,888 0.32% 6,854,421
2014-06-06 2014-06-04 14.264 474,854 -60,215 0.32% 6,773,501
2014-06-04 2014-05-30 14.264 535,069 +60,215 0.36% 7,632,431
2014-05-26 2014-05-22 14.264 474,854 -56,305 0.32% 6,773,501
2014-05-22 2014-05-20 14.264 531,159 +56,305 0.35% 7,576,657
2014-05-02 2014-04-29 15.956 474,854 +20,817 0.32% 7,576,857
2014-04-30 2014-04-28 15.956 454,037 -53,837 0.32% 7,244,697
2014-04-28 2014-04-24 15.956 507,874 +53,837 0.35% 8,103,730
2014-03-28 2014-03-26 16.216 454,037 -2,135 0.32% 7,362,497
2014-03-26 2014-03-24 16.216 456,172 -103,296 0.32% 7,397,118
2014-03-25 2014-03-21 16.216 559,468 +105,431 0.39% 9,072,128
2014-03-04 2014-02-28 16.242 454,037 -47,481 0.32% 7,374,277
2014-02-28 2014-02-26 16.319 501,518 +47,481 0.35% 8,184,479
2014-02-07 2014-02-05 16.060 454,037 -49,351 0.32% 7,291,817
2014-02-05 2014-01-30 15.826 503,388 +49,351 0.35% 7,966,849
2013-08-16 2013-08-13 21.350 454,037 +15,386 0.32% 9,693,592
2013-07-23 2013-07-19 21.484 438,651 -35,397 0.32% 9,424,005
2013-07-18 2013-07-16 21.484 474,048 +35,397 0.34% 10,184,476
2013-05-03 2013-04-30 25.486 438,651 +20,350 0.32% 11,179,553
2012-08-21 2012-08-17 29.185 418,301 +14,675 0.32% 12,208,294
2012-05-10 2012-05-08 33.808 403,626 +16,859 0.32% 13,645,762
2011-08-16 2011-08-12 38.973 386,767 +18,012 0.32% 15,073,587
2011-07-12 2011-07-08 49.515 368,755 0.32% 18,259,000

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