History of CCASS shareholding

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Participant: CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2019-07-05 2019-07-03 3.880 0 +0
2019-07-04 2019-07-02 3.880 0 +0
2019-07-03 2019-06-28 3.880 0 +0
2019-07-02 2019-06-27 3.880 0 -185,000
2016-10-17 2016-10-13 3.880 185,000 -3,141,400 0.02% 717,800
2016-06-03 2016-06-01 4.060 3,326,400 -2,400 0.27% 13,505,184
2016-05-31 2016-05-27 4.030 3,328,800 -1,200 0.27% 13,415,064
2016-01-28 2016-01-26 4.650 3,330,000 +2,138,000 0.27% 15,484,500
2016-01-27 2016-01-25 4.680 1,192,000 -120,600 0.10% 5,578,560
2016-01-20 2016-01-18 4.670 1,312,600 -15,000 0.11% 6,129,842
2016-01-12 2016-01-08 4.600 1,327,600 -24,000 0.11% 6,106,960
2016-01-07 2016-01-05 4.720 1,351,600 -37,800 0.11% 6,379,552
2016-01-06 2016-01-04 4.670 1,389,400 -72,000 0.11% 6,488,498
2016-01-05 2015-12-31 4.710 1,461,400 -27,600 0.12% 6,883,194
2015-11-04 2015-11-02 4.550 1,489,000 +893,400 0.12% 6,774,950
2015-10-22 2015-10-19 31.217 595,600 +365,886 0.12% 18,592,926
2015-07-10 2015-07-08 32.721 229,714 -9,411 0.12% 7,516,461
2015-06-30 2015-06-26 37.751 239,125 -115,706 0.13% 9,027,197
2015-06-19 2015-06-17 39.670 354,831 +1,697 0.19% 14,076,010
2015-06-18 2015-06-16 38.995 353,134 +7,714 0.19% 13,770,634
2015-05-29 2015-05-27 40.603 345,420 -57,853 0.18% 14,025,095
2015-03-30 2015-03-26 43.300 403,273 -597,813 0.22% 17,461,526
2015-03-20 2015-03-18 42.988 1,001,086 -4,319 0.53% 43,035,068
2015-03-18 2015-03-16 43.818 1,005,405 -1,852 0.54% 44,054,910
2015-02-23 2015-02-16 41.381 1,007,257 +3,857 0.54% 41,681,156
2015-02-17 2015-02-13 41.277 1,003,400 +19,285 0.54% 41,417,486
2015-02-13 2015-02-11 41.277 984,115 +42,116 0.52% 40,621,456
2015-02-12 2015-02-10 41.018 941,999 +6,943 0.50% 38,638,788
2015-02-09 2015-02-05 41.744 935,056 -19,284 0.50% 39,032,833
2015-02-06 2015-02-04 41.018 954,340 +464,519 0.51% 39,144,989
2015-02-05 2015-02-03 36.092 489,821 -11,570 0.26% 17,678,410
2015-02-03 2015-01-30 32.928 501,391 +455,109 0.27% 16,509,991
2015-01-28 2015-01-26 28.054 46,282 +33,169 0.02% 1,298,392
2015-01-27 2015-01-23 28.728 13,113 +1,542 0.01% 376,711
2015-01-08 2015-01-06 24.372 11,571 -11,570 0.01% 282,011
2014-12-03 2014-12-01 24.346 23,141 -3,240 0.01% 563,397
2014-11-26 2014-11-24 24.606 26,381 +11,571 0.01% 649,119
2014-11-17 2014-11-13 25.254 14,810 +1,080 0.01% 374,008
2014-11-13 2014-11-11 24.528 13,730 +2,159 0.01% 336,766
2014-11-10 2014-11-06 25.980 11,571 +11,571 0.01% 300,611
2014-10-22 2014-10-20 23.957 0 -4,320
2014-10-20 2014-10-16 23.568 4,320 +1,543 0.00% 101,816
2014-10-16 2014-10-14 25.111 2,777 +56 0.00% 69,732
2014-10-06 2014-09-30 24.475 2,721 -151 0.00% 66,598
2014-09-08 2014-09-04 24.608 2,872 +1,511 0.00% 70,674
2014-08-08 2014-08-06 24.396 1,361 +1,210 0.00% 33,203
2014-05-27 2014-05-23 23.436 151 +5 0.00% 3,539
2013-12-27 2013-12-20 24.231 146 0.00% 3,538

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