History of CCASS shareholding

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Participant: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA

Holdings history

Date Trade date Closing price Holdings Change % of o/s Value (HK$)
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2013-12-19 2013-12-17 2.177 0 +0
2013-12-18 2013-12-16 2.238 0 +0
2013-12-17 2013-12-13 2.228 0 +0
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2013-11-15 2013-11-13 1.371 0 +0
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2013-11-06 2013-11-04 1.341 0 +0
2013-11-05 2013-11-01 1.331 0 +0
2013-11-04 2013-10-31 1.341 0 -148,739,822
2013-11-01 2013-10-30 1.331 148,739,822 -23,165,415 1.71% 197,901,000
2013-07-03 2013-06-28 1.462 171,905,237 +23,165,415 1.98% 251,248,750
2013-05-07 2013-05-03 1.512 148,739,822 +233,142 1.71% 224,887,500
2013-05-06 2013-05-02 1.512 148,506,680 +24,803 1.71% 224,535,000
2012-03-01 2012-02-28 2.228 148,481,877 -7,193,680 2.11% 330,759,649
2012-02-20 2012-02-16 2.520 155,675,557 -198,419 2.21% 392,289,999
2012-02-16 2012-02-14 2.258 155,873,976 -198,419 2.22% 351,939,839
2012-02-13 2012-02-09 2.258 156,072,395 +496,047 2.22% 352,387,839
2011-11-25 2011-11-23 1.719 155,576,348 +3,260,582 2.32% 267,488,772
2011-07-14 2011-07-12 2.955 152,315,766 +97,131 2.32% 450,061,921
2011-06-30 2011-06-28 3.233 152,218,635 +48,565 2.32% 492,088,239
2011-06-29 2011-06-27 3.500 152,170,070 +48,565 2.32% 532,664,399
2011-06-21 2011-06-17 3.655 152,121,505 +48,565 2.32% 555,986,799
2011-06-20 2011-06-16 3.645 152,072,940 +48,565 2.31% 554,243,640
2011-06-03 2011-06-01 3.974 152,024,375 -48,565 2.31% 604,151,760
2011-05-03 2011-04-28 3.480 152,072,940 -971,303 2.31% 529,193,080
2011-03-30 2011-03-28 3.418 153,044,243 -971,302 2.33% 523,119,122
2011-03-29 2011-03-25 3.500 154,015,545 -777,042 2.34% 539,124,400
2011-03-25 2011-03-23 3.500 154,792,587 +413,775 2.36% 541,844,400
2011-03-24 2011-03-22 3.511 154,378,812 +145,695 2.35% 541,985,400
2011-03-11 2011-03-09 3.758 154,233,117 -97,130 2.35% 579,583,501
2011-03-01 2011-02-25 3.542 154,330,247 +48,565 2.35% 546,581,600
2011-02-28 2011-02-24 2.934 154,281,682 +777,042 2.35% 452,694,000
2011-02-24 2011-02-22 4.592 153,504,640 -194,260 2.34% 704,858,401
2011-01-12 2011-01-10 4.932 153,698,900 -97,131 2.34% 757,969,598
2011-01-11 2011-01-07 5.065 153,796,031 +24,283 2.34% 779,032,802
2011-01-03 2010-12-29 4.108 153,771,748 +485,651 2.34% 631,676,850
2010-12-16 2010-12-14 3.356 153,286,097 -10,684,327 2.33% 514,476,901
2010-11-29 2010-11-25 3.346 163,970,424 +485,651 2.50% 548,648,751
2010-11-18 2010-11-16 3.389 163,484,773 +1,566,947 2.49% 554,016,968
2010-11-17 2010-11-15 3.451 161,917,826 -1,010,092 2.49% 558,805,800
2010-11-16 2010-11-12 3.472 162,927,918 -961,993 2.50% 565,679,099
