History of CCASS shareholding

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Participant: DEUTSCHE BANK AG

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2020-11-16 2020-11-12 0.425 0 +0
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2017-06-15 2017-06-13 1.270 5,900,000 +5,900,000 0.32% 7,493,000
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2017-03-09 2017-03-07 1.350 950,000 -15,000 0.05% 1,282,500
2017-03-08 2017-03-06 1.310 965,000 -60,000 0.05% 1,264,150
2017-03-07 2017-03-03 1.330 1,025,000 -20,000 0.06% 1,363,250
2017-03-06 2017-03-02 1.320 1,045,000 -45,000 0.06% 1,379,400
2017-03-02 2017-02-28 1.300 1,090,000 -40,000 0.06% 1,417,000
2017-03-01 2017-02-27 1.310 1,130,000 -15,000 0.06% 1,480,300
2017-02-27 2017-02-23 1.300 1,145,000 -10,000 0.09% 1,488,500
2017-02-24 2017-02-22 1.330 1,155,000 -15,000 0.09% 1,536,150
2017-02-23 2017-02-21 1.350 1,170,000 -84,992 0.09% 1,579,500
2017-02-22 2017-02-20 1.400 1,254,992 -590,000 0.10% 1,756,989
2017-02-20 2017-02-16 1.400 1,844,992 -55,000 0.15% 2,582,989
2017-02-15 2017-02-13 1.290 1,899,992 -170,412 0.15% 2,450,990
2017-02-14 2017-02-10 1.380 2,070,404 -15,000 0.17% 2,857,158
2017-02-13 2017-02-09 1.340 2,085,404 -10,000 0.17% 2,794,441
2017-02-10 2017-02-08 1.380 2,095,404 -30,000 0.17% 2,891,658
2017-02-09 2017-02-07 1.360 2,125,404 +273,157 0.17% 2,890,549
2017-02-08 2017-02-06 1.370 1,852,247 +376,835 0.15% 2,537,578
2017-01-23 2017-01-19 1.470 1,475,412 -20,000 0.12% 2,168,856
2017-01-20 2017-01-18 1.530 1,495,412 -35,000 0.12% 2,287,980
2017-01-18 2017-01-16 1.560 1,530,412 -45,000 0.12% 2,387,443
2017-01-17 2017-01-13 1.570 1,575,412 -30,000 0.13% 2,473,397
2017-01-16 2017-01-12 1.490 1,605,412 -81,321 0.13% 2,392,064
2017-01-10 2017-01-06 1.490 1,686,733 -15,000 0.14% 2,513,232
2017-01-09 2017-01-05 1.480 1,701,733 -35,000 0.14% 2,518,565
2017-01-06 2017-01-04 1.470 1,736,733 -25,000 0.14% 2,552,998
2017-01-05 2017-01-03 1.530 1,761,733 -30,000 0.14% 2,695,451
2016-12-21 2016-12-19 1.580 1,791,733 -5,000 0.14% 2,830,938
2016-12-20 2016-12-16 1.600 1,796,733 -5,000 0.15% 2,874,773
2016-12-19 2016-12-15 1.630 1,801,733 -10,000 0.15% 2,936,825
2016-12-16 2016-12-14 1.680 1,811,733 -115,000 0.15% 3,043,711
2016-12-13 2016-12-09 1.560 1,926,733 -130,000 0.16% 3,005,703
2016-12-08 2016-12-06 1.710 2,056,733 -145,000 0.17% 3,517,013
2016-12-07 2016-12-05 1.830 2,201,733 -10,000 0.18% 4,029,171
2016-12-06 2016-12-02 1.920 2,211,733 -403,679 0.18% 4,246,527
2016-12-05 2016-12-01 1.980 2,615,412 +120,000 0.21% 5,178,516
2016-12-01 2016-11-29 2.000 2,495,412 -95,000 0.20% 4,990,824
2016-11-29 2016-11-25 1.980 2,590,412 -180,000 0.21% 5,129,016
2016-11-28 2016-11-24 1.990 2,770,412 -5,000 0.22% 5,513,120
2016-11-25 2016-11-23 1.960 2,775,412 +150,000 0.22% 5,439,808
2016-11-24 2016-11-22 1.970 2,625,412 -70,000 0.21% 5,172,062
2016-11-23 2016-11-21 1.990 2,695,412 -155,000 0.22% 5,363,870
2016-11-22 2016-11-18 1.920 2,850,412 -20,000 0.23% 5,472,791
2016-11-17 2016-11-15 1.890 2,870,412 +895,412 0.23% 5,425,079
2016-11-16 2016-11-14 1.910 1,975,000 -20,000 0.16% 3,772,250
2016-11-15 2016-11-11 1.830 1,995,000 +170,000 0.16% 3,650,850
2016-11-14 2016-11-10 1.800 1,825,000 -138,702 0.15% 3,285,000
