History of CCASS shareholding

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Participant: DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD

Holdings history

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2019-03-05 2019-03-01 0.244 236,000 +6,000 0.01% 57,584
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2019-02-28 2019-02-26 0.244 210,000 +8,000 0.01% 51,240
2019-02-27 2019-02-25 0.245 202,000 +8,000 0.01% 49,490
2019-02-26 2019-02-22 0.238 194,000 +8,000 0.01% 46,172
2019-02-25 2019-02-21 0.230 186,000 +10,000 0.01% 42,780
2019-02-22 2019-02-20 0.227 176,000 +4,000 0.01% 39,952
2019-02-21 2019-02-19 0.237 172,000 +6,000 0.01% 40,764
2019-02-20 2019-02-18 0.235 166,000 +8,000 0.01% 39,010
2019-02-19 2019-02-15 0.220 158,000 +4,000 0.01% 34,760
2019-02-18 2019-02-14 0.228 154,000 +4,000 0.01% 35,112
2019-02-15 2019-02-13 0.221 150,000 +12,000 0.01% 33,150
2019-02-14 2019-02-12 0.222 138,000 +10,000 0.01% 30,636
2019-02-13 2019-02-11 0.220 128,000 +4,000 0.01% 28,160
2019-02-11 2019-02-04 0.232 124,000 +4,000 0.01% 28,768
2019-02-08 2019-01-31 0.212 120,000 +8,000 0.01% 25,440
2019-02-01 2019-01-30 0.210 112,000 +4,000 0.01% 23,520
2019-01-25 2019-01-23 0.210 108,000 +4,000 0.01% 22,680
2019-01-21 2019-01-17 0.209 104,000 +6,000 0.01% 21,736
2019-01-18 2019-01-16 0.210 98,000 +2,000 0.01% 20,580
2018-11-20 2018-11-16 0.236 96,000 +2,000 0.01% 22,656
2018-10-15 2018-10-11 0.217 94,000 +4,000 0.01% 20,398
2018-07-19 2018-07-17 0.246 90,000 +4,000 0.01% 22,140
2018-07-17 2018-07-13 0.265 86,000 +4,000 0.01% 22,790
2018-07-11 2018-07-09 0.255 82,000 +4,000 0.01% 20,910
2018-06-26 2018-06-22 0.295 78,000 +4,000 0.00% 23,010
2018-05-18 2018-05-16 0.300 74,000 +4,000 0.00% 22,200
2018-04-10 2018-04-06 0.310 70,000 +2,000 0.00% 21,700
2018-03-29 2018-03-27 0.330 68,000 +4,000 0.00% 22,440
2018-03-23 2018-03-21 0.320 64,000 +2,000 0.00% 20,480
2018-03-21 2018-03-19 0.340 62,000 +2,000 0.00% 21,080
2018-03-05 2018-03-01 0.310 60,000 +4,000 0.00% 18,600
2018-02-26 2018-02-22 0.310 56,000 +2,000 0.00% 17,360
2018-02-23 2018-02-21 0.310 54,000 +4,000 0.00% 16,740
2018-02-22 2018-02-20 0.315 50,000 +4,000 0.00% 15,750
2018-02-21 2018-02-15 0.315 46,000 +2,000 0.00% 14,490
2018-02-14 2018-02-12 0.310 44,000 +4,000 0.00% 13,640
2018-02-09 2018-02-07 0.310 40,000 +4,000 0.00% 12,400
2018-02-07 2018-02-05 0.360 36,000 +4,000 0.00% 12,960
2018-01-25 2018-01-23 0.310 32,000 +4,000 0.00% 9,920
2018-01-17 2018-01-15 0.305 28,000 +4,000 0.00% 8,540
2018-01-16 2018-01-12 0.300 24,000 +4,000 0.00% 7,200
2017-11-24 2017-11-22 0.270 20,000 +4,000 0.00% 5,400
2017-11-01 2017-10-30 0.285 16,000 +4,000 0.00% 4,560
2017-09-07 2017-09-05 0.275 12,000 +4,000 0.00% 3,300
2017-08-29 2017-08-25 0.275 8,000 +4,000 0.00% 2,200
2017-08-21 2017-08-17 0.270 4,000 +4,000 0.00% 1,080
2013-08-27 2013-08-23 0.556 0 -21,571
2013-08-22 2013-08-20 0.654 21,571 +1,372 0.00% 14,097
