History of CCASS shareholding

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Participant: ORIENT SECURITIES LTD

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2017-11-23 2017-11-21 2.160 15,000 -400,000 0.00% 32,400
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2017-11-17 2017-11-15 2.240 428,500 +51,500 0.08% 959,840
2017-11-14 2017-11-10 2.500 377,000 +350,000 0.07% 942,500
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2017-09-20 2017-09-18 2.040 22,500 +9,000 0.00% 45,900
2017-09-11 2017-09-07 1.980 13,500 +1,000 0.00% 26,730
2017-09-07 2017-09-05 1.980 12,500 +5,000 0.00% 24,750
2017-09-05 2017-09-01 2.020 7,500 +7,500 0.00% 15,150
2017-07-18 2017-07-14 2.240 0 -5,000
2017-07-06 2017-07-04 2.240 5,000 +5,000 0.00% 11,200
2017-03-08 2017-03-06 4.500 0 -24,500
2017-03-07 2017-03-03 4.740 24,500 +24,500 0.00% 116,130
2017-01-10 2017-01-06 4.000 0 -38,000
2016-12-30 2016-12-28 3.750 38,000 +38,000 0.01% 142,500
2016-12-15 2016-12-13 4.250 0 -100,000
2016-12-14 2016-12-12 4.250 100,000 +100,000 0.02% 425,000
2016-10-26 2016-10-24 4.900 0 -94,000
2016-10-25 2016-10-20 4.900 94,000 +94,000 0.02% 460,600
2016-10-17 2016-10-13 4.950 0 -100,000
2016-10-14 2016-10-12 5.300 100,000 +100,000 0.02% 530,000
2015-09-01 2015-08-28 8.495 0 -83,200
2015-07-29 2015-07-27 11.441 83,200 -58,386 0.10% 951,900
2015-07-28 2015-07-24 12.537 141,586 +43,789 0.17% 1,775,100
2015-07-27 2015-07-23 12.195 97,797 +2,920 0.12% 1,192,606
2015-07-24 2015-07-22 12.058 94,877 -340,099 0.12% 1,143,997
2015-07-23 2015-07-21 11.852 434,976 -345,937 0.53% 5,155,404
2015-07-22 2015-07-20 13.222 780,913 +729,825 0.95% 10,325,504
2015-07-20 2015-07-16 15.689 51,088 +43,790 0.06% 801,504
2015-07-03 2015-06-30 12.880 7,298 -8,466 0.06% 93,997
2015-06-19 2015-06-17 11.191 15,764 -25,347 0.13% 176,419
2015-06-12 2015-06-10 11.401 41,111 +11,420 0.13% 468,724
2015-05-27 2015-05-22 13.398 29,691 -5,558 0.10% 397,800
2015-05-20 2015-05-18 14.186 35,249 +7,613 0.12% 500,047
2015-05-19 2015-05-15 13.923 27,636 +11,420 0.09% 384,787
2015-05-07 2015-05-05 13.661 16,216 -47,582 0.05% 221,522
2015-05-04 2015-04-29 11.874 63,798 -152 0.21% 757,557
2015-04-29 2015-04-27 11.664 63,950 +28,549 0.21% 745,922
2015-04-20 2015-04-16 11.034 35,401 +2,360 0.12% 390,602
2015-04-17 2015-04-15 10.613 33,041 +19,033 0.11% 350,675
2015-04-08 2015-04-01 14.974 14,008 -3,045 0.05% 209,759
2015-03-31 2015-03-27 15.237 17,053 -77 0.06% 259,836
2015-01-02 2014-12-29 17.076 17,130 +1,142 0.07% 292,510
2014-12-11 2014-12-09 17.076 15,988 -28,549 0.06% 273,009
2014-12-08 2014-12-04 19.440 44,537 -9,516 0.17% 865,810
2014-12-05 2014-12-03 18.652 54,053 +9,516 0.21% 1,008,203
2014-11-26 2014-11-24 18.652 44,537 +1,523 0.17% 830,709
2014-11-25 2014-11-21 18.915 43,014 +5,710 0.17% 813,602
2014-11-21 2014-11-19 18.389 37,304 +3,806 0.15% 685,999
2014-11-18 2014-11-14 18.127 33,498 +3,045 0.13% 607,208
2014-11-17 2014-11-13 18.127 30,453 +9,517 0.12% 552,013
2014-11-14 2014-11-12 17.864 20,936 +9,516 0.08% 374,001
2014-11-13 2014-11-11 18.652 11,420 +761 0.04% 213,007
2014-11-11 2014-11-07 22.593 10,659 +10,659 0.04% 240,816
2014-11-10 2014-11-06 23.381 0 -762
2014-09-10 2014-09-05 19.413 762 -42 0.00% 14,792
2014-08-07 2014-08-05 16.675 804 +804 0.00% 13,407
2013-08-28 2013-08-26 13.653 0 -21,088
2013-04-09 2013-04-05 10.043 21,088 -5,272 0.09% 211,795
2013-03-07 2013-03-05 10.969 26,360 +4,753 0.11% 289,144
2013-03-04 2013-02-28 11.386 21,607 -4,321 0.09% 246,008
2013-02-19 2013-02-15 11.802 25,928 +21,607 0.11% 306,005
2013-02-18 2013-02-14 10.367 4,321 +4,321 0.02% 44,797
2011-04-07 2011-04-04 21.647 0 -3
2011-03-23 2011-03-21 41.748 3 +3 0.00% 125
2011-03-11 2011-03-09 18.709 0 -1
2011-03-07 2011-03-03 19.182 1 -14,753 0.00% 19
2011-03-04 2011-03-02 19.560 14,754 +14,753 0.11% 288,584
2009-06-08 2009-06-04 70.508 1 -1,638 0.00% 71
2009-06-05 2009-06-03 69.592 1,639 +546 0.03% 114,062
2009-06-02 2009-05-29 76.002 1,093 -1,092 0.02% 83,070
2009-05-29 2009-05-26 81.496 2,185 +2,184 0.05% 178,069
2009-05-19 2009-05-15 58.604 1 -3,058 0.00% 59
2009-05-18 2009-05-14 60.435 3,059 +3,058 0.07% 184,872
2009-05-15 2009-05-13 54.026 1 -656 0.00% 54
2009-03-17 2009-03-13 38.001 657 +656 0.02% 24,967
2009-03-03 2009-02-27 41.664 1 -219 0.00% 42
2009-02-11 2009-02-09 40.634 220 -201 0.02% 8,940
2008-11-19 2008-11-17 37.288 421 +421 0.02% 15,698
2008-11-03 2008-10-30 26.293 0 -421
2008-10-10 2008-10-08 54.976 421 +419 0.02% 23,145
2008-02-19 2008-02-15 469.108 2 -1 0.00% 938
2007-12-12 2007-12-10 543.792 3 -4 0.00% 1,631
2007-10-22 2007-10-17 665.153 7 -137 0.00% 4,656
2007-10-17 2007-10-15 665.153 144 -308 0.01% 95,782
2007-10-15 2007-10-11 723.500 452 +445 0.03% 327,022
2007-09-24 2007-09-20 700.161 7 +2 0.00% 4,901
2007-09-11 2007-09-07 758.508 5 -2 0.00% 3,793
2007-09-05 2007-09-03 787.681 7 -1 0.00% 5,514
2007-06-26 2007-06-22 882.583 8 0.00% 7,061

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