2016-11-10 2016-11-08 1.820 1,963,702 -456,140 0.16% 3,573,938
2016-11-07 2016-11-03 1.740 2,419,842 -50,000 0.20% 4,210,525
2016-11-04 2016-11-02 1.600 2,469,842 -5,000 0.20% 3,951,747
2016-11-03 2016-11-01 1.600 2,474,842 -5,000 0.20% 3,959,747
2016-11-02 2016-10-31 1.610 2,479,842 -25,000 0.20% 3,992,546
2016-11-01 2016-10-28 1.600 2,504,842 -15,000 0.20% 4,007,747
2016-10-31 2016-10-27 1.600 2,519,842 -5,000 0.20% 4,031,747
2016-10-28 2016-10-26 1.600 2,524,842 -15,000 0.20% 4,039,747
2016-10-27 2016-10-25 1.600 2,539,842 -50,000 0.21% 4,063,747
2016-10-26 2016-10-24 1.600 2,589,842 -60,000 0.21% 4,143,747
2016-10-24 2016-10-19 1.590 2,649,842 -25,000 0.21% 4,213,249
2016-10-20 2016-10-18 1.560 2,674,842 -45,000 0.22% 4,172,754
2016-10-18 2016-10-14 1.600 2,719,842 -245,000 0.22% 4,351,747
2016-10-17 2016-10-13 1.600 2,964,842 -10,000 0.24% 4,743,747
2016-10-14 2016-10-12 1.620 2,974,842 -45,000 0.24% 4,819,244
2016-10-13 2016-10-11 1.610 3,019,842 -30,000 0.24% 4,861,946
2016-10-12 2016-10-07 1.630 3,049,842 -40,000 0.25% 4,971,242
2016-10-11 2016-10-06 1.630 3,089,842 -10,000 0.25% 5,036,442
2016-10-07 2016-10-05 1.630 3,099,842 -20,000 0.25% 5,052,742
2016-10-06 2016-10-04 1.640 3,119,842 -159,842 0.25% 5,116,541
2016-10-05 2016-10-03 1.600 3,279,684 -35,000 0.27% 5,247,494
2016-10-04 2016-09-30 1.500 3,314,684 -20,000 0.27% 4,972,026
2016-10-03 2016-09-29 1.540 3,334,684 -205,600 0.27% 5,135,413
2016-09-30 2016-09-28 1.540 3,540,284 -60,000 0.29% 5,452,037
2016-09-29 2016-09-27 1.570 3,600,284 -30,000 0.29% 5,652,446
2016-09-28 2016-09-26 1.620 3,630,284 -299,400 0.29% 5,881,060
2016-09-27 2016-09-23 1.620 3,929,684 -175,000 0.32% 6,366,088
2016-09-26 2016-09-22 1.540 4,104,684 +927,184 0.33% 6,321,213
2016-09-23 2016-09-21 1.520 3,177,500 -20,000 0.26% 4,829,800
2016-09-22 2016-09-20 1.550 3,197,500 -40,000 0.26% 4,956,125
2016-09-21 2016-09-19 1.550 3,237,500 -160,000 0.26% 5,018,125
2016-09-19 2016-09-14 1.570 3,397,500 -10,000 0.27% 5,334,075
2016-09-15 2016-09-13 1.580 3,407,500 -779,842 0.28% 5,383,850
2016-09-14 2016-09-12 1.600 4,187,342 -307,500 0.34% 6,699,747
2016-09-13 2016-09-09 1.650 4,494,842 +130,099 0.36% 7,416,489
2016-09-12 2016-09-08 1.650 4,364,743 -285,100 0.35% 7,201,826
2016-09-09 2016-09-07 1.670 4,649,843 -20,000 0.38% 7,765,238
2016-09-07 2016-09-05 1.680 4,669,843 -5,000 0.38% 7,845,336
2016-09-06 2016-09-02 1.730 4,674,843 +178,623 0.38% 8,087,478
2016-09-05 2016-09-01 1.560 4,496,220 -293,623 0.36% 7,014,103
2016-09-02 2016-08-31 1.560 4,789,843 -386,432 0.39% 7,472,155
2016-09-01 2016-08-30 1.560 5,176,275 -79,500 0.42% 8,074,989
2016-08-31 2016-08-29 1.600 5,255,775 -45,000 0.43% 8,409,240
2016-08-30 2016-08-26 1.570 5,300,775 -5,000 0.43% 8,322,217
2016-08-29 2016-08-25 1.580 5,305,775 +950,775 0.43% 8,383,124
2016-08-26 2016-08-24 1.620 4,355,000 -95,000 0.35% 7,055,100
2016-08-25 2016-08-23 1.550 4,450,000 -30,000 0.36% 6,897,500
2016-08-24 2016-08-22 1.540 4,480,000 +218,500 0.36% 6,899,200
2016-08-23 2016-08-19 1.530 4,261,500 -278,500 0.34% 6,520,095
2016-08-22 2016-08-18 1.580 4,540,000 -25,000 0.37% 7,173,200
2016-08-19 2016-08-17 1.430 4,565,000 -55,000 0.37% 6,527,950
2016-08-18 2016-08-16 1.450 4,620,000 -1,385,000 0.37% 6,699,000
2016-08-17 2016-08-15 1.630 6,005,000 -10,000 0.49% 9,788,150
