History of CCASS shareholding

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Participant: CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD

Holdings history

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2016-03-30 2016-03-24 6.246 4,213,973 -13,294 0.30% 26,319,238
2016-02-16 2016-02-12 5.202 4,227,267 -2,099 0.30% 21,991,821
2016-02-01 2016-01-28 5.717 4,229,366 +117,197 0.30% 24,178,836
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2016-01-25 2016-01-21 5.988 4,137,008 +350 0.30% 24,774,250
2016-01-22 2016-01-20 5.788 4,136,658 +6,997 0.30% 23,944,445
2016-01-21 2016-01-19 5.988 4,129,661 +19,940 0.30% 24,730,253
2016-01-20 2016-01-18 5.860 4,109,721 +7,697 0.29% 24,082,209
2015-10-13 2015-10-09 6.474 4,102,024 -27,987 0.29% 26,558,071
2015-10-09 2015-10-07 6.996 4,130,011 +206,853 0.30% 28,894,805
2015-09-29 2015-09-24 6.966 3,923,158 -6,646 0.30% 27,329,544
2015-09-22 2015-09-18 6.831 3,929,804 +6,646 0.30% 26,843,698
2015-09-21 2015-09-17 7.072 3,923,158 -664 0.30% 27,742,734
2015-08-28 2015-08-26 6.996 3,923,822 -1,574 0.30% 27,452,244
2015-08-18 2015-08-14 7.342 3,925,396 -4,653 0.30% 28,821,654
2015-08-17 2015-08-13 7.297 3,930,049 +4,653 0.30% 28,678,426
2015-08-05 2015-08-03 7.327 3,925,396 +53,171 0.30% 28,762,593
2015-08-04 2015-07-31 7.147 3,872,225 -6,647 0.29% 27,673,864
2015-07-31 2015-07-29 7.463 3,878,872 +2,659 0.29% 28,946,944
2015-07-30 2015-07-28 7.282 3,876,213 +13,293 0.29% 28,227,252
2015-07-20 2015-07-16 7.327 3,862,920 +6,314 0.29% 28,304,812
2015-07-14 2015-07-10 7.448 3,856,606 +13,292 0.29% 28,722,754
2015-07-09 2015-07-07 7.734 3,843,314 -7,975 0.29% 29,722,449
2015-07-08 2015-07-06 7.719 3,851,289 -13,293 0.29% 29,726,178
2015-07-06 2015-07-02 7.688 3,864,582 -1,994 0.29% 29,712,489
2015-07-02 2015-06-29 7.673 3,866,576 -9,969 0.29% 29,669,644
2015-06-30 2015-06-26 7.673 3,876,545 -3,324 0.29% 29,746,139
2015-06-18 2015-06-16 7.703 3,879,869 -18,609 0.29% 29,888,397
2015-06-16 2015-06-12 8.428 3,898,478 +174,922 0.29% 32,855,018
2015-06-12 2015-06-10 8.475 3,723,556 -6,348 0.29% 31,556,804
2015-06-11 2015-06-09 8.475 3,729,904 +635 0.29% 31,610,603
2015-06-09 2015-06-05 8.506 3,729,269 +5,713 0.29% 31,722,713
2015-06-08 2015-06-04 8.443 3,723,556 +2,222 0.29% 31,439,492
2015-06-04 2015-06-02 8.270 3,721,334 +3,174 0.29% 30,775,903
2015-06-03 2015-06-01 8.317 3,718,160 -2,539 0.29% 30,925,366
2015-06-02 2015-05-29 8.034 3,720,699 +8,570 0.29% 29,891,490
2015-06-01 2015-05-28 8.412 3,712,129 +6,348 0.29% 31,226,058
2015-05-29 2015-05-27 8.428 3,705,781 +6,348 0.29% 31,231,035
2015-05-15 2015-05-13 8.428 3,699,433 +3,809 0.29% 31,177,536
2015-05-13 2015-05-11 8.506 3,695,624 -126,963 0.29% 31,436,514
2015-05-12 2015-05-08 8.475 3,822,587 -157,434 0.30% 32,396,083
2015-05-08 2015-05-06 8.522 3,980,021 +3,174 0.31% 33,918,409
2015-04-29 2015-04-27 8.475 3,976,847 +6,983 0.31% 33,703,422
2015-04-28 2015-04-24 8.475 3,969,864 +1,587 0.31% 33,644,242
2015-04-27 2015-04-23 8.491 3,968,277 +1,904 0.31% 33,693,303
2015-04-24 2015-04-22 8.428 3,966,373 +7,301 0.31% 33,427,214
2015-04-23 2015-04-21 8.522 3,959,072 -24,758 0.31% 33,739,878
2015-04-20 2015-04-16 8.522 3,983,830 +3,174 0.31% 33,950,870
2015-04-16 2015-04-14 8.506 3,980,656 +24,758 0.31% 33,861,115
2015-04-15 2015-04-13 8.506 3,955,898 +10,792 0.31% 33,650,513
2015-04-14 2015-04-10 8.491 3,945,106 +1,269 0.31% 33,496,566
2015-04-02 2015-03-31 8.475 3,943,837 +1,270 0.31% 33,423,666
2015-03-31 2015-03-27 8.491 3,942,567 +8,252 0.31% 33,475,008
