History of CCASS shareholding

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Participant: JEFFERIES HONG KONG LTD

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
2020-05-29 2020-05-27 1.240 0 +0
2020-05-28 2020-05-26 1.240 0 +0
2020-05-27 2020-05-25 1.240 0 +0
2020-05-26 2020-05-22 1.240 0 +0
2020-05-25 2020-05-21 1.240 0 +0
2020-05-22 2020-05-20 1.240 0 +0
2020-05-21 2020-05-19 1.240 0 +0
2020-05-20 2020-05-18 1.240 0 +0
2020-05-19 2020-05-15 1.240 0 +0
2020-05-18 2020-05-14 1.240 0 +0
2020-05-15 2020-05-13 1.240 0 +0
2020-05-14 2020-05-12 1.210 0 +0
2020-05-13 2020-05-11 1.170 0 +0
2020-05-12 2020-05-08 1.200 0 +0
2020-05-11 2020-05-07 1.190 0 +0
2020-05-08 2020-05-06 1.190 0 +0
2020-05-07 2020-05-05 1.190 0 +0
2020-05-06 2020-05-04 1.170 0 +0
2020-05-05 2020-04-29 1.170 0 +0
2020-05-04 2020-04-28 1.170 0 +0
2020-04-29 2020-04-27 1.140 0 +0
2020-04-28 2020-04-24 1.140 0 +0
2020-04-27 2020-04-23 1.110 0 +0
2020-04-24 2020-04-22 1.100 0 +0
2020-04-23 2020-04-21 1.110 0 +0
2020-04-22 2020-04-20 1.090 0 +0
2020-04-21 2020-04-17 1.060 0 +0
2020-04-20 2020-04-16 1.060 0 +0
2020-04-17 2020-04-15 1.050 0 +0
2020-04-16 2020-04-14 1.040 0 +0
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2020-04-14 2020-04-08 1.040 0 +0
2020-04-09 2020-04-07 1.040 0 +0
2020-04-08 2020-04-06 1.070 0 +0
2020-04-07 2020-04-03 1.100 0 +0
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2020-04-03 2020-04-01 1.080 0 +0
2020-04-02 2020-03-31 1.020 0 +0
2020-04-01 2020-03-30 0.950 0 +0
2020-03-31 2020-03-27 0.950 0 +0
2020-03-30 2020-03-26 0.960 0 +0
2020-03-27 2020-03-25 0.900 0 +0
2020-03-26 2020-03-24 0.910 0 +0
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2020-03-20 2020-03-18 0.475 0 +0
2020-03-19 2020-03-17 0.475 0 +0
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2020-03-06 2020-03-04 0.650 0 +0
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2020-01-06 2020-01-02 0.870 0 +0
2020-01-03 2019-12-31 0.850 0 +0
2020-01-02 2019-12-27 0.850 0 +0
2019-12-30 2019-12-24 0.870 0 +0
2019-12-27 2019-12-20 0.890 0 +0
2019-12-23 2019-12-19 0.840 0 +0
2019-12-20 2019-12-18 0.840 0 +0
2019-12-19 2019-12-17 0.850 0 +0
2019-12-18 2019-12-16 0.840 0 +0
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2019-12-11 2019-12-09 0.840 0 +0
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2019-11-13 2019-11-11 0.870 0 +0
2019-11-12 2019-11-08 0.930 0 +0
2019-11-11 2019-11-07 0.940 0 +0
2019-11-08 2019-11-06 0.920 0 -2,156,000
2019-11-07 2019-11-05 0.880 2,156,000 +2,156,000 0.03% 1,897,280
2019-11-01 2019-10-30 0.860 0 -1,088,000
2019-10-31 2019-10-29 0.860 1,088,000 +1,088,000 0.01% 935,680
2019-10-29 2019-10-25 0.850 0 -4,930,000
2019-10-28 2019-10-24 0.840 4,930,000 +4,930,000 0.06% 4,141,200
2019-09-24 2019-09-20 0.930 0 -22,568,000
2019-09-23 2019-09-19 0.950 22,568,000 +22,568,000 0.27% 21,439,600
2019-08-20 2019-08-16 0.961 0 -3,974,318
2019-08-15 2019-08-13 0.961 3,974,318 +3,974,318 0.05% 3,819,000
2018-11-28 2018-11-26 1.723 0 -528,539
2018-11-27 2018-11-23 1.734 528,539 +528,539 0.01% 916,320
2018-10-24 2018-10-22 1.671 0 -930,688
2018-10-23 2018-10-19 1.702 930,688 +930,688 0.01% 1,584,360
2018-09-12 2018-09-10 2.078 0 -2,964,414
2018-09-11 2018-09-07 2.162 2,964,414 +2,964,414 0.04% 6,408,719
2018-08-29 2018-08-27 2.541 0 -398,554
2018-08-28 2018-08-24 2.531 398,554 +398,554 0.00% 1,008,579
2018-08-07 2018-08-03 2.891 0 -357,943
2018-08-02 2018-07-31 2.816 357,943 +79,333 0.00% 1,008,139
2018-08-01 2018-07-30 2.912 278,610 +199,277 0.00% 811,249
2018-07-27 2018-07-25 2.912 79,333 +79,333 0.00% 231,000
2018-02-08 2018-02-06 4.545 0 -10,008
2018-02-07 2018-02-05 4.688 10,008 +10,008 0.00% 46,922
2017-09-20 2017-09-18 4.748 0 -286,882
2017-09-19 2017-09-15 4.641 286,882 +286,882 0.00% 1,331,280
2017-09-05 2017-09-01 4.377 0 -9,704
2017-09-04 2017-08-31 4.365 9,704 +9,704 0.00% 42,359
2013-09-02 2013-08-29 20.692 0 -554
2013-08-30 2013-08-28 21.039 554 +554 0.00% 11,655
2013-08-29 2013-08-27 21.624 0 -519,279
2013-08-28 2013-08-26 21.807 519,279 +519,279 0.01% 11,324,011
2007-06-26 2007-06-22 116.573 0

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