2016-08-16 2016-08-12 1.710 6,015,000 -15,000 0.49% 10,285,650
2016-08-15 2016-08-11 1.730 6,030,000 -5,000 0.49% 10,431,900
2016-08-12 2016-08-10 1.750 6,035,000 +210,780 0.49% 10,561,250
2016-08-11 2016-08-09 1.840 5,824,220 +204,220 0.47% 10,716,565
2016-08-10 2016-08-08 1.740 5,620,000 +205,500 0.45% 9,778,800
2016-08-03 2016-07-29 1.770 5,414,500 -480,090 0.44% 9,583,665
2016-07-19 2016-07-15 2.020 5,894,590 -192,000 0.48% 11,907,072
2016-07-14 2016-07-12 2.110 6,086,590 -184,000 0.49% 12,842,705
2016-07-11 2016-07-07 2.150 6,270,590 -180,500 0.51% 13,481,768
2016-06-24 2016-06-22 2.160 6,451,090 -179,700 0.52% 13,934,354
2016-06-16 2016-06-14 2.120 6,630,790 +1,260,579 0.54% 14,057,275
2016-06-13 2016-06-08 2.170 5,370,211 -178,900 0.43% 11,653,358
2016-06-10 2016-06-07 2.300 5,549,111 -168,900 0.45% 12,762,955
2016-06-08 2016-06-06 2.130 5,718,011 +710,961 0.46% 12,179,363
2016-06-07 2016-06-03 2.000 5,007,050 +590,000 0.41% 10,014,100
2016-06-01 2016-05-30 1.830 4,417,050 +903,700 0.43% 8,083,202
2016-05-27 2016-05-25 1.910 3,513,350 +1,510,000 0.34% 6,710,498
2016-05-25 2016-05-23 2.030 2,003,350 -1 0.19% 4,066,800
2016-05-24 2016-05-20 1.890 2,003,351 -90,000 0.19% 3,786,333
2016-05-23 2016-05-19 1.800 2,093,351 +1,712,579 0.20% 3,768,032
2016-04-14 2016-04-12 1.210 380,772 -479,228 0.04% 460,734
2016-04-13 2016-04-11 1.210 860,000 -485,000 0.08% 1,040,600
2016-02-19 2016-02-17 0.870 1,345,000 -110,000 0.13% 1,170,150
2016-02-16 2016-02-12 0.870 1,455,000 -20,000 0.14% 1,265,850
2016-02-15 2016-02-11 0.900 1,475,000 -45,000 0.14% 1,327,500
2016-02-12 2016-02-05 0.910 1,520,000 -125,000 0.15% 1,383,200
2016-01-20 2016-01-18 0.760 1,645,000 -5,000 0.16% 1,250,200
2016-01-19 2016-01-15 0.800 1,650,000 -55,000 0.16% 1,320,000
2015-09-16 2015-09-14 1.200 1,705,000 +1,615,000 0.17% 2,046,000
2015-09-10 2015-09-08 1.190 90,000 -5,000 0.01% 107,100
2015-09-08 2015-09-04 1.160 95,000 -1,165,000 0.01% 110,200
2015-08-27 2015-08-25 1.220 1,260,000 -19,985,000 0.12% 1,537,200
2015-07-08 2015-07-06 1.290 21,245,000 -170,000 2.06% 27,406,050
2015-07-07 2015-07-03 1.450 21,415,000 -105,000 2.08% 31,051,750
2015-07-06 2015-07-02 1.570 21,520,000 -224,605 2.09% 33,786,400
2015-07-03 2015-06-30 1.600 21,744,605 +497,755 2.11% 34,791,368
2015-06-24 2015-06-22 1.750 21,246,850 -35,000 2.06% 37,181,988
2015-06-22 2015-06-18 1.780 21,281,850 +935,000 2.07% 37,881,693
2015-06-19 2015-06-17 1.600 20,346,850 -140,000 1.98% 32,554,960
2015-06-03 2015-06-01 1.450 20,486,850 -245,000 1.99% 29,705,932
2015-05-29 2015-05-27 1.430 20,731,850 -5,000 2.01% 29,646,546
2015-05-28 2015-05-26 1.440 20,736,850 -100,000 2.01% 29,861,064
2015-05-27 2015-05-22 1.460 20,836,850 +850,000 2.02% 30,421,801
2015-03-31 2015-03-27 1.350 19,986,850 -45,000 1.94% 26,982,248
2015-03-30 2015-03-26 1.290 20,031,850 -1,465,000 1.94% 25,841,086
2015-03-27 2015-03-25 1.430 21,496,850 +1,510,000 2.09% 30,740,496
2015-03-20 2015-03-18 1.530 19,986,850 +586,850 1.94% 30,579,880
2015-03-19 2015-03-17 1.660 19,400,000 +19,400,000 1.88% 32,204,000
2015-03-13 2015-03-11 1.660 0 -606,250
2015-03-12 2015-03-10 1.530 606,250 +606,250 0.06% 927,562
2015-01-02 2014-12-29 0.630 0

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