2015-03-30 2015-03-26 8.506 3,934,315 -6,348 0.31% 33,466,919
2015-03-25 2015-03-23 8.491 3,940,663 -6,348 0.31% 33,458,842
2015-03-20 2015-03-18 8.491 3,947,011 +6,348 0.31% 33,512,741
2015-03-19 2015-03-17 8.491 3,940,663 +6,348 0.31% 33,458,842
2015-03-18 2015-03-16 8.743 3,934,315 -6,348 0.31% 34,396,556
2015-03-13 2015-03-11 8.506 3,940,663 +3,492 0.31% 33,520,918
2015-03-12 2015-03-10 8.522 3,937,171 +6,348 0.31% 33,553,234
2015-03-11 2015-03-09 8.617 3,930,823 -3,809 0.31% 33,870,660
2015-03-10 2015-03-06 8.585 3,934,632 +3,809 0.31% 33,779,519
2015-03-04 2015-03-02 8.695 3,930,823 +952 0.31% 34,180,264
2015-02-27 2015-02-25 8.680 3,929,871 +1,905 0.31% 34,110,080
2015-02-09 2015-02-05 8.853 3,927,966 +1,269 0.31% 34,774,179
2015-02-04 2015-02-02 8.806 3,926,697 -5,713 0.31% 34,577,377
2015-02-03 2015-01-30 8.821 3,932,410 +6,348 0.31% 34,689,630
2015-01-29 2015-01-27 8.837 3,926,062 -6,348 0.31% 34,695,477
2015-01-27 2015-01-23 8.869 3,932,410 +6,348 0.31% 34,875,467
2015-01-26 2015-01-22 8.758 3,926,062 +3,174 0.31% 34,386,248
2015-01-21 2015-01-19 8.821 3,922,888 +6,348 0.31% 34,605,632
2015-01-19 2015-01-15 8.979 3,916,540 +318 0.31% 35,166,591
2015-01-16 2015-01-14 9.074 3,916,222 -1,587 0.31% 35,533,880
2015-01-02 2014-12-29 9.074 3,917,809 -635 0.31% 35,548,280
2014-12-17 2014-12-15 8.979 3,918,444 -6,348 0.31% 35,183,687
2014-12-12 2014-12-10 8.979 3,924,792 +6,348 0.31% 35,240,685
2014-12-11 2014-12-09 9.105 3,918,444 -11,744 0.31% 35,677,493
2014-12-08 2014-12-04 9.042 3,930,188 -5,714 0.31% 35,536,779
2014-12-05 2014-12-03 8.932 3,935,902 +6,348 0.31% 35,154,440
2014-12-04 2014-12-02 8.963 3,929,554 +6,349 0.31% 35,221,543
2014-12-02 2014-11-28 9.058 3,923,205 -7,301 0.31% 35,535,440
2014-12-01 2014-11-27 9.058 3,930,506 +1,270 0.31% 35,601,570
2014-11-28 2014-11-26 8.947 3,929,236 +6,348 0.31% 35,156,796
2014-11-21 2014-11-19 9.278 3,922,888 -635 0.31% 36,397,709
2014-11-11 2014-11-07 9.042 3,923,523 -6,348 0.31% 35,476,514
2014-11-05 2014-11-03 8.853 3,929,871 +6,348 0.31% 34,791,043
2014-10-31 2014-10-29 8.821 3,923,523 +6,348 0.31% 34,611,233
2014-10-13 2014-10-09 8.963 3,917,175 -6,348 0.31% 35,110,587
2014-10-08 2014-10-06 8.806 3,923,523 +6,348 0.31% 34,549,428
2014-10-07 2014-10-03 8.774 3,917,175 +3,809 0.31% 34,370,117
2014-09-17 2014-09-15 8.979 3,913,366 -6,348 0.31% 35,138,091
2014-09-15 2014-09-11 9.026 3,919,714 -6,348 0.31% 35,380,327
2014-09-05 2014-09-03 9.010 3,926,062 +6,348 0.31% 35,375,780
2014-09-03 2014-09-01 9.026 3,919,714 +1,270 0.31% 35,380,327
2014-08-27 2014-08-25 9.058 3,918,444 -12,697 0.31% 35,492,316
2014-08-21 2014-08-19 9.121 3,931,141 -63,481 0.31% 35,855,025
2014-08-14 2014-08-12 8.632 3,994,622 +12,696 0.31% 34,483,322
2014-08-11 2014-08-07 8.585 3,981,926 -6,348 0.31% 34,185,547
2014-08-08 2014-08-06 8.522 3,988,274 -12,696 0.31% 33,988,742
2014-07-28 2014-07-24 8.506 4,000,970 +6,348 0.32% 34,033,914
2014-07-24 2014-07-22 8.491 3,994,622 +6,348 0.31% 33,916,990
2014-07-23 2014-07-21 8.506 3,988,274 -178 0.31% 33,925,917
2014-07-17 2014-07-15 8.459 3,988,452 -3,174 0.31% 33,738,945
2014-07-16 2014-07-14 8.459 3,991,626 +6,348 0.31% 33,765,795
2014-07-15 2014-07-11 8.475 3,985,278 -25,392 0.31% 33,774,874
2014-07-11 2014-07-09 8.428 4,010,670 -6,348 0.32% 33,800,534
2014-07-10 2014-07-08 8.412 4,017,018 -19,045 0.32% 33,790,754
2014-07-09 2014-07-07 8.428 4,036,063 +13,014 0.32% 34,014,537
2014-07-08 2014-07-04 8.428 4,023,049 +5,396 0.32% 33,904,859
2014-07-04 2014-07-02 8.428 4,017,653 0.32% 33,859,384

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