History of CCASS shareholding

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Participant: JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2019-07-02 2019-06-27 25.367 33,918 +279 0.85% 860,383
2019-05-27 2019-05-23 24.640 33,639 -77,109 0.85% 828,875
2019-05-24 2019-05-22 24.640 110,748 -96,387 2.80% 2,728,865
2019-05-17 2019-05-15 24.796 207,135 -530,128 5.24% 5,136,105
2019-04-29 2019-04-25 25.626 737,263 -87,808 18.66% 18,893,041
2019-03-08 2019-03-06 25.418 825,071 +660,057 21.40% 20,972,002
2019-02-19 2019-02-15 24.796 165,014 -660,057 4.28% 4,091,675
2019-02-08 2019-01-31 25.315 825,071 +825,071 21.40% 20,886,402
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2018-12-28 2018-12-24 23.592 157,614 -3,824 4.12% 3,718,486
2018-12-27 2018-12-20 24.063 161,438 -1,911 4.22% 3,884,708
2018-12-21 2018-12-19 24.586 163,349 -956 4.27% 4,016,143
2018-12-19 2018-12-17 24.796 164,305 -956 4.30% 4,074,027
2018-12-17 2018-12-13 25.109 165,261 -956 4.32% 4,149,602
2018-12-14 2018-12-12 24.900 166,217 -2,007 4.35% 4,138,826
2018-11-05 2018-11-01 25.423 168,224 -669,073 4.51% 4,276,801
2018-10-25 2018-10-23 26.051 837,297 +837,297 22.46% 21,812,411
2014-06-17 2014-06-13 22.458 0

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