2013-08-21 2013-08-19 0.665 20,199 +20,199 0.00% 13,440
2012-11-28 2012-11-26 0.665 0 -43,763
2012-11-26 2012-11-22 0.701 43,763 -109,409 0.00% 30,680
2012-11-23 2012-11-21 0.701 153,172 -99,309 0.01% 107,380
2012-11-06 2012-11-02 0.713 252,481 +252,481 0.02% 180,000
2011-08-25 2011-08-23 1.331 0 -39,074
2011-08-24 2011-08-22 1.410 39,074 -26,571 0.00% 55,078
2011-08-23 2011-08-19 1.449 65,645 +47,597 0.01% 95,150
2011-08-22 2011-08-18 1.543 18,048 -52,640 0.00% 27,840
2011-08-17 2011-08-15 1.556 70,688 +18,048 0.01% 109,980
2011-08-16 2011-08-12 1.410 52,640 +52,640 0.00% 74,200
2011-08-12 2011-08-10 1.396 0 -30,080
2011-08-10 2011-08-08 1.476 30,080 -58,656 0.00% 44,400
2011-08-09 2011-08-05 1.476 88,736 -37,600 0.01% 130,980
2011-08-05 2011-08-03 1.569 126,336 +30,080 0.01% 198,240
2011-08-04 2011-08-02 1.529 96,256 -37,600 0.01% 147,200
2011-08-03 2011-08-01 1.543 133,856 +36,096 0.01% 206,480
2011-08-02 2011-07-29 1.410 97,760 +37,600 0.01% 137,800
2011-07-29 2011-07-27 1.423 60,160 +54,144 0.00% 85,600
2011-07-26 2011-07-22 1.343 6,016 -37,600 0.00% 8,080
2011-07-25 2011-07-21 1.330 43,616 +37,600 0.00% 58,000
2011-07-21 2011-07-19 1.290 6,016 +1,504 0.00% 7,760
2011-07-14 2011-07-12 1.303 4,512 +1,504 0.00% 5,880
2011-07-08 2011-07-06 1.383 3,008 +3,008 0.00% 4,160
2011-06-23 2011-06-21 1.263 0 -60,160
2011-05-27 2011-05-25 1.144 60,160 +60,160 0.00% 68,800
2011-04-12 2011-04-08 1.117 0 -300,800
2011-04-11 2011-04-07 1.077 300,800 -300,800 0.02% 324,000
2011-04-07 2011-04-04 1.064 601,600 +601,600 0.05% 640,000
2011-01-26 2011-01-24 1.104 0 -15,040
2011-01-24 2011-01-20 1.157 15,040 -75,200 0.00% 17,400
2011-01-10 2011-01-06 1.277 90,240 +15,040 0.01% 115,200
2011-01-05 2011-01-03 1.144 75,200 +75,200 0.01% 86,000
2010-11-03 2010-11-01 0.519 0 -22,560
2010-10-25 2010-10-21 0.519 22,560 +22,560 0.00% 11,700
2010-04-12 2010-04-08 0.290 0 -1,170,208
2010-03-31 2010-03-29 0.280 1,170,208 -1,334,678 0.10% 328,032
2010-03-26 2010-03-24 0.290 2,504,886 -902,399 0.21% 726,262
2010-03-25 2010-03-23 0.280 3,407,285 -1,110,534 0.29% 955,128
2010-03-23 2010-03-19 0.278 4,517,819 -11,643 0.38% 1,254,016
2010-03-15 2010-03-11 0.284 4,529,462 -291,097 0.38% 1,288,368
2010-02-10 2010-02-08 0.268 4,820,559 +4,820,559 0.41% 1,291,680
2010-01-19 2010-01-15 0.319 0 -1,272,092
2010-01-08 2010-01-06 0.245 1,272,092 -2,911 0.11% 311,144
2010-01-05 2009-12-31 0.250 1,275,003 -727,741 0.11% 318,864
2009-12-09 2009-12-07 0.258 2,002,744 -305,652 0.17% 517,376
2009-12-07 2009-12-03 0.251 2,308,396 -145,548 0.20% 580,476
2009-12-04 2009-12-02 0.247 2,453,944 -218,322 0.21% 606,960
2009-11-19 2009-11-17 0.262 2,672,266 +813,614 0.23% 701,352
2009-11-12 2009-11-10 0.251 1,858,652 +561,817 0.16% 467,382
2009-11-11 2009-11-09 0.240 1,296,835 +1,296,835 0.11% 311,850
2007-06-26 2007-06-22 0.874 0

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