2010-11-12 2010-11-10 3.420 163,889,911 -1,005,283 2.52% 560,500,849
2010-11-08 2010-11-04 3.274 164,895,194 +96,200 2.53% 539,941,501
2010-11-02 2010-10-29 3.160 164,798,994 +48,099 2.53% 520,782,398
2010-10-19 2010-10-15 3.378 164,750,895 -568,538 2.53% 556,595,001
2010-10-18 2010-10-14 3.316 165,319,433 -350,165 2.54% 548,204,691
2010-10-14 2010-10-12 3.285 165,669,598 +480,996 2.55% 544,199,400
2010-10-08 2010-10-06 3.368 165,188,602 +480,997 2.54% 556,356,601
2010-10-07 2010-10-05 3.378 164,707,605 +961,993 2.53% 556,448,749
2010-09-16 2010-09-14 3.451 163,745,612 -96,200 2.52% 565,113,799
2010-08-03 2010-07-30 3.690 163,841,812 +2,982,178 2.64% 604,618,251
2010-07-16 2010-07-14 4.054 160,859,634 -4,810 2.59% 652,138,501
2010-07-15 2010-07-13 4.127 160,864,444 -67,339 2.59% 663,863,401
2010-06-22 2010-06-18 4.106 160,931,783 +48,099 2.59% 660,795,499
2010-06-17 2010-06-14 4.231 160,883,684 +8,850,335 2.59% 680,666,802
2010-06-14 2010-06-10 4.210 152,033,349 +114,169,311 2.45% 640,061,998
2010-05-31 2010-05-27 61.040 37,864,038 -113,592,116 0.61% 2,311,219,174
2010-05-28 2010-05-26 59.460 151,456,154 +141,990,144 2.44% 9,005,568,018
2010-05-11 2010-05-07 66.612 9,466,010 +240,499 2.44% 630,547,226
2010-05-10 2010-05-06 66.944 9,225,511 +240,498 2.37% 617,595,974
2010-05-03 2010-04-29 61.872 8,985,013 +12,025 2.31% 555,916,789
2010-01-19 2010-01-15 38.462 8,972,988 +6,734 2.46% 345,117,490
2010-01-13 2010-01-11 39.501 8,966,254 +5,291 2.46% 354,178,987
2010-01-12 2010-01-08 39.501 8,960,963 +12,025 2.46% 353,969,986
2010-01-11 2010-01-07 39.501 8,948,938 +25,492 2.45% 353,494,982
2010-01-08 2010-01-06 39.668 8,923,446 +22,607 2.45% 353,972,174
2009-12-17 2009-12-15 41.664 8,900,839 -12,025 2.44% 370,840,208
2009-12-10 2009-12-08 41.456 8,912,864 +2,405 2.44% 369,488,212
2009-12-04 2009-12-02 37.838 8,910,459 +4,810 2.44% 337,155,010
2009-12-02 2009-11-30 37.880 8,905,649 +4,810 2.44% 337,343,309
2009-10-12 2009-10-08 18.295 8,900,839 -12,025 2.58% 162,844,003
2009-08-18 2009-08-14 16.424 8,912,864 +12,025 2.58% 146,387,005
2009-03-19 2009-03-17 6.736 8,900,839 -456,946 2.79% 59,956,201
2009-03-12 2009-03-10 6.528 9,357,785 +178,811 2.93% 61,088,697
2008-12-23 2008-12-19 3.646 9,178,974 +8,730,759 3.20% 33,462,599
2008-08-05 2008-08-01 7.037 448,215 -8,730,759 0.16% 3,153,999
2008-07-17 2008-07-15 6.062 9,178,974 +8,730,759 3.20% 55,641,299
2008-06-19 2008-06-17 10.258 448,215 +448,215 0.16% 4,597,999
2008-06-10 2008-06-05 10.810 0 -70,771
2008-06-02 2008-05-29 8.860 70,771 +70,771 0.02% 627,002
2008-05-26 2008-05-22 6.867 0 -138,711
2008-05-23 2008-05-21 5.596 138,711 +138,711 0.05% 776,161
2007-06-26 2007-06-22 1.